UBS SUS DEV BANK BOND UCITS ETF EUR H AUBS SUS DEV BANK BOND UCITS ETF EUR H AUBS SUS DEV BANK BOND UCITS ETF EUR H A

UBS SUS DEV BANK BOND UCITS ETF EUR H A

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪731,93 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−73,29 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪75,13 M‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O UBS SUS DEV BANK BOND UCITS ETF EUR H A


Emitent
UBS Group AG
Marka
UBS
Srtona główna
Data powstania
30 kwi 2019
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
LU1852211991

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowy, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 9 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,41%
Gotówka0,59%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy