FINEX FUNDS ICAV EM CORP BOND STRATEGY UCITS ETF USDFINEX FUNDS ICAV EM CORP BOND STRATEGY UCITS ETF USDFINEX FUNDS ICAV EM CORP BOND STRATEGY UCITS ETF USD

FINEX FUNDS ICAV EM CORP BOND STRATEGY UCITS ETF USD

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki

Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy funduszy (1Y)
‪7.26 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
52.3%

O FINEX FUNDS ICAV EM CORP BOND STRATEGY UCITS ETF USD

Emitent
FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd.
Marka
FinEx ETF
Współczynnik kosztów
0.50%
Srtona główna
Data powstania
6 lut 2013
Śledzony indeks
Barclays EM Tradable Russian Corporate Bond Net Total Return Index - USD
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE00BD5FH213

Klasyfikacja

Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty

1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu

Od 30 września 2020
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100.00%
Korporacja100.52%
Mutual fund0.35%
Gotówka−0.87%
10 największych holdingów

Dywidendy

Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)

Przepływy funduszy