UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAVUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAVUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki

Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪170.36 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−93.73 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0.8%

O UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV

Emitent
UBS Group AG
Marka
UBS
Współczynnik kosztów
0.16%
Srtona główna
Data powstania
30 maj 2014
Śledzony indeks
Bloomberg U.S. Liquid Corporates Index hedged to EUR Index - EUR
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
LU1048317025

Klasyfikacja

Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty

1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu

Od 30 kwietnia 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100.00%
Korporacja99.42%
Gotówka0.51%
Zbudowany0.07%
10 największych holdingów

Dywidendy

Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)

Przepływy funduszy