KCZ2024 pomysły handlowe
COFFEE KAWA - mamy miejsce na longi czyli UPCOFFEE KAWA - Znajduje się w niebieskiej strefie gdzie wypadają poziomy zakończenia korekty
Dodatkowo mamy wsparte to różową strefą płynnościową co może dać nam fajne zagranie
RSI też nisko na interwałach 4H
Dodatkowo będą to nasze struktury wewnętrzne
KAWA/COFFE walczymy o wzrostyKawa w globalnym spojrzeniu nie posiada trendu, raczej cyklicznie robi duże wzrosty w krótkim czasie i potem głębokie spadki tez krótkie w czasie. Aktualnie jesteśmy w cyklu wzrostów które już dotarły do średniej wzrostowej historycznej ale czy to koniec? Analiza która widzicie z dziennego interwału zakłada dalsze wzrosty. Pierwsze poziomy które miały dać wzrosty wyznaczałam na 168USD i te wzrosty w ostatnich dwóch tygodniach obserwowaliśmy. Czerwonym kolorem nazwałem ruchy wzrostowe i spadkowe jaki budujący się impuls 1-2-3-4-5 (gdzie możliwe że trwa fala 3) LUB tylko korektę A-B-C i po fali C zobaczymy spadki po nowy dołek. Kluczowym miejscem na wykresie dla obu scenariuszy jest zielona strefa 185-177USD tu będę szukał sygnału na dalszy handel UP. Pokonanie strefy zwiększa prawdopodobieństwo pogłębienia spadków. Pozdrawiam.
Kawa - long do końca 2023Po ostatnich spadkach spowodowanych otrzeźwieniem po nadmiernych zakupach oraz zapasami zrobionymi pod wpływem paniki po ogłoszeniu pandemii powoli zbliżamy się do dołka na kawie.
Pomarańczowy wykres to poziom zapasów u największych dystrybutorów kawy. Od października zapasy ponownie wzrosły, jednak istnieje prawdopodobieństwo, iż jeszcze spadną, a później w roku 2023 zacznie się ponowne "rozgrzewanie" łańcucha dostaw.
Zapasy według ICE są obecnie na najniższym poziomie od ok. 20 lat - dołek był w październiku, kiedy to poziom spadł najniżej od 1998 roku, obecnie obserwowane jest niewielkie odbicie. Zazwyczaj w takich sytuacjach ceny będą rosły. Dodatkowo najwięsze spożycie kawy jest w zimie - w okresie od listopada do lutego w Europie oraz w USA.
W 2022 roku na rynku kawy powstał niedobór, podaż była na poziomie 166 174, natomiast popyt na poziomie 167 183. W roku 2023 spodziewana jest większa podaż niż popyt.
W Brazylii, która jest największym producentem kawy na świecie w roku 2022 produkcja kawy spadła o ok. 17%, drugim największym producentem jest Wietnam i tam z kolei produkcja utrzymywana jest na stałym poziomie od kilku lat. Popyt w USA oraz w Europie w ostatnich latach również znajduje się na podobnym poziomie.
Kawa jest jednym z lepszych aktywów spekulacyjnych, ponieważ występują na niej duże wahania. Biorąc pod uwagę obecną sytuację makroekonomiczną, czyli prawdopodobnie koniec podwyżek stóp i włączenie opcji na ryzyko i niskie zapasy na surowcach (złoto, srebro, kawa) stawiam long w przyszłym roku na kawie pod odbudowanie zapasów. Dodać można jeszcze osłabienie się dolara, więc część kapitału zostanie ulokowana w surowcach i akcjach. Być może w ogóle rok 2023 będzie okresem hossy na surowcach i towarach typu kawa i kakao.
Kawa niczym WIG20Kawa zachowuje się podobnie do WIG20 i jest tyle samo warta co 10 i 25 lat temu, znajdując się w dość szerokiej konsolidacji od dłuższego czasu.
Produkcja kawy na lata 2021/22 spodziewana jest niższa o 2,1% w stosunku do poprzedniego roku. W międzyczasie konsumpcja ma wzrosnąć o 3,3%, powodując niedobory na rynku. Ze względu na wysokie ceny transportu z krajów produkujących kawę (Brazylia, Wietnam) utrzymanie wysokiej marży będzie trudne. Poza tym real brazylijski od kwietnia 2021 stracił 11% w stosunku do USD, a US są największym konsumentem kawy na świecie.
Wszystko powyższe powinno wskazywać na wzrost ceny, jednak cena kawy rosła od marca 2020, zgodnie z teorią bańki na wszystkim napędzaną bardzo tanimi kredytami oraz dodrukiem pieniędzy i zakończyła wzrosty w listopadzie 2021 po ogłoszeniu pierwszych podwyżek stóp procentowych przez FED. Historycznie szybkie wzrosty kończyły się dużą korektą. Tym razem wygląda na to, iż będzie podobnie. Poza tym przez ostatnie 2 lata wiele firm odeszło od zasady Just in Time i kupowano towary na zapas spodziewając się kolejnych problemów w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw czy zamykania biznesów - niedawno Walmart ogłosił, iż zejście z zapasów zrobionych pod pandemię zajmie lata. Wzrosty od 2020 roku mogą być zatem spowodowane kupowaniem na zapas oraz spekulacjami inwestorów i kawa powinna w najbliższych miesiącach wracać do swojej rynkowej wyceny.
KC1! - KAWA. Bykom brakło kofeiny."Mała czarna" powyżej 276 $ była tylko 4 razy i byki nie zabawiły tam długo. Aktualny atak na ten poziom się nie udał. Wsparcie postawiłbym na 220 zł.
Jedną z przyczyn nieudanego ataku może być zamykanie zyskownych pozycji na kawie w celu uzupełnienia depozytu na innych otwartych (stratnych) pozycjach. Tak wyczytałem w komentarzu jednego z brokerów. Jest to jakaś prawdopodobna teoria.
Spadająca gwiazda z ubiegłego tygodnia i potwierdzenie z tego tygodnia nie napawa optymizmem. 220$ się broni, bo i jest ku temu pretekst — wierzchołki z pierwszej połowy października 2021. Gdyby padło to wsparcie, to 210-200 zł jest kolejną strefą obrony dla pozycji długich.
Zaryzykuję, w moim subiektywnym odczuciu, 200 do W3-194,4 $ będzie grane na tym rynku. Mój scenariusz potwierdzają TSI i OBV w ujęciu tygodniowym. Na 202,64 zł jest krzywa ATR, co znacznie wzmocni pozycję byków w starciu z podażą.
W dłuższej perspektywie obstawiam 174-170 $. Warunkiem jest zamknięcie się wykresu poniżej 194,4 $.
Na wykresie dziennym widać, że strefa od 220 do 194,4 $ będzie silnie broniona. Na krzywej ATR doszło do zakończenia trendu wzrostowego i należało zamknąć pozycję długą /ewentualnie odwrócić, otworzyć nową krótką/.
Na wskaźnikach TSI już wcześniej generował sygnał sprzedaży, zanim cena przecięła krzywą ATR.
Uważam, że 200-194 $ będzie testowane przez niedźwiedzie.
KAWA - 30-08-2021Co raz częściej uwaga inwestorów wychodzi poza rynek krypto, indeksów i walut. Kawa jest bardzo technicznym walorem. Póki co dwie ostatnie projekcje udało się zakończyć sukcesem. Jaka będzie trzecia?
Otóż wysoki interwał wskazuje, że za plecami mamy ciąg struktur trójfalowych wskazujących na możliwość realizacji rucku korekcyjnego ABC. Jako, że potencjalna fala C mogła by zakończyć cały swing powstają nadzieje na nowy trend – w dół. Niczego nie przesądzam, jednak jeśli faktycznie taki trend miał powstać warto obserwować struktury wewnętrzne wzrostów z ostatnich godzin. Zbudowały one przestrzeń pomiędzy ok 198,60 a 201 pkt, którą z pewnością będzie chciała wykorzystać strona podażowa. Osobiście jestem za tymi shortami jednak zalecam wysoką ostrożność. SL na poziomie 202,5 pkt a właściwie jego zaliczenie mogło by zanegować scenariusz spadków. Dlaczego?
Otóż mimo trójfalowości ruchów jakie występują od ostatnich dwóch lat w trendzie wzrostowym mamy naprzeciw ustawiony trend wzrosotwy o dużej sile. Często bywa tak, że taki trend może doprowadzić jeszcze raz cenę do szczytu a nawet powyżej.
Dlatego jeśli shorty z zaprezentowanej strefy się powiodą, najrozsądniej jest szybko realizować zyski.
Dochodzimy to do miejsca w którym kłania się definicja SKALPINGU na cenie.
Coffee - Trzej Indianie wyszli z wigwamu.Trochę niewyrośnięci, ale mieszczą się w moim luźnym traktowaniu formacji harmonicznych.
