ISHARES CORE EU GOVT BOND UCITS ETF DISTISHARES CORE EU GOVT BOND UCITS ETF DISTISHARES CORE EU GOVT BOND UCITS ETF DIST

ISHARES CORE EU GOVT BOND UCITS ETF DIST

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪5,13 B‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪638,82 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,77%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%

O ISHARES CORE EU GOVT BOND UCITS ETF DIST


Emitent
Blackrock Finance, Inc.
Marka
iShares
Współczynnik kosztów
0,09%
Srtona główna
Data powstania
17 kwi 2009
Śledzony indeks
Bloomberg Euro Treasury Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE00B4WXJJ64

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 22 listopada 2024
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Akcje0,27%
Instytucje państwowe0,27%
Obligacje, Gotówka i Inne99,73%
Instytucje państwowe99,59%
Mutual fund0,14%
Gotówka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy