AMDI EUR COR BND PAB NT Z AM UCITS ETFAMDI EUR COR BND PAB NT Z AM UCITS ETFAMDI EUR COR BND PAB NT Z AM UCITS ETF

AMDI EUR COR BND PAB NT Z AM UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,05 B‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−219,98 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪6,93 M‬
Współczynnik kosztów
0,14%

O AMDI EUR COR BND PAB NT Z AM UCITS ETF


Emitent
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Srtona główna
Data powstania
2 kwi 2009
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Bloomberg MSCI Euro Corporate Paris Aligned Green Tilted Index - EUR - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1829219127

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 3 marca 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja100,00%
Regionalny podział akcji
1%19%77%1%
Europa77,09%
Ameryka Północna19,52%
Azja1,99%
Oceania1,39%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy