Rozpocznij
FINEX FUNDS ICAV EM CORP BOND STRATEGY UCITS ETF USDFINEX FUNDS ICAV EM CORP BOND STRATEGY UCITS ETF USDFINEX FUNDS ICAV EM CORP BOND STRATEGY UCITS ETF USD

FINEX FUNDS ICAV EM CORP BOND STRATEGY UCITS ETF USD

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
—
Przepływy funduszy (1Y)
‪7,26 M‬ USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
—
Obniżka/Premia do NAV
52,3%
Całkowite wyemitowane akcje
—
Współczynnik kosztów
0,50%

O FINEX FUNDS ICAV EM CORP BOND STRATEGY UCITS ETF USD


Emitent
FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd.
Marka
FinEx ETF
Srtona główna
finexetf.com
Data powstania
6 lut 2013
Śledzony indeks
Barclays EM Tradable Russian Corporate Bond Net Total Return Index - USD
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
Sanarus Investment Management LLP
ISIN
IE00BD5FH213

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 30 września 2020
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja100,52%
Mutual fund0,35%
Gotówka−0,87%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy