XTRACKERS II HARVEST CHIN GOVT UCITS ETFXTRACKERS II HARVEST CHIN GOVT UCITS ETFXTRACKERS II HARVEST CHIN GOVT UCITS ETF

XTRACKERS II HARVEST CHIN GOVT UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪22,88 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−9,81 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,50%
Obniżka/Premia do NAV
−0,004%

O XTRACKERS II HARVEST CHIN GOVT UCITS ETF


Emitent
Deutsche Bank AG
Marka
Xtrackers
Współczynnik kosztów
0,20%
Srtona główna
Data powstania
8 lip 2015
Śledzony indeks
CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index - USD
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
LU1094612022

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowy, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Pośredni
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 11 grudnia 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,25%
Gotówka0,75%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy