ISHARES III PLC CORE EUR CORP BOND UCITS ETF GBP HDG DISISHARES III PLC CORE EUR CORP BOND UCITS ETF GBP HDG DISISHARES III PLC CORE EUR CORP BOND UCITS ETF GBP HDG DIS

ISHARES III PLC CORE EUR CORP BOND UCITS ETF GBP HDG DIS

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki

Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪72.43 M‬GBP
Przepływy funduszy (1Y)
‪25.66 M‬GBP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3.12%
Obniżka/Premia do NAV
0.5%

O ISHARES III PLC CORE EUR CORP BOND UCITS ETF GBP HDG DIS

Emitent
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Współczynnik kosztów
0.25%
Srtona główna
Data powstania
20 mar 2018
Śledzony indeks
Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE00BDFJYN35

Klasyfikacja

Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty

1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu

Od 1 maja 2024
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Akcje0.18%
Usługi komunalne0.09%
Komunikacja0.05%
Finanse0.03%
Obligacje, Gotówka i Inne99.82%
Korporacja98.86%
Mutual fund0.73%
Gotówka0.18%
Zbudowany0.05%
10 największych holdingów

Dywidendy

Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)

Przepływy funduszy