XTB dla upierdliwców.Aktualizacja. Ciągle ktoś się czepia że mu się kreski nie zgadzają albo nie działają. Najpierw miał być marsz na 100 bez zatrzymania. Jak nie wyszło to tylko korekta o dywidendę. Też im nie wyszło. Teraz robią w gacie bo może być trochę większa korekta. Tak jakby korekta była czymś złym? A co wynika z kresek? Po piątce up mamy trójkę ABC down. Normalna korekta po bardzo dużych wzrostach i strefa realizacji pierwszych zysków przez duże portfele. Dzisiaj trochę większy spadek ale ładna reakcja na MA 50. Można dyskutować jak nisko będzie C. Równie dobrze może nie przekroczyć A i to nie zaneguje schematu. Pisałem na X że to co narysowałem to przede wszystkim schemat do wypełnienia i nie upieram się co do konkretnych poziomów. Dla mnie główna strefa wsparcia jest pomiędzy 61 a 56 zł. Wskaźniki również potwierdzają spadki. RSI poniżej 50. Wszystko to co widać jest dla mnie reakumulacją i nic na ten moment nie skazuje na zmianę trendu wzrostowego na spadkowy. Pisanie że kreski nie mają żadnego znaczenia wynika z braku wiedzy. AT to pokazanie prawdopodobieństwa zachowania kursu w przyszłości. Kreski nie rządzą kursem. Tyle w temacie. Jak się nie zgadzasz to pokaż co potrafisz i przedstaw swoje analizy. Jak nie potrafisz to milczenie jest złotem. Zawsze podkreślam że mogę się mylić i można to zweryfikować.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
0RGR pomysły handlowe
XTB korekta i konsoliacja do października jak rok temu?Wzrosty na XTB są imponujące. W końcu przyszła korekta która na ten moment wynosi ok. -17 %. Oczywiście po drodze mieliśmy korektę kursu o dywidendę. W ubiegłym roku była podobna sytuacja. Konsolidacja po korekcie trwała aż do października. Czy to możliwe w tym roku? Moim zdaniem tak. Szczególnie jak podobna sytuacja dotknie całą GPW. Sell in May and go away, następnie wakacje i po wakacjach w trakcie których będzie jakaś konsolidacja, nastąpi kolejna fala wzrostów. Jednak gdyby z dzisiaj nieokreślonych przyczyn doszło do załamania na rynkach to 75 zł mogłoby stać się szczytem na dużo dłużej. Ale to gdybanie.
Przyjmuję że na ten moment mamy normalną korektę. Kurs dotarł do średniej MA 50 która powinna powstrzymać spadki. Jeżeli nie to mamy kolejna średnia MA 100 ale wyżej zieloną strefę wsparcia. Na minus to została przełamana lokalna linia trendu wzrostowego która powinna zostać zretestowana. Na plus to schłodzone mocno zostały wskaźniki szczególnie RSI /poniżej 50 zawsze rodzi emocje/, oraz nie została wyłamana główna linia trendu wzrostowego. Każda korekta to okazja. Cel dużo wyżej. Należy mieć nadzieję że nikt duży nam tego nie ... .
Poziomy oporu: 65.26, 68.36, 75.34 zł
Poziomy wsparcia: 61.02, 56.74, 55.32 zł
XTB ciągle bez korektyRaczej cd poprzedniej analizy. Właściwie nie bardzo jest o czym pisać. Kurs powoli ale skutecznie rośnie. Korekty są płyciutkie jak do tej pory w ramach wyznaczonego kanału. Dzisiaj kurs wybił z kanału górą. Dla inwestorów bajka dla spekulantów nuda. Jedyne na co warto zwrócić uwagę to stale otrzymująca się dywergencja na RSI. Po za tym bez zmian. Teraz czekam na 70 zł.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
XTB mocny trend wzrostowy. Kiedy korekta?XTB jak na razie porusza się w wąskim kanale trendowym. Każdy zrzut bez wybicia dołem jest jedynie mikrokorektą bez szans na większą. Czy jest jednak szansa? Czy wczorajsza czerwona świeca potwierdzona wolumenem to objęcie bessy? O tym przekonamy się po ewentualnym wybiciu z kanału. Co może świadczyć za korektą? Wielkie dywergencje na obu wskaźnikach MACD i RSI. Taka korekta byłaby korzystna dla trendu. Nastąpiłoby oczyszczenie rynku z detalu który kupił szczyty. Więksi gracze po realizacji zysków mogli by dokupić kolejny dołek. Podsumowując mamy trend wzrostowy w kierunku psychologicznej granicy 100 zł wczoraj pojawiła się świeca sugerująca korektę, jednak wąski kanał trendowy wyznacza kierunek. Inwestorzy trzymają spekulanci rozgrywają. Tyle.
Poziomy wsparcia: 58.88, 56.74, 55.32
Poziomy oporu: brak
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
XTB bez niespodzianek. Jak to XTB po ruchu w górę mała konsolidacja a teraz z korektą. Na ten moment korekta 1/1 co widać na wykresie. To na co warto zwrócić uwagę to mocne dywergencje na RSI i MACD. W przypadku głębszej nie powinna przekroczyć zielonej strefy wsparcia. Docelowo u mnie TP1 w okolicach 90 zł. SLe ustawione dla piramidowania. Co jeszcze zwraca uwagę do luki które nie zostały domknięte. Ale jak na razie nie widzę ryzyka tak głębokiego spadku. Musiałby wydarzyć się jakaś fundamentalna katastrofa. Każda korekta jest okazją do dobrania.
Poziomy wsparcia: 57.90, 55.32, 50.66
Poziomy oporu: Jak Bóg da a partia pozwoli :-)
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
XTB powrót do wzrostów cze. 2"CEL 1 - (identyfikacja trendu)
CEL 2 - dołączyć do obecnie panującego trendu na rynku.
Elliot wave ładnie wygląda na wykresie ale czy się sprawdzi tego nie wiem. Dziś pojawił się sygnał kupna na akcjach XTB (wybicie wczorajszych maksimów). Podoba mi się to że cena utrzymuje się ponad SMA50. Najbezpieczniej można kupić akcje dopiero po wybiciu 36.30 (TP at: 58.90)
Każdy trader patrząc na wykres zobaczy coś innego... sens handlu polega na tym, że tworzysz pogląd na podstawie swojej analizy, a następnie starasz się go trzymać. (Ten pomysł jak każdy inny który publikuje ma dokładnie 50% szans na sukces lub porażkę)
XTB korekta w trendzie wzrostowymCEL 1 - (identyfikacja trendu)
CEL 2 - dołączyć do krótko terminowego trendu spadkowego w którym obecnie porusza się XTB
Spodziewam się korekty w obecnym trendzie wzrostowym więc obstawiam spadki. Na wykresie W1 zaznaczona jest SMA200 wydaje się być świetnym miejscem docelowym. Po wybiciu Stop loss potrzebna jest nowa interpretacja trendu. (wejście, stop loss, i TP zaznaczone na wykresie.)
Każdy trader patrząc na wykres zobaczy coś innego... sens handlu polega na tym, że tworzysz pogląd na podstawie swojej analizy, a następnie starasz się go trzymać. (Ten pomysł jak każdy inny który publikuje ma dokładnie 50% szans na sukces lub porażkę)
XTB powrót do wzrostówCEL 1 - (identyfikacja trendu)
CEL 2 - dołączyć do obecnie panującego trendu na rynku.
Elliot wave
5 fal porusza się w kierunku głównego trendu rynkowego , po których następują 3 fale korekcyjne. (Wykres na akcjach XTB właśnie przedstawia 3 falową korektę ABC)
Każdy trader patrząc na wykres zobaczy coś innego... sens handlu polega na tym, że tworzysz pogląd na podstawie swojej analizy, a następnie starasz się go trzymać. (Ten pomysł jak każdy inny który publikuje ma dokładnie 50% szans na sukces lub porażkę)
XTB, czy bykom starczy sił do dalszych wzrostów?Cześć,
na początku października XTB dotarło do kluczowej strefy popytowej zaznaczonej na zielono (28,4-29,2). W dwóch analizach z września pisałem o możliwym zatoczeniu kółka i dotarciu do tej strefy. Od tego czasu kurs zaczął rosnąć, jednak jeszcze nie możemy mówić o zmianie trendu. Narazie byki pokazują siłę, jednak na ile starczy im paliwa, czas pokaże.
Wykres D1 (strefa popytowa):
Mimo, że kurs zatrzymał się na oporze w okolicy 36,1 zł, to jednak ważna strefa podażowa, która powinna być wybita, jeśli myślimy o dalszych wzrostach to 37,8-38,2 zł. Pierwszy opór, przy drugim podejściu powinien zostać pokonany. Od dołu mamy prawie wszystkie wsparcia EMA w okolicy 33 zł. Przebicie tego wsparcia może sprowadzić kurs do testowania 31,5 zł.
Wykres D1 (strefa podażowa):
Nakładając zniesienie Fibonacciego od ATH, do ostatniego dołka, korekta do spadków doszła do fib(50), gdzie korpus świec nie został przebity przez poziom na zamknięciu.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Nakładając roczny profil wolumenu, który również jest przy 33 zł można stwierdzić, że przy obecnej korekcie do ostatnich wzrostów kluczowym wsparciem, w którym powyżej przewagę mają byki, a poniżej niedźwiedzie.
Wykres D1 (profil wolumenu):
WAŻNE WSPARCIA:
33,9 / 33,08 / 31,6
WAŻNE OPORY:
35,6 / 37,38 / 38,12
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
XTB - X-TRADE BROKERS. Wsparcie obronione. Co dalej?Na XTB byki obroniły ważną strefę wsparcia 29,30-28,60. Delikatnie niżej znajduje się zniesienie W3 Fibonacciego - 28,22zł. Kolejna strefa wsparcia dopiero na krzywej ATR 22,20-22,40.
To, że wsparcie zostało obronione, nie znaczy, że mamy już hossę. Wręcz przeciwnie. Do momentu wyłamania 43,88 mamy trend boczny.
Potwierdza to wykres XTB na interwale tygodniowym.
Osoby korzystające z moich poprzednich analiz, które dokonały zakupu, mogą przenieść SL pod 33 zł. Najbliższy opór, z którym przyjdzie się zmierzyć bykom to 37,38 zł. Razem z 38,16 tworzą strefę oporową. Wyłamanie tej strefy otworzy drogę do ataku na ATH 43,88 zł.
TP na XTB można ustawić pod tą strefą i wrócić po jej wyłamaniu. W mojej subiektywnej ocenie są małe szanse na wyłamanie 37,38-38,16 bez korekty aktualnego ruchu wzrostowego. Będzie więc okazja do powrotu na rynek.
O wiele lepiej widać całą opisaną wyżej sytuację na interwale dziennym.
Ubezpieczenie posiadanych akcji pod 33 zł, TP w okolicach 37,38 zł. Ponowne wejście nad ww. oporem, lub /co bardziej prawdopodobne/ po korekcie, po nieudanym wyłamaniu oporu.
XTB i głębsza korektaPo dłuższym okresie konsolidacji która okazała się dystrybucją rozpoczęła się głębszą korekta. Najpierw wykupienie i dywergencje na wskaźnikach, kolejno wybicie z zaznaczonego trójkąta i linii trendu wzrostowego. Kurs dotarł do szerokiej zielonej strefy wsparcia. Dodatkowo znajduje się tam moja ulubiona szara strefa fibo 0.618-0.707. Jeżeli ta nie wytrzyma to następna zielona strefa wsparcia w okolicach 20 zł. Ta ostatnia zielona strefa możliwa ale wg mnie przy jakiejś większej korekcie na WIG 20 i bardzo mocnych spadkach /stąd znak ?/. Na dzisiaj próba obrony linii wsparcia na poziomie 30 zł. Obserwuje poszczególne strefy i spokojnie czekam.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
XTB, czy w rok zatoczymy kółko?Cześć,
spółka XTB od osiągnięcia ATH spadła już o ponad 30%. Projekt, który był owiany tajemnicą i miał wprowadzić powiew świeżości dla firmy, w oczach inwestorów okazał się... w Polsce, zobaczymy, ale wydaje mi się, że oczekiwali większego WOW. Nowym produktem okazało się pasywne inwestowanie. W ramach tego klienci platformy będą mogli budować plany składające się z maksymalnie 9 funduszy ETF. Każdy inwestor będzie mógł stworzyć do 10 strategii. Na pierwszy ogień poszła Rumunia. Dopiero później oferta zostanie wprowadzona do Polski.
Jak zareagował kurs na na informacje o nowym produkcie? W zasadzie nijak. Mieliśmy stałą konsolidację przy 50% zniesienia Fibonacciego oraz przy pierwszej strefie popytowej, którą byki od początku września broniły.
Wykres D1 (strefa popytowa - zniesienie Fibonacciego):
Patrząc na wskaźniki to średni dzienny wolumen jest większy mimo konsolidacji, co daje większe szanse niedźwiedziom, MACD zawraca na sygnał sprzedaży, a RSX jeszcze nie jest na tyle wyprzedane, aby myśleć już o zawróceniu na północ.
Wykres D1 (wskaźniki):
Jeżeli zerkniemy na interwał zarówno tygodniowy jak i dzienny to po przebiciu pierwszej strefy 30,88 zł do kolejnej drugiej strefy nie mamy mocniejszych wsparć. Dlatego uważam, że niebawem zobaczymy cenę akcji na poziomie 28,4-29,20 zł. Tam też mamy 61,8% korekty od października 2022 do ATH. Jest to ostatnie mocne wsparcie przed dalszymi spadkami.
Wykres D1 (strefa popytowa 28,4-29,2):
Czy w niecały rok dotrzemy do miejsca, skąd zaczynaliśmy? Czas pokaże. Roczny profil wolumenu wskazuje, że byki, aby myślały o dalszych wzrostach muszą przebić opór na poziomie 33 zł.
Wykres D1 (profil wolumenu):
13 września pisałem o możliwości dotarcia do poziomu 28,4 przed wzrostami. Obecnie rynek utwierdza mnie w tym przekonaniu. Stąd też aktualizacja wpisu :) Byki pokazują dużą słabość w ostatnim czasie na papierze, tak jak pisałem wcześniej
WAŻNE WSPARCIA:
30,1 / 29,18 / 28,84
WAŻNE OPORY:
30,30 / 30,88 / 31,70
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
XTB - jak widzę kurs w najbliższych miesiącach?Cześć,
mimo, że kurs powoli stabilizuje się po negatywnych informacjach napływających w sierpniu, to nadal istnieje pewna niepewność co do papieru. Chyba już każdy przełknął i przeanalizował zakaz reklamowania CFD na rynku w Hiszpanii. W mojej ocenie wprowadzone restrykcje nie powinny mieć dużego wpływu na przychody spółki, ze względu na to, że XTB skupia się na reklamowaniu innych produktów, a CFD jest tylko dodatkiem, mimo, że większość przychodów czerpią właśnie z gry na CFD. Sama firma wydała oświadczenie w którym napisała, że:
1. Nadal będą aktywnie prowadzić działania reklamowe na rynku hiszpiańskim
2. W ich strategii reklamowej nic się nie zmienia
3. Konsekwentnie poszerzają i wprowadzają nowe produkty do oferty (ETF, akcje ułamkowe).
4. Obecnie trwają prace nad finalizacją produktu inwestowania pasywnego.
Oznacza to, że większość działań, na których się skupiają nie podlega zakazowi dotyczącymi reklamowania się w Hiszpanii.
Dopiero pod koniec listopada poznamy wyniki za Q3, rynek do dzisiaj jest dość zmienny (mimo wakacji) - głównie mowa tutaj o indeksach, które mogą mieć pozytywny wpływ na raport i przychody. Trzeba pamiętać, że im rynek jest bardziej stabilny i idzie w jedną stronę, to też więcej osób wygrywa na CFD podłączając się do trendu. Im bardziej zmienny tym spółka więcej zarobi na przegranych.
Ostatnim plusem, który pojawił się w ostatnich dniach jest kolejne uproszczenie PIT-8C na spółki zagraniczne przez brokera.
Aby osiągnąć prognozowany przychód na poziomie 1,44B, spółka w ostatnich dwóch kwartałach powinna osiągać minimum powyżej 300M przychodu, a w mojej ocenie dobrze byłoby, gdyby Q3 zamknęli na poziomie sprzed roku, chociaż może to być ciężkie do osiągnięcia.
Wracając do analizy technicznej, pod koniec sierpnia przebiliśmy wsparcie równoległego kanału wzrostowego, a kurs 8 tydzień z rzędu spada.
Wykres W1 (kanał wzrostowy):
Obecnie kurs walczy z tygodniowym wsparciem i pierwszą strefą popytu. W poprzednim tygodniu, kurs bardzo dobrze zareagował i odbił na północ, jednak ten tydzień jest kolejną próbą przetestowania go. Trzeba pamiętać, że przy wyznaczaniu wsparć tygodniowych na powyższym interwale, liczy się zamknięcie świecy w piątek.
Wykres W1 (strefa popytowa oraz wsparcie tygodniowe):
Nakładając zniesienie Fibonacciego od szczytu do dołka z października 22', kurs obecnie znajduje się poniżej 38,2% zniesienia fibo, który jest oporem ważnym do przebicia, jeżeli myślimy o dalszych wzrostach. W innym przypadku, korekta może próbować dążyć w okolice fibo50%.
Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego):
Analizując najpopularniejsze wskaźniki, to MACD w oostatnim czasie dał sygnał kupna na spółce, a RSI & RSX powoli zawracają z poziomu wyprzedania. Daje to nadzieję, że pierwsza strefa popytowa z tygodniowym wsparciem zostanie utrzymana przez kurs.
Wykres D1 (wskaźniki):
Przebicie powyższej strefy, pomoże niedźwiedzią w dotarciu w okolicę 28,4-29,5 zł, która w mojej ocenie jest kluczowym wsparciem na tym papierze.
Wykres D1 (druga strefa popytowa - kluczowe wsparcie):
Strategię spółki w długim terminie ustawiam na long z zasięgiem w okolice minimum 36,2 zł, jednak dopuszczam wcześniejszą możliwość przetestowania 28,4-29,5 zł. Zejście i zamknięcie się poniżej tej strefy zaneguje moją strategię i kierunek będzie 23 zł.
WAŻNE WSPARCIA:
31,74 / 30,88 / 29,50
WAŻNE OPORY:
32,46 / 33,70 / 35,20
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
XTB – oczekiwanie na nowy produktKurs akcji po wynikach za 2Q23 rozpoczął mocniejszy zjazd w dół. Wyniki były gorsze r/r i inwestorzy rozpoczęli realizację zysków.
W sumie kurs od szczytu na początku maja 2023 spadł już o 26% i póki co nie widać by coś się miało zmienić. Za spadkami kursu stoją też informacje dotyczące zakazu reklamowania instrumentu CFD na terenie Hiszpanii. Jednak sama spółka poinformowała ostatnio, że nie reklamuje ona się w Hiszpanii jeśli chodzi o ten produkt i dla niej sam zakaz jest neutralny. Druga opcja jaką rozważali inwestorzy to całkowity zakaz handlu CFD. Co może być jednak trudne do wprowadzenia, choć są kraje gdzie taki zakaz już wcześniej obowiązywał.
Wykres 1. Interwał tygodniowy
Inwestorzy jako kontrę dla powstrzymania spadków mają w głowie, że spółka ma w najbliższym czasie podać informacje o nowym produkcie. Oczekiwania są dość spore, a zarząd nie zdradza tajemnicy czego dotyczy ten ten produkt. Ma to być ciekawe rozwiązanie dla inwestorów pasywnych, nie będę próbował zgadywać co to może być, trzeba poczekać i zobaczymy co z tego wyniknie. W każdym razie ten nowy produkt może powstrzymywać kurs przed dalszymi spadkami, jeśli jednak nie spełni on oczekiwań to może się okazać, że właściwe spadki dopiero przed inwestorami.
Tak więc jeśli dojdzie do wybicia aktualnego wsparcie na 32,8zł to kolejny poziom gdzie zobaczymy kurs będzie w okolicach 31,7 i dalej 28zł. Byłoby to jednak dość niebezpieczne ponieważ kurs w tym miejscu mógłby dodatkowo skorygować w okolice nawet 24zł.
Wykres 2. Interwał tygodniowy
Jednak patrząc fundamentalnie to kurs już przy 28zł jest dość atrakcyjny i w mojej cenie będziemy mieć tutaj dość silną strefę popytu na akcje.
Aktualnie jednak jesteśmy w strefie wsparcia, nie charakteryzuje się ona ani silnym popytem ani podażą, jest okres wyczekiwania, kto przejmie pierwszeństwo. Czyli jest to taki okres przeciągania liny między bykami a niedźwiedziami i każda ze stron czeka na sygnał.
Wykres 3. Interwał dzienny
Patrząc na wskaźniki, to mamy mocno wychłodzone i na MACD widać szansę na ruch w górę w kierunku sygnału kupna.
Wykres 4. Interwał dzienny
Wsparcie: 32,8/31/28zł
Opór: 33,5/35/37,7zł
XTB - powtórka z rozrywki?XTB - broker finansowy, który rozpycha się na światowym rynku i zdobywa udziały rynkowe. Nowych klientów przyciąga marketingiem korzystając z usług gwiazd sportu.
W dniu wczorajszym XTB podał wyniki za 2 kwartał 2023. Oczekiwania analityków odnośnie wyników były gorsze niż 1q ale ogólnie pierwsze półrocze należy zaliczyć do udanych.
Przejdźmy zatem do wykresów.
Wykres 1 - W
Jak widać na powyższym wykresie, mamy od dłuższego czasu trend wzrostowy. Możemy też wyznaczyć kanał wzrostowy, którym obecnie porusza się cena. Wszystkie średnie EMA rosną do góry.
Wykres 2 - D - deja vu
Dzisiejszą reakcję kursu możemy porównać do tej jaka miała miejsce wcześniej. Też publikacja gorszych wyników, otwarcie następnego dnia z luką spadkową. Czy schemat się powtórzy? Być może.
Wykres 3 - D - podobieństwa przyciągają
Jeżeli jednak ruch spadkowy miałby być kontynuowany, to zaznaczyłem dotychczasowe korekty w obecny ruchu wzrostowym. Jak widać są bardzo podobne. Zasięg potencjalnej obecnej korekty to okolice 35,50.
Wyznaczając fioletowy, "szybki" kanał wzrostowy. Dolna banda wychodzi akurat w tych okolicach.
Wykres 4 - D - podsumowanie
Obecnie kurs znajduje się pomiędzy dwoma lukami - fioletowe prostokąty.
Jest kilka przesłanek za osuwaniem się kursu.
Jeżeli schemat korekt się utrzyma to mamy wsparcie w okolicach 35-35,50.
Niżej mamy lukę, która też jest wsparciem 33-31,50 + dolna banda kanału "dużego" przy której podąża MA200 na D.
Od góry do pokonania oczywiście luka w pierwszej kolejności.
X T B w oczekiwaniu na S H O R TOBECNA SYTUACJA: widoczny trend wzrostowy; dywergencja M/T/D z zasięgiem 33-28PLN;
OCZEKIWANIA: spadki, gdy cena C utrzyma się pod tygodniową tendencją;
DZIAŁANIA: pozycja krótka, gdy cena C pod tendencją z TP w strefie 33-28 zł i SL: 45.99 zł
XTB wywołany do tablicyWywołany do tablicy wracam do starej analizy. Powtarzam że nie mam tych akcji i na nich nie gram. Zacznijmy od interwału M1 jak widać na RSI mamy do czynienia z wykupieniem rynku i to od dłuższego czasu. Krzywa powoli opada. Na MACD jest zapas na wzrosty. Bardzo duża bezwładność wskaźników na tym interwale.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
XTB - Szukanie miejsca na longi czyli BUYNie skreślał bym akcji XTB - mocny trend wzrostowy ( pewnie się kiedyś skończy) ale na razie handlujemy z nim - trend trwa zazwyczaj dłużej niż nam się wydaje
Mamy LUKĘ do domknięcia dodatkowo 1do1 co dalej może pchać cenę ku górze
Wypada tam jeszcze strefa płynności - różowa
Fundamentalnie też dobrze sobie radzą nie tylko w Polsce ale Europie
XTB – RGR straszy inwestorów
XTB to jedna z tych spółek, która potrafi zaskakiwać swoich akcjonariuszy zarówno pozytywnie jak i negatywnie. Spółka miała swoje wzloty i upadki na GPW.
Inwestorzy o XTB przypomnieli sobie po covidowym dołku w 2020 roku.
W ciągu zaledwie kilku miesięcy kurs akcji urósł o 700% by ciągu następnych 12 miesięcy osunąć się o ponad 50% od szczytu z lipca 2020 do dołka z lipca 2021. Wówczas to spółka wykazała straty związane z krypotowalutami, gdzie inwestorzy okazali się lepsi od brokera. Strata za IIQ2021 wyniosła 24mln złotych netto, ale już 3Q2021 wygenerował zysk na 104 mln zł. A cały 2021 rok spółka zamknęła na +237 mln zł netto.
W efekcie to co zaszkodziło wynikom w jednym kwartale pomogło spółce wyjść na prostą w swoim podejściu i kolejne kwartały przynosiły coraz lepsze wyniki. W 2022 roku XTB odnotowało rekordowy zysk netto na poziomie 766 mln złotych.
Wykres 1. Interwał dzienny | wzrost kursu akcji
Ostatnio spółka poinformowała o rekomendacji co do wypłaty dywidendy na poziomie 3,25zł, plus skup akcji własnych – o ile zgodzi się KNF.
Jeśli takiej zgody nie uzyska to wówczas kwota dywidendy wzrośnie do 4,86zł.
Poziom dywidendy zapowiada się dobrze dla akcjonariuszy długoterminowych.
Dodatkowo spółka poinformowała, że wprowadzi możliwość handlu akcjami ułamkowymi co jest popularne na giełdzie amerykańskiej, ale nie ma takiego produktu w na polskiej giełdzie (a przynajmniej ja nie znam). Na początku pomysł został przyjęty z dużym entuzjazmem, ale ostatecznie kurs wszedł w korektę.
Analiza Techniczna
Patrząc na wykres widać, że mamy na wykresie formację RGR i choć sam negowałem ten scenariusz to jednak należy zaakceptować, że technika i tutaj zaznaczy swój udział.
Wykres 2. Interwał dzienny | RGR
Na ostatnich sesjach kurs przebił linię szyi i na wykresie liniowym widać zasięg na 30-29,5zł.
Jeśli jednak przełączymy się na wykres świecowy to wówczas można trochę rozszerzyć strefę korekty do nawet 28,3zł gdzie kurs akcji ostatnio znajdował się w grudniu 2022 i lutym 2023 roku.
Dodając do tego zniesienia Fibonacciego mamy wsparcie na 50% zniesienia Fibonacciego właśnie w okolicy 28-28,5zł.
Wykres 3. Interwał dzienny | RGR | zniesienia Fibonacciego
Dlatego w najbliższym czasie spodziewam się kontynuacji ruchu spadkowego i oczekuję zejścia poniżej 30zł. Pierwsza fala popytowa może pojawić się w okolicy 29,5zł jednak główna może być właśnie przy 28,5zł, warto dodać, że stopa dywidendy będzie wynosić wówczas ok. 11,5% (lub nawet 17%) co może zachęcić wielu inwestorów.
W tej chwili każda spółka gdzie stopa dywidendy jest poniżej 5% może nie być postrzegana zbyt pozytywnie w krótkim okresie, chyba, że ma naprawdę dobre perspektywy na przyszłość.
Tak więc w krótkim terminie rozgrywany może być scenariusz z testem poziomu 29,5 i dalej 28,5zł gdzie szukałbym dopiero odbicia na północ. Warto więc obserwować spółkę i ustawić sobie kilka alertów.
Wsparcie: 31/29,5/28,3zł
Opór: 33,2/35/36,9zł
XTB od + 100 % do + 200 % .?Dywidenda między 5,56 - 8,19 , kurs akcji 55,6 - 117 .!
Skąd to wiemy:
1. 716mln za 3Q
2. 4Q : ~65% xQ3(+różnica walutowa,bo złotówka słaba+30%) ale w obecnej sytuacji:
+ grudniowa zmienność + dołek krypto, może dać 80% , + wzrost aktywnych 100%
=Q4 = 154 - 237 mln
Czyli za rok 2022 = 870 - 953 mln / akcji mamy 117 383,635
Poziom dywidendy:
100% *= 7,41 - 8,19
75% ("zapowiadana" przez prezesa w roku 2021 i teraz) = 5,56 - 6,14
Dywidenda dla takiej spółki schodzi poniżej 10%, co daje kurs akcji = 55,6 - 61,40
przy 100% = 74,10 - 81,90
Możliwe jest zejście do 7% = 79,42 - 117
* W tamtym roku prezes powiedział, że jak tylko będzie możliwość to zrobią wszystko aby wypłacić 100%.
*Trigon ,który jak wiemy zaniża lub jak ktoś określił "szacuje ostrożnie" ,w metodzie porównawczej do plus500 wycenił XTB na 52 zł
Przed wynikami .!
Co jeszcze przemawia za wzrostami :
+ historycznie Q4 wypada -30 do -15 % do Q3 = 165 - 200 mln
+ zapowiada się najlepsze Q4
+ mamy ciągle słabą zł , a w Q4 będzie śr. jeszcze słabsza niż w Q3
+ Q4 w 2021 i 2020 były słabe, obecnie 2022 zapowiada się lepiej , sam VIX startujemy z 30 , a tam było 16
+ 151tys. akt. , z raportu wyniki że w Q4 dochodzi 10 -15% = ~170 k
+ w Q4 mamy obecnie wzrosty i wielu się uaktywni, zwiększymy obroty i nie zapowiada się spokojna końcówka roku, bo albo będziemy mieli zaraz ostre spadki FED+1% ,albo gołębie +0,5% będą dalej kontynuować
+ zwiększają się liczba klientów z innych regionów , a rynek Polski jest najbiedniejszy .
+ prezes zasugerował ,że 1 mld jest możliwy do osiągnięcia, co wskazuje , że 1 msc musiał być mocny ~70mln
Poziom dywidendy:
W poprzednim roku ~ 7 %
Normalnie nawet 4 % , jeżeli pewny jest również zysk w kolejnym roku.
Tylko że mamy inflacje i lokaty 8 %, więc ewentualnie 8 - 10%.
Kupujący 2 tyg. przed dywidendą wybierają bezpieczeństwo.
Jak będzie 15 % to szybko urośnie kurs to poziomu 10 %.
Dywidenda nie będzie 15 %* ,bo to nie jest wyjątkowy rok, wyjątkowy to był 2020 i wtedy była 9,95 %
15 % jest na takich spółkach jak: Bowim, Atrem itp., małych niepewnych.
XTB = ASBIS , tam była zaliczka 0,8 i w maju oczekiwano na to samo+0,8=1,8, kurs max 26 zł = 7%
7% dywidendy = 6 zł , kurs= 85,7
Nie jest to rekomendacja tylko moje własne obliczenia i zgromadzone dane.
Będę wdzięczny za komentarze , szczególnie te krytyczne ;)
xtb możliwy wzrost o ponad 200%Dywidenda między 5,56 - 8,19 , kurs akcji 55,6 - 117 .!
Skąd to wiemy:
716mln za 3Q
4Q to ~65% (+różnica walutowa,bo złotówka słaba+30%) ale w obecnej sytuacji a)+ grudniowa zmienność na krypto ,może dać 80%
b) a+ wzrost aktywnych 100%
A więc za 4 Q mamy = 154 - 237
Czyli za rok 2022 = min. 870 - 953
akcji mamy 117 383,635
100% (w którą wierze ) = 7,41 - 8,19
75% (potwierdzona przez prezesa w roku 2021 i teraz) = 5,56 - 6,14
Dywidenda dla takiej spółki schodzi poniżej 10%, co daje kurs akcji = min.55,6 - 61,40
przy 100% = 74,10 - 81,90
Możliwe jest zejście do 7% = 79,42 - 117
Trigon ,który jak wiemy zaniża lub jak ktoś określił "szacuje ostrożnie" ,
w metodzie porównawczej do plus500 wycenił XTB na 52 zł
Przed wynikami .!
Dywidenda nie będzie 15 % ,bo to nie jest wyjątkowy rok, wyjątkowy to był 2020 i wtedy była 9,95 % !!
W poprzednim ~ 7 %
Normalnie nawet 4 % , jeżeli pewny jest również zysk w kolejnym roku , a tak będzie tym razem !
Tylko że mamy inflacje i lokaty 7 %, więc ewentualnie 7 - 10%.
Kupujący 2 tyg. przed dywidendą wybierają bezpieczeństwo.
Jak będzie 15 % to szybko urośnie kurs to poziomu 10 %.
Na wielu spółkach tak jest.
ps : 15 % to masz na takich spółkach jak Bowim, Atrem itp., małych niepewnych.
XTB będzie jak ASBIS , tam była zaliczka 0,8 i w maju oczekiwano na to samo+0,8=1,8, kurs max 26 zł = 7%
Sprzedawać poniżej 55,60 , będą tylko ido...ci , którzy nie potrafią liczyć.
7% dywidendy = 6 zł , kurs= 85,7
To są moje własne przemyślenia i obliczenia .
Nie jest to rekomendacja.
Analiza XTB. Kupuj plotki, sprzedawaj fakty?Cześć,
spółka XTB wczoraj podała świetne wyniki. I nie ma co się dziwić, rynek jest zmienny, nowi inwestorzy szukają możliwości dodatkowego dochodu, aby wygrać z rosnącą inflacją, przez co platforma mimo, że jest darmowa, to zarabia.
Z analizy technicznej od lipca 2021 roku jesteśmy w trendzie wzrostowym, a od kwietnia 2022 weszliśmy w kanał równoległy odbijając się raz od jednej raz od drugiej bandy - czasem konsolidując ;)
Wykres D1 (trend wzrostowy):
Dwa dni temu dotarliśmy właśnie do górnej części kanału wzrostowego, czy to mimo pozytywnych wyników oznaczać może spadki?
Jeżeli założymy, że wielu inwestorów kupowało pod wyniki może się okazać popularne na tej spółce zdanie: kupuj plotki, sprzedawaj fakty. Równocześnie dobijając do górnej lini widać było niezdecydowanie inwestorów, przez co powstała nam gwiazda doji przynosząca bardzo często zmianę trendu.
Wykres D1 (gwiazda doji):
Następnego dnia faktycznie nastąpiła reakcja i delikatnie zwiększonym wolumenie nastąpiła wyprzedaż. Warto również zwrócić na wskaźniki takie jak RSI, które jest już mocno przegrzane, a dodatkowo mamy na nim podwójny szczyt.
Wykres RSI:
W mojej strategii zakładam, że jeżeli przebijemy 24 zł, to rozpoczniemy korektę. Jak zasięg? Ze wsparć, które starałem się wyznaczyć najbliższe MOCNE mamy na poziomie 22,06 zł, a następnie w okolicach 21 i 20 zł. Rozrysowując zniesienie Fibonacciego od ostatniego dołka do szczytu sprzed 2 dni to zdrowa korekta pokrywa nam się z naszym wsparciem (22,1 - fibo 50) i tam szukałbym odbicia. Zamknięcie świecy na dniowym poniżej. tego poziomu, spowoduje możliwość dotarcia do dolnej krawędzi kanału wzrostowego.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
W krótkim i średnim terminie, spółka może zaliczyć korektę, ale jeżeli chodzi o długi termin, to ma ona duży potencjał i pokazuje to kolejny raz.
Analizę ustawiam na short, ponieważ skupiam się na średnim terminie, dla inwestorów długoterminowych jest to oczywiście okazja do znalezienia kolejnego dołka. odpowiedniego na zakupy :)
Powodzenia!
WAŻNE WSPARCIA:
23,32 / 22,70 / 22,06
WAŻNE OPORY:
24,00 / 24,6 / 26,5
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
PS.: Jak dotrwałeś do teraz, to mały bonusik ;)
Może warto domknąć lukę?
Wykres D1 (luka):
kup XTB POMYSŁ NA WAKACJE kupić XTB i nie zaglądać na rynek przez 2 miesiące.
Przygotowanie się do transakcji na tym walorze: najważniejsze to .. bądź otwarty na poniesienie straty na tej inwestycji.
Kiedyś uwielbiałem przetrzymywać tracące pozycje dziś oddaje pieniądze z łatwością. W taki sposób wygrywa się na rynku jeśli jesteś spekulantem. Stop loss to święta rzecz.
Lektura na dzisiaj NICOLAS DARVAS Box Trading Strategy (jeśli ktoś potrzebuje więcej motywacji do zakupu akcji XTB przy obecnych warunkach rynkowych)
*XTB znajduje się w trendzie wzrostowym (geometria rynku 1:1 potwierdzi trend lub go zaneguje)
*spółka XTB odnotowała duży wzrost klientów (sygnał)
*za nami 6 miesięcy dużej zmienności na rynku FX, CFD, AKCJI, SUROWCÓW. (duża zmienność duże zyski w teorii) (sygnał)
* dwa miesiące temu ktoś z zarządu XTB kupił pakiet akcji (kolejny sygnał)
*na wykresie dziennym wygląda jakby powstawała formacja R-G-R (sygnał kupna)
* buy stop powyżej 21.60 \ SL 19. 40
* TP zakres ( 40 .00 / 80.00) od dwóch lat akcje XTB poruszają się w konsolidacji wybicie maksimów powinno doprowadzić do ruch wzrostowego ''przypominającego start rakiety''. (zobaczymy czy tak się stanie to takie moje pobożne życzenie)
......... miłych wakacji .......
