Roundhill Magnificent Seven ETFRoundhill Magnificent Seven ETFRoundhill Magnificent Seven ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,94 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪1,69 B‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,09%
Całkowite wyemitowane akcje
‪35,62 M‬
Współczynnik kosztów
0,29%

O Roundhill Magnificent Seven ETF


Emitent
Roundhill Financial, Inc.
Marka
Roundhill
Data powstania
11 kwi 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dywidendy Kwalifikowane

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Wielke Technologie
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 16 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Instytucje państwowe
Akcje38,48%
Usługi technologiczne19,36%
Technologia elektroniczna11,18%
Handel detaliczny5,79%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,14%
Obligacje, Gotówka i Inne61,52%
Instytucje państwowe54,90%
Gotówka6,62%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy