INVESCO MARKETS II PLC INVESCO EMG MKTS BD UCITS ETF A USDINVESCO MARKETS II PLC INVESCO EMG MKTS BD UCITS ETF A USDINVESCO MARKETS II PLC INVESCO EMG MKTS BD UCITS ETF A USD

INVESCO MARKETS II PLC INVESCO EMG MKTS BD UCITS ETF A USD

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki

Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪24.14 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−11.70 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5.71%
Obniżka/Premia do NAV
0.3%

O INVESCO MARKETS II PLC INVESCO EMG MKTS BD UCITS ETF A USD

Emitent
Invesco Ltd.
Marka
Invesco
Współczynnik kosztów
0.25%
Srtona główna
Data powstania
16 lis 2017
Śledzony indeks
Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign Bond Index
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE00BF51K132

Klasyfikacja

Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, waluta obca
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Dolar amerykański - denominowany

Zwroty

1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu

Od 8 maja 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100.00%
Instytucje państwowe93.19%
Korporacja6.37%
Gotówka0.44%
10 największych holdingów

Dywidendy

Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)

Przepływy funduszy