1NVEST SA BOND ETF1NVEST SA BOND ETF1NVEST SA BOND ETF

1NVEST SA BOND ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪192,82 M‬ZAR
Przepływy funduszy (1Y)
0,16ZAR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,8%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,80 M‬
Współczynnik kosztów
0,33%

O 1NVEST SA BOND ETF


Emitent
Standard Bank Group Ltd.
Marka
1nvest
Srtona główna
Data powstania
5 cze 2019
Śledzony indeks
S&P South Africa Sovereign Bond 1+Year Index - ZAR - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
STANLIB Collective Investments (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000316659

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Wysoka wydajność
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Geografia
Afryka Południowa
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 czerwca 2021
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe100,27%
Gotówka−0,27%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy