UBS BBG EU 1-10Y TREA UCITS ETFUBS BBG EU 1-10Y TREA UCITS ETFUBS BBG EU 1-10Y TREA UCITS ETF

UBS BBG EU 1-10Y TREA UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪942,34 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪461,01 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,55%
Obniżka/Premia do NAV
−0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪79,67 M‬
Współczynnik kosztów
0,10%

O UBS BBG EU 1-10Y TREA UCITS ETF


Emitent
UBS Group AG
Marka
UBS
Srtona główna
Data powstania
29 lis 2013
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Bloomberg Euro Aggregate Government - Treasury (1-10 Y)
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0969639128

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 28 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Akcje0,39%
Instytucje państwowe0,39%
Obligacje, Gotówka i Inne99,61%
Instytucje państwowe99,50%
Gotówka0,11%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy