SMARTSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ETFSMARTSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ETFSMARTSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ETF

SMARTSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki

Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪195.12 M‬NZD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−351.67 K‬NZD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0.2%

O SMARTSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ETF

Emitent
NZX Ltd.
Marka
Smartshares
Współczynnik kosztów
0.30%
Srtona główna
Data powstania
6 cze 2019
Śledzony indeks
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Hedged to NZD Index - NZD
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
NZAGGE0006S8

Klasyfikacja

Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty

1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu

Od 31 maja 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100.00%
ETF99.90%
Gotówka0.10%
10 największych holdingów

Dywidendy

Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)

Przepływy funduszy