XTRACKERS II ITALY GOVT BD 0-1 SWAP UCITS ETF 1CXTRACKERS II ITALY GOVT BD 0-1 SWAP UCITS ETF 1CXTRACKERS II ITALY GOVT BD 0-1 SWAP UCITS ETF 1C

XTRACKERS II ITALY GOVT BD 0-1 SWAP UCITS ETF 1C

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki

Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪52.73 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−24.28 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0.01%

O XTRACKERS II ITALY GOVT BD 0-1 SWAP UCITS ETF 1C

Emitent
Deutsche Bank AG
Marka
Xtrackers
Współczynnik kosztów
0.15%
Srtona główna
Data powstania
12 sty 2012
Śledzony indeks
FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index - EUR
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
LU0613540268

Klasyfikacja

Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowy, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Bardzo krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty

1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu

Od 22 maja 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100.00%
Instytucje państwowe98.25%
Gotówka1.75%
10 największych holdingów

Dywidendy

Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)

Przepływy funduszy