ISHARES IBONDS 25 CRP EUR UCITS ETF DISHARES IBONDS 25 CRP EUR UCITS ETF DISHARES IBONDS 25 CRP EUR UCITS ETF D

ISHARES IBONDS 25 CRP EUR UCITS ETF D

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪184,33 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪183,13 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,90%
Obniżka/Premia do NAV
0,09%

O ISHARES IBONDS 25 CRP EUR UCITS ETF D


Emitent
Blackrock Finance, Inc.
Marka
iShares
Współczynnik kosztów
0,12%
Srtona główna
Data powstania
20 lis 2023
Śledzony indeks
Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE000NXQKHU1

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Bullet maturity
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Zapadalność

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 27 listopada 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,73%
Mutual fund0,47%
Gotówka−0,20%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy