iShares MSCI Japan Value ETFiShares MSCI Japan Value ETFiShares MSCI Japan Value ETF

iShares MSCI Japan Value ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪593,34 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪228,08 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,54%
Obniżka/Premia do NAV
1,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪14,00 M‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O iShares MSCI Japan Value ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
5 mar 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
MSCI Japan Value
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
Identyfikatory
3
ISIN US46435U3749

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
Japonia
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Trwałe dobra konsumpcyjne
Akcje99,86%
Finanse32,93%
Trwałe dobra konsumpcyjne17,05%
Usługi dystrybucyjne6,86%
Przemysł przetwórczy6,46%
Komunikacja6,24%
Technologia elektroniczna6,07%
Przemysł produkcyjny5,32%
Technologie medyczne5,07%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,71%
Transport2,13%
Minerały energetyczne1,90%
Usługi komunalne1,67%
Minerały nieenergetyczne1,61%
Usługi komercyjne1,46%
Usługi technologiczne0,84%
Handel detaliczny0,55%
Obligacje, Gotówka i Inne0,14%
Gotówka0,14%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


EWJV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 32,93%, oraz Consumer Durables, którego akcje stanowią 17,05% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w EWJV to Toyota Motor Corp. i Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., stanowiące odpowiednio 8,70% i 8,22% portfela.
Ostatnie dywidendy EWJV wyniosły 1,75 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,38 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 78,40%.
Aktywa EWJV objęte zarządzaniem wynoszą ‪593,34 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 18,38%.
Konto przepływów środków EWJV na ‪228,08 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EWJV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,54%. Ostatnia dywidenda (19 gru 2025) wyniosła 1,75 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje EWJV są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 5 mar 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EWJV wynosi 0,15%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EWJV podąża za MSCI Japan Value. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EWJV inwestuje w akcje.
Cena EWJV spadła o 8,55% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 39,33%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EWJV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 7,54% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 42,68% w ciągu roku.
EWJV notowany jest z premią (1,23%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.