XTR II EU HI YLD CORP 1-3 SWAP UCITS ETFXTR II EU HI YLD CORP 1-3 SWAP UCITS ETFXTR II EU HI YLD CORP 1-3 SWAP UCITS ETF

XTR II EU HI YLD CORP 1-3 SWAP UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪93,46 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪8,94 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,57%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%

O XTR II EU HI YLD CORP 1-3 SWAP UCITS ETF


Emitent
Deutsche Bank AG
Marka
Xtrackers
Współczynnik kosztów
0,25%
Srtona główna
Data powstania
8 sty 2015
Śledzony indeks
Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 1-3 Index - EUR
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
LU1109939865

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Wysoka wydajność
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 21 listopada 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja94,08%
Instytucje państwowe4,42%
Gotówka1,51%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy