UBS CNY CHINA GOV 1-10 Y UCITS ETF USD AUBS CNY CHINA GOV 1-10 Y UCITS ETF USD AUBS CNY CHINA GOV 1-10 Y UCITS ETF USD A

UBS CNY CHINA GOV 1-10 Y UCITS ETF USD A

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪63,79 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪37,40 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−1,07%

O UBS CNY CHINA GOV 1-10 Y UCITS ETF USD A


Emitent
UBS Group AG
Marka
UBS
Współczynnik kosztów
0,33%
Srtona główna
Data powstania
31 mar 2020
Śledzony indeks
J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index - CNY
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
LU2095995895

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowy, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Pośredni
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,34%
Gotówka0,66%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy