ISHARES III PLC JP MORGAN EM LOCAL GOVT BD UCITS ETF USDISHARES III PLC JP MORGAN EM LOCAL GOVT BD UCITS ETF USDISHARES III PLC JP MORGAN EM LOCAL GOVT BD UCITS ETF USD

ISHARES III PLC JP MORGAN EM LOCAL GOVT BD UCITS ETF USD

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki

Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪3.61 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−639.30 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5.57%
Obniżka/Premia do NAV
0.07%

O ISHARES III PLC JP MORGAN EM LOCAL GOVT BD UCITS ETF USD

Emitent
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Współczynnik kosztów
0.50%
Srtona główna
Data powstania
20 cze 2011
Śledzony indeks
JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE00B5M4WH52

Klasyfikacja

Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowy, szeroko zakrojony
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty

1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu

Od 26 kwietnia 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100.00%
Instytucje państwowe93.86%
Gotówka5.92%
Korporacja0.22%
10 największych holdingów

Dywidendy

Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)

Przepływy funduszy