SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETFSPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETFSPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪707,69 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−53,31 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,69%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪12,66 M‬
Współczynnik kosztów
0,70%

O SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
14 paź 2014
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BNH72088

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjne, konwertowalne
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 3 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja97,99%
Gotówka2,01%
Regionalny podział akcji
0.7%57%17%0.2%23%
Ameryka Północna58,00%
Azja23,87%
Europa17,25%
Oceania0,72%
Bliski Wschód0,16%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy CONV wyniosły 0,17 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,18 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 11,06%.
Aktywa CONV objęte zarządzaniem wynoszą ‪707,69 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,93%.
Konto przepływów środków CONV na ‪−53,31 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CONV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,69%. Ostatnia dywidenda (18 lip 2025) wyniosła 0,17 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje CONV są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 14 paź 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CONV wynosi 0,70%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,70% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CONV podąża za Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CONV inwestuje w obligacje.
Cena CONV spadła o 2,10% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,67%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CONV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,18% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,11% w ciągu roku.
CONV notowany jest z premią (0,33%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.