UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVLOP BANK BDS UCITS ETF A USD DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVLOP BANK BDS UCITS ETF A USD DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVLOP BANK BDS UCITS ETF A USD DIS

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVLOP BANK BDS UCITS ETF A USD DIS

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki

Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪41.39 M‬GBP
Przepływy funduszy (1Y)
‪−5.43 B‬GBP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1.88%
Obniżka/Premia do NAV
0.2%

O UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVLOP BANK BDS UCITS ETF A USD DIS

Emitent
UBS Group AG
Marka
UBS
Współczynnik kosztów
0.15%
Srtona główna
Data powstania
8 lis 2018
Śledzony indeks
Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
LU1852212965

Klasyfikacja

Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowy, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty

1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu

Od 30 kwietnia 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100.00%
Instytucje państwowe100.18%
Gotówka−0.18%
10 największych holdingów

Dywidendy

Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)

Przepływy funduszy