ISHARES V PLC FRANCE GOVT BOND UCITS ETF EUR DISTISHARES V PLC FRANCE GOVT BOND UCITS ETF EUR DISTISHARES V PLC FRANCE GOVT BOND UCITS ETF EUR DIST

ISHARES V PLC FRANCE GOVT BOND UCITS ETF EUR DIST

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki

Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪435.81 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪127.41 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1.75%
Obniżka/Premia do NAV
0.4%

O ISHARES V PLC FRANCE GOVT BOND UCITS ETF EUR DIST

Emitent
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Współczynnik kosztów
0.20%
Srtona główna
Data powstania
8 maj 2012
Śledzony indeks
Bloomberg Barclays France Treasury Bond Index - EUR
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE00B7LGZ558

Klasyfikacja

Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty

1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu

Od 25 kwietnia 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100.00%
Instytucje państwowe99.44%
Mutual fund0.60%
Gotówka−0.04%
10 największych holdingów

Dywidendy

Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)

Przepływy funduszy