SPDR BL EM MKTS LOCAL BOND UCITS ETFSPDR BL EM MKTS LOCAL BOND UCITS ETFSPDR BL EM MKTS LOCAL BOND UCITS ETF

SPDR BL EM MKTS LOCAL BOND UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,24 B‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−193,33 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,96%
Obniżka/Premia do NAV
0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪22,80 M‬
Współczynnik kosztów
0,55%

O SPDR BL EM MKTS LOCAL BOND UCITS ETF


Emitent
State Street Corp.
Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
13 maj 2011
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE00B4613386

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 9 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,45%
Gotówka0,48%
Korporacja0,07%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy