Kluczowe statystyki
O SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
14 paź 2014
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BNH72088
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja97,99%
Gotówka2,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna58,00%
Azja23,87%
Europa17,25%
Oceania0,72%
Bliski Wschód0,16%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy CONV wyniosły 0,17 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,18 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 11,06%.
Aktywa CONV objęte zarządzaniem wynoszą 707,69 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,93%.
Konto przepływów środków CONV na −53,31 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CONV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,69%. Ostatnia dywidenda (18 lip 2025) wyniosła 0,17 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje CONV są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 14 paź 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CONV wynosi 0,70%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,70% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CONV podąża za Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CONV inwestuje w obligacje.
Cena CONV spadła o 2,10% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,67%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CONV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,18% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,11% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,18% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,11% w ciągu roku.
CONV notowany jest z premią (0,33%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.