HANARO EURO TREASURY 25+ YEAR(SYNTH H)HANARO EURO TREASURY 25+ YEAR(SYNTH H)HANARO EURO TREASURY 25+ YEAR(SYNTH H)

HANARO EURO TREASURY 25+ YEAR(SYNTH H)

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki

Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪32.21 M‬KRW
Przepływy funduszy (1Y)
‪−47.64 M‬KRW
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0.3%

O HANARO EURO TREASURY 25+ YEAR(SYNTH H)

Emitent
NH-Amundi Asset Management Co., Ltd.
Marka
Amundi
Srtona główna
Data powstania
16 maj 2023
Śledzony indeks
Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
KR7456100007

Klasyfikacja

Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Długoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty

1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu

Od 5 czerwca 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Gotówka
Obligacje, Gotówka i Inne100.00%
Gotówka100.00%
10 największych holdingów

Dywidendy

Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)

Przepływy funduszy