XTRACKERS IIXTRACKERS IIXTRACKERS II

XTRACKERS II

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki

Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪538.49 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−24.40 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0.7%

O XTRACKERS II

Emitent
Deutsche Bank AG
Marka
Xtrackers
Współczynnik kosztów
0.15%
Srtona główna
Data powstania
8 cze 2007
Śledzony indeks
Bloomberg Euro Govt Inflation-Linked
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
LU0290358224

Klasyfikacja

Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, powiązane z inflacją
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty

1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu

Od 2 maja 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100.00%
Instytucje państwowe99.98%
Mutual fund0.01%
Gotówka0.01%
10 największych holdingów

Dywidendy

Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)

Przepływy funduszy