Roundhill Magnificent Seven ETFRoundhill Magnificent Seven ETFRoundhill Magnificent Seven ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,11 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪1,78 B‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪37,63 M‬
Współczynnik kosztów
0,29%

O Roundhill Magnificent Seven ETF


Emitent
Roundhill Financial, Inc.
Marka
Roundhill
Data powstania
11 kwi 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dywidendy Kwalifikowane
Główny doradca
Roundhill Financial, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Wielke Technologie
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Instytucje państwowe
Akcje38,38%
Usługi technologiczne18,88%
Technologia elektroniczna10,63%
Handel detaliczny6,08%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,78%
Obligacje, Gotówka i Inne61,62%
Instytucje państwowe53,61%
Gotówka6,43%
Mutual fund1,58%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy