ISHARES III PLC ISHRS EMR ASIA LCAL GVT BND ETF USD DISTISHARES III PLC ISHRS EMR ASIA LCAL GVT BND ETF USD DISTISHARES III PLC ISHRS EMR ASIA LCAL GVT BND ETF USD DIST

ISHARES III PLC ISHRS EMR ASIA LCAL GVT BND ETF USD DIST

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki

Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪105.39 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−65.14 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3.20%
Obniżka/Premia do NAV
−0.09%

O ISHARES III PLC ISHRS EMR ASIA LCAL GVT BND ETF USD DIST

Emitent
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Współczynnik kosztów
0.50%
Srtona główna
Data powstania
2 mar 2012
Śledzony indeks
Bloomberg Emerging Market Local Currency Government: Asia
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE00B6QGFW01

Klasyfikacja

Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty

1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu

Od 26 kwietnia 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100.00%
Instytucje państwowe99.58%
Gotówka0.42%
10 największych holdingów

Dywidendy

Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)

Przepływy funduszy