XTRACKERS II AUST GOVT BD UCITS ETF 1 ACCXTRACKERS II AUST GOVT BD UCITS ETF 1 ACCXTRACKERS II AUST GOVT BD UCITS ETF 1 ACC

XTRACKERS II AUST GOVT BD UCITS ETF 1 ACC

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki

Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪22.21 M‬GBP
Przepływy funduszy (1Y)
‪−3.95 B‬GBP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0.7%

O XTRACKERS II AUST GOVT BD UCITS ETF 1 ACC

Emitent
Deutsche Bank AG
Marka
Xtrackers
Współczynnik kosztów
0.25%
Srtona główna
Data powstania
19 maj 2010
Śledzony indeks
FTSE Australian Government Bond Index - AUD
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
LU0494592974

Klasyfikacja

Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty

1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu

Od 20 maja 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100.00%
Instytucje państwowe99.97%
Gotówka0.03%
10 największych holdingów

Dywidendy

Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)

Przepływy funduszy