PIMCO EM ADVAN LOC BOND INDEX UCITS ETFPIMCO EM ADVAN LOC BOND INDEX UCITS ETFPIMCO EM ADVAN LOC BOND INDEX UCITS ETF

PIMCO EM ADVAN LOC BOND INDEX UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪54,27 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−12,01 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
6,31%
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%

O PIMCO EM ADVAN LOC BOND INDEX UCITS ETF


Emitent
Allianz SE
Marka
PIMCO
Współczynnik kosztów
0,60%
Srtona główna
Data powstania
23 sty 2014
Śledzony indeks
ICE BofA PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE00BH3X8336

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowy, szeroko zakrojony
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 7 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe98,67%
Gotówka1,33%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy