XTRACKERS II EUROZ INFL-LINK UCITS ETFXTRACKERS II EUROZ INFL-LINK UCITS ETFXTRACKERS II EUROZ INFL-LINK UCITS ETF

XTRACKERS II EUROZ INFL-LINK UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪519,82 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−27,07 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,17 M‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O XTRACKERS II EUROZ INFL-LINK UCITS ETF


Emitent
Deutsche Bank AG
Marka
Xtrackers
Srtona główna
Data powstania
8 cze 2007
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Bloomberg Euro Govt Inflation-Linked
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
DWS Investment GmbH
ISIN
LU0290358224

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, powiązane z inflacją
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 4 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,96%
Mutual fund1,28%
Gotówka−1,24%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy