ISHARES IBNDS 26 ITALY GVT UCITS ETF AISHARES IBNDS 26 ITALY GVT UCITS ETF AISHARES IBNDS 26 ITALY GVT UCITS ETF A

ISHARES IBNDS 26 ITALY GVT UCITS ETF A

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪927,52 K‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪912,73 K‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,09%
Całkowite wyemitowane akcje
‪181,90 K‬
Współczynnik kosztów
0,14%

O ISHARES IBNDS 26 ITALY GVT UCITS ETF A


Emitent
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
5 sie 2024
Śledzony indeks
ICE 2026 Maturity Italy UCITS Index - EUR - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000G6CY1T7

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Bullet maturity
Geografia
Włochy
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Zapadalność

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,58%
Gotówka0,42%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy