Kluczowe statystyki
O Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
11 wrz 2014
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
DWS Investment GmbH
ISIN
IE00BL25JM42
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Trwałe dobra konsumpcyjne
Akcje99,76%
Technologia elektroniczna20,36%
Finanse19,86%
Trwałe dobra konsumpcyjne10,06%
Technologie medyczne7,37%
Komunikacja5,70%
Usługi technologiczne4,62%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,07%
Minerały energetyczne3,55%
Przemysł produkcyjny3,37%
Przemysł przetwórczy3,20%
Transport2,83%
Usługi komunalne2,77%
Handel detaliczny2,66%
Usługi dystrybucyjne2,52%
Minerały nieenergetyczne1,98%
Usługi konsumenckie1,52%
Usługi zdrowotne1,45%
Usługi przemysłowe1,00%
Usługi komercyjne0,65%
Różne0,24%
Obligacje, Gotówka i Inne0,24%
Gotówka0,23%
Mutual fund0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna39,51%
Europa34,03%
Azja25,51%
Bliski Wschód0,61%
Oceania0,34%
Afryka0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XDEV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 20,36%, oraz Finance, którego akcje stanowią 19,86% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XDEV to Cisco Systems, Inc. i Micron Technology, Inc., stanowiące odpowiednio 3,51% i 2,69% portfela.
Aktywa XDEV objęte zarządzaniem wynoszą 2,31 B EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,16%.
Konto przepływów środków XDEV na 300,47 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, XDEV nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje XDEV są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 11 wrz 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XDEV wynosi 0,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XDEV podąża za MSCI World Enhanced Value. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XDEV inwestuje w akcje.
Cena XDEV spadła o 2,03% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 16,51%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XDEV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,64% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,46% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,77% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,64% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,46% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,77% w ciągu roku.
XDEV notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.