Wszystko wskazuje na kolejną głęboką korektę po wybiciu zeszłorocznego szczytu. Jeżeli najbliższy tydzień potwierdzi wodza Ciemna Chmura, to na 40% wzrostu trochę poczekamy. No, ale jak zleci do 100$, to będzie nawet 100%!
Coffee - sprzedaj & kup system :)Opis na wykresie
Pierwsza transakcja Sell at:112.79
Druga transakcja Buy (punkt E’ na wykresie)
Kawa na dłużej?Po zaliczonym Gartley'u Kawa Rekinem dopływa do brzegu szerokiego kanału płynącego na północ na W! Nasuwa się natychmiast pytanie; Odbije się od brzegu czy też może wyskoczy na ląd?
Coffee formacja R-G-R SELL 1)Trend spadkowy
2)Konsolidacja w której powstaje formacja R-G-R
Sell at: 94.80
SL at: 111.60 (na miesięcznych maksimach )
————————————————————————
Osobiście to wchodzę już dziś mój SL to 50MA (D1) at:118.64
Kawa w oczekiwaniu na longa?Pogłębiony Gartley prawie się narysował. Czy teraz idziemy na Rekina, aby potem zrobić Głębokiego Kraba?
Takie myśli kłębią się w głowie.
KAWA NA KRÓTKOPo narysowaniu Gartley'a, FE100 i przysłonie na wykresie godzinowym, wszedłem ponownie w stary plan z przed dwóch tygodni i liczę na zaliczenie 0,886. na poziomie 100, aby tam odwrócić pozycję.
KawaScenariusz bazowy - zakończenie korekty po ostatnim sporym impulsie wzrostowym i wyjście poza kanał spadkowy. Kontynuacja trendu wzrostowego kolejnym impulsem. Pierwsza paczka kupiona po reteście średniej wykładniczej 50 przesuniętej o 10. W razie kolejnych retestów okazja do dalszego podkupywania (ja raczej poczekam w razie konsolidacji lub głębszej korekty). Najbliższy opór szacowałbym przy cenie 138. Warto mieć na uwadze długoterminowy horyzont: kawa jest na bardzo niskich poziomach, USDBRL na wysokich, ewentualne spadki na USDBRL wspomogą wzrosty na kawie + pamiętajmy o 8-letnim cyklu USD. Lokalnie USDBRL dotarł do oporu, więc ewentualne dalsze spadki będą korzystne. Oprócz tego przewiduje się deficyt kawy.
Scenariusz alternatywny - przy potraktowaniu tego jako pojedynczy trade, najlepiej wyjść przy lokalnej górce po zanegowaniu próby utworzenia trendu wzrostowego. Osobiście nie uciekałbym z rynku tak szybko, wzrosty są bardzo prawdopodobne.
Uwaga:
Informacje przekazywane w pomyśle inwestycyjnym nie stanowią usług doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Przedstawione pomysły stanowią dziennik inwestora i mają charakter edukacyjny. Każdy inwestuje na własną odpowiedzialność i powinien sam zweryfikować wszelkie informacje, wnioski i propozycje. Omawiane instrumenty z dźwignią finansową wykorzystane w nieodpowiedni sposób są wysoce ryzykowne. Po pierwsze nauka, po drugie inwestowanie.
Krótka na kawie?Takie proporcje mi wychodzą na najbliższe miesiące aby zagrać krótką, a potem długą. ;-)
Kawa 1DZaobserwowałem powtarzające ruchy cenowe, oczekuję powtórki. Pojawia się również szansa na szybki wystrzał ceny w kierunku 115 zwłaszcza że surowce są na fali, nowe szczyty na złocie srebrze.
Siatka cenowa na KAWĘ D1Niniejsza analiza przedstawia istotne poziomy cenowe na rynku kontraktów terminowych Kawy w interwale D1.
KC1- czyli kawa na wykresie H4/D1 - ciekawa sytuacjaKC1- czyli kawa na wykresie H4/D1 - ciekawa sytuacja. Walor omówiony podczas dzisiejszego przeglądu porannego na kanale YT. Zobaczymy czy rynek da wejść!
KAWAKawa ciągle w strefie popytowej w fazie akumulacji, jest to już 3 badany poziom od szczytu 130$, na wykresie zaznaczyłem konsolidacje które miały podobny zasięg amplitudy i czasu trwania oraz spodziewane wybicie na wyższy poziom
