INVESCO US MUNICIPAL BOND UCITS ETF DISTINVESCO US MUNICIPAL BOND UCITS ETF DISTINVESCO US MUNICIPAL BOND UCITS ETF DIST

INVESCO US MUNICIPAL BOND UCITS ETF DIST

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪38,50 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪15,32 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,55%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%

O INVESCO US MUNICIPAL BOND UCITS ETF DIST


Emitent
Invesco Ltd.
Marka
Invesco
Współczynnik kosztów
0,28%
Srtona główna
Data powstania
10 lut 2021
Śledzony indeks
ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE00BNG70R26

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, władze lokalne/gminne
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 17 grudnia 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Komunalny
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Komunalny99,94%
Gotówka0,06%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy