XTRACKERS II USD EMRG MKTS B UCITS ETFXTRACKERS II USD EMRG MKTS B UCITS ETFXTRACKERS II USD EMRG MKTS B UCITS ETF

XTRACKERS II USD EMRG MKTS B UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪119,52 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−34,27 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
6,76%
Obniżka/Premia do NAV
0,6%

O XTRACKERS II USD EMRG MKTS B UCITS ETF


Emitent
Deutsche Bank AG
Marka
Xtrackers
Współczynnik kosztów
0,25%
Srtona główna
Data powstania
9 maj 2018
Śledzony indeks
FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
LU0677077884

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, waluta obca
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Dolar amerykański - denominowany

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 22 listopada 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe94,34%
Gotówka3,86%
Różne1,80%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy