ISHARES IBONDS 26 ITALY GOVT UCITS ETFISHARES IBONDS 26 ITALY GOVT UCITS ETFISHARES IBONDS 26 ITALY GOVT UCITS ETF

ISHARES IBONDS 26 ITALY GOVT UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki

Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪3.52 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0.36%
Obniżka/Premia do NAV
−0.03%

O ISHARES IBONDS 26 ITALY GOVT UCITS ETF

Emitent
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Współczynnik kosztów
0.12%
Srtona główna
Data powstania
23 kwi 2024
Śledzony indeks
ICE 2026 Maturity Italy UCITS Index - EUR - Benchmark TR Net
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE000LZ7BZW8

Klasyfikacja

Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowy, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Bullet maturity
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Zapadalność

Zwroty

1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu

Od 25 czerwca 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100.00%
Instytucje państwowe99.93%
Gotówka0.66%
Różne−0.59%
10 największych holdingów

Dywidendy

Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)

Przepływy funduszy