FIDELITY GLOB GOV BOND CLIMA UCITS ETF HFIDELITY GLOB GOV BOND CLIMA UCITS ETF HFIDELITY GLOB GOV BOND CLIMA UCITS ETF H

FIDELITY GLOB GOV BOND CLIMA UCITS ETF H

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪937,99 K‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪605,96 K‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,71%
Obniżka/Premia do NAV
−0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪189,10 K‬
Współczynnik kosztów
0,23%

O FIDELITY GLOB GOV BOND CLIMA UCITS ETF H


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Srtona główna
Data powstania
26 lip 2023
Śledzony indeks
Solactive Paris Aware Global Government USD Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
ISIN
IE000G4ONBO6

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
ESG
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Oparte na zasadach
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 21 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,24%
Gotówka0,79%
Różne−0,03%
Regionalny podział akcji
0.4%1%14%57%1%24%
Europa57,75%
Azja24,58%
Ameryka Północna14,89%
Ameryka Łacińska1,45%
Bliski Wschód0,97%
Oceania0,37%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy