ISHARES II PLC USD TIPS 0-5 UCITS ETF EUR DIST HDGISHARES II PLC USD TIPS 0-5 UCITS ETF EUR DIST HDGISHARES II PLC USD TIPS 0-5 UCITS ETF EUR DIST HDG

ISHARES II PLC USD TIPS 0-5 UCITS ETF EUR DIST HDG

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki

Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪98.25 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪64.62 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
7.91%
Obniżka/Premia do NAV
0.2%

O ISHARES II PLC USD TIPS 0-5 UCITS ETF EUR DIST HDG

Emitent
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Współczynnik kosztów
0.12%
Srtona główna
Data powstania
6 kwi 2022
Śledzony indeks
ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond 0-5 Years Index - USD
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE000WIQIPT2

Klasyfikacja

Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, powiązane z inflacją
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty

1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu

Od 13 czerwca 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Gotówka
Obligacje, Gotówka i Inne100.00%
Instytucje państwowe100.76%
Gotówka50.54%
Mutual fund0.03%
Różne−51.34%
10 największych holdingów

Dywidendy

Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)

Przepływy funduszy