VANGUARD FUNDS PLC USD EMG MKTS GOVT BD UCITS ETF USD DISVANGUARD FUNDS PLC USD EMG MKTS GOVT BD UCITS ETF USD DISVANGUARD FUNDS PLC USD EMG MKTS GOVT BD UCITS ETF USD DIS

VANGUARD FUNDS PLC USD EMG MKTS GOVT BD UCITS ETF USD DIS

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki

Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪409.45 M‬GBP
Przepływy funduszy (1Y)
‪60.89 M‬GBP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5.64%
Obniżka/Premia do NAV
−0.6%

O VANGUARD FUNDS PLC USD EMG MKTS GOVT BD UCITS ETF USD DIS

Emitent
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Współczynnik kosztów
0.25%
Srtona główna
Data powstania
6 gru 2016
Śledzony indeks
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE00BZ163L38

Klasyfikacja

Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, waluta obca
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Dolar amerykański - denominowany

Zwroty

1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu

Od 31 marca 2024
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Korporacja
Akcje0.17%
Finanse0.12%
Instytucje państwowe0.05%
Obligacje, Gotówka i Inne99.83%
Instytucje państwowe62.70%
Korporacja37.12%
Futures0.00%
Różne−0.00%
10 największych holdingów

Dywidendy

Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)

Przepływy funduszy