ISHARES III PLC ISHRS RP BOND EX-FIN ETF GBP (DIST)ISHARES III PLC ISHRS RP BOND EX-FIN ETF GBP (DIST)ISHARES III PLC ISHRS RP BOND EX-FIN ETF GBP (DIST)

ISHARES III PLC ISHRS RP BOND EX-FIN ETF GBP (DIST)

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki

Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪84.71 M‬GBP
Przepływy funduszy (1Y)
‪−14.17 M‬GBP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3.65%
Obniżka/Premia do NAV
0.3%

O ISHARES III PLC ISHRS RP BOND EX-FIN ETF GBP (DIST)

Emitent
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Współczynnik kosztów
0.20%
Srtona główna
Data powstania
25 wrz 2009
Śledzony indeks
iBoxx Sterling Non-Financials
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE00B4L60H17

Klasyfikacja

Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty

1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu

Od 25 kwietnia 2024
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Akcje0.32%
Usługi komunalne0.32%
Obligacje, Gotówka i Inne99.68%
Korporacja99.62%
Mutual fund0.05%
Gotówka0.01%
10 największych holdingów

Dywidendy

Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)

Przepływy funduszy