AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF DAMUNDI EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF DAMUNDI EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF D

AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF D

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪18,56 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪11,57 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,04%
Obniżka/Premia do NAV
−0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪439,85 K‬
Współczynnik kosztów
0,14%

O AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF D


Emitent
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Srtona główna
Data powstania
29 cze 2016
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index - EUR - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
LU1737653714

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 23 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Akcje0,30%
Instytucje państwowe0,30%
Obligacje, Gotówka i Inne99,70%
Instytucje państwowe99,70%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy