XTRACKERS IIXTRACKERS IIXTRACKERS II

XTRACKERS II

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki

Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1.49 B‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪18.15 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3.32%
Obniżka/Premia do NAV
−0.01%

O XTRACKERS II

Emitent
Deutsche Bank AG
Marka
Xtrackers
Współczynnik kosztów
0.10%
Srtona główna
Data powstania
30 lis 2016
Śledzony indeks
iBoxx USD Treasuries
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
LU1399300455

Klasyfikacja

Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty

1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu

Od 2 maja 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100.00%
Instytucje państwowe99.98%
Gotówka0.02%
Mutual fund0.00%
10 największych holdingów

Dywidendy

Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)

Przepływy funduszy