ISHARES MSCI PACIFIC EX-J UCITS ETF DISTII

ISHARES MSCI PACIFIC EX-J UCITS ETF DIST

42,655EURD
−0,715−1,65%
Na zamknięciu Sty 10, 16:54 UTC
EUR
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪196,50 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪4,19 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,47%
Obniżka/Premia do NAV
−1,5%

O ISHARES MSCI PACIFIC EX-J UCITS ETF DIST


Emitent
Blackrock, Inc.
Marka
iShares
Współczynnik kosztów
0,60%
Srtona główna
Data powstania
17 kwi 2009
Śledzony indeks
MSCI Pacific ex JP
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE00B4WXJD03

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 9 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Akcje99,56%
Finanse50,05%
Minerały nieenergetyczne11,30%
Handel detaliczny8,10%
Technologie medyczne6,04%
Transport4,38%
Usługi komunalne3,81%
Usługi technologiczne2,96%
Usługi konsumenckie2,77%
Minerały energetyczne2,39%
Komunikacja1,71%
Usługi zdrowotne1,16%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,96%
Przemysł produkcyjny0,96%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,84%
Przemysł przetwórczy0,50%
Usługi dystrybucyjne0,50%
Usługi komercyjne0,43%
Usługi przemysłowe0,40%
Technologia elektroniczna0,30%
Obligacje, Gotówka i Inne0,44%
Gotówka0,44%
Regionalny podział akcji
68%3%28%
Oceania68,22%
Azja28,78%
Ameryka Północna3,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
C
Commonwealth Bank of AustraliaCBA
8,97%
B
BHP Group LtdBHP
6,72%
C
CSL LimitedCSL
4,70%
1
AIA Group Limited1299
4,06%
N
National Australia Bank LimitedNAB
3,98%
W
Westpac Banking CorporationWBC
3,85%
D
DBS Group Holdings LtdD05
3,57%
A
ANZ Group Holdings LimitedANZ
2,95%
M
Macquarie Group, Ltd.MQG
2,87%
W
Wesfarmers LimitedWES
2,79%
Top 10 wag44,45%
Łączne zasoby: 104

Dywidendy


Lip '23
Paź '23
Sty '24
Kwi '24
Lip '24
Paź '24
Sty '25
‪0,00‬
‪0,15‬
‪0,30‬
‪0,45‬
‪0,60‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
16.01.2025
17.01.2025
29.01.2025
0,173
Okres przejściowy
17.10.2024
18.10.2024
30.10.2024
0,531
Okres przejściowy
18.07.2024
19.07.2024
31.07.2024
0,340
Finał
18.04.2024
19.04.2024
30.04.2024
0,367
Okres przejściowy
11.01.2024
12.01.2024
24.01.2024
0,192
Okres przejściowy
12.10.2023
13.10.2023
25.10.2023
0,524
Okres przejściowy
13.07.2023
14.07.2023
26.07.2023
0,333
Finał

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy