INTELWycena przez rynek dotacji po wyborach w usa w 2025r oraz wyścigu półprzewodnikowych zbrojeń oraz wycena uzyskania niedostępnej w tym roku technologii od ASML
4335 pomysły handlowe
Niestabilność akcji Intela - perspektywy na przyszłość?Intel, globalny gigant technologiczny, przeżywa burzliwe czasy na rynku akcji. Pomimo pozytywnych wyników finansowych w pierwszym kwartale 2024 roku, spółka napotyka na trudności związane z prognozami na kolejne kwartały. Intel ogłosił przewidywane przychody na drugi kwartał, które nie spełniły oczekiwań analityków, co spowodowało dalszy spadek wartości akcji.
Wartość akcji Intela spadła o ponad 40% od swojego szczytu w grudniu 2023 roku, a ten trend spadkowy nadal się utrzymuje. Analitycy wskazują na kilka czynników, które mogą wpływać na dalszy kierunek rynkowej wartości spółki.
Jednym z głównych wyzwań dla Intela jest rywalizacja w obszarze sztucznej inteligencji, gdzie firma stara się konkurować z liderami branży, takimi jak Nvidia i AMD. Choć Intel zapowiedział innowacyjne rozwiązania, takie jak akcelerator AI Gaudi 3, to konkurencja wciąż pozostaje ostra.
Dodatkowo, transformacja Intela z producenta własnych układów na dostawcę układów dla klientów zewnętrznych spotyka się z trudnościami. Pomimo zgłoszenia kilku klientów, w tym takich potentatów jak Microsoft, Intel musi zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z tą zmianą strategiczną.
Perspektywy dla Intela są niepewne. Pomimo pozytywnych wyników finansowych w pierwszym kwartale, firma musi stawić czoło trudnościom związanym z prognozami na kolejne kwartały oraz utrzymaniem konkurencyjnej pozycji na rynku. Inwestorzy śledzą uważnie rozwój sytuacji, szukając sygnałów, które mogą wpłynąć na dalsze losy tej technologicznej potęgi.
W mojej ocenie, kluczową rolę może odegrać przedział cenowy między 22 a 30 dolarów w kontekście dalszych perspektyw dla akcji Intela. Negatywna reakcja inwestorów może być postrzegana jako okazja dla tych, którzy wcześniej nie mieli możliwości skorzystania z korzystnych ruchów cenowych. Dlatego osobiście będę monitorować sygnały akumulacyjne na wykresach Intela, poszukując ewentualnych punktów wejścia na rynku.
Pozdrawiam,
Kozik :)
Intel - czy uda się wrócić do gry na rynku mikroprocesorów?Intel Corporation to czołowy producent półprzewodników i mikroprocesorów, który odgrywa kluczową rolę w globalnym przemyśle technologicznym. Założona w 1968 roku przez Roberta Noyce'a i Gordona Moore'a, firma zrewolucjonizowała technologię komputerową, wprowadzając na rynek pierwszy na świecie mikroprocesor w 1971 roku. Od tego czasu, Intel stał się synonimem innowacji w dziedzinie obliczeń, oferując szeroką gamę produktów, od procesorów do układów scalonych używanych w komputerach, serwerach, urządzeniach mobilnych i systemach wbudowanych.
Dominację na rynku mikroprocesorów PC spółka sprawowała przez większość lat 90. i 2000.
W ostatnich latach, Intel jednak napotkał kilka wyzwań, w tym bardzo intensywny rozwój konkurencji, zwłaszcza ze strony AMD, które zagroziły dominacji spółki na rynku mikroprocesorów. Firma zmagała się również z problemami technologicznymi, takimi jak opóźnienia w wdrożeniu procesów produkcyjnych o mniejszej skali, co miało wpływ na jej zdolność do dostarczania bardziej zaawansowanych produktów. Dodatkowo, zmiany na rynku, w tym rosnące zapotrzebowanie na układy scalone w branży motoryzacyjnej i urządzeniach IoT (Internet rzeczy), wymusiły na Intelu dostosowanie strategii biznesowej i inwestycji.
W efekcie trudności technologiczne i opóźnienia w rozwijaniu i wdrażaniu procesów produkcyjnych sprawiły, że konkurenci jak NYSE:TSM TSMC i Samsung mogli wyprzedzić Intel w tej dziedzinie. Problemy te wpłynęły na pozycję rynkową i wyniki finansowe firmy.
Ostatnio jednak wydaje się, że spółka powoli wraca do gry na rynki microprocesorów.
Spółka podjęła kilka działań w 2023 roku, które mają pozwolić im odzyskac pozycję lidera.
Inwestycje w zaawansowane procesy technologiczne
Intel ogłosił ambitne plany zwiększenia swoich zdolności produkcyjnych, w tym budowę nowych fabryk i inwestycje w zaawansowane technologie produkcji chipów. Zobowiązanie do rozwijania procesów technologicznych 7nm i 5nm ma na celu przywrócenie przewagi technologicznej nad konkurentami.
Intel 7 | "Intel4"
Firma w 2023 roku zaprezentowała nową nomenklaturę dla swoich procesów technologicznych, z „Intel 7” będącym ulepszeniem poprzedniego procesu 10nm i mającym oferować zwiększoną wydajność i efektywność energetyczną.
„Intel 4” ma korzystać z ekstremalnej ultrafioletowej litografii (EUV) i stanowić kolejny duży krok naprzód w gęstości tranzystorów i wydajności. Według zapewnień spółki litografia „Intel 4”, wcześniej znana jako 7 nm, zapewni ponad 20-procentowy wzrost szybkości zegarów, przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu zużycia energii.
Intel Foundry Services (IFS) -
Intel ogłosił utworzenie nowej jednostki biznesowej, Intel Foundry Services, mającej na celu oferowanie usług produkcji chipów dla innych firm. To stanowi istotny krok w kierunku transformacji Intela w bardziej zintegrowaną firmę półprzewodnikową, która nie tylko projektuje, ale również produkuje chipy na zlecenie innych podmiotów.
Rozwój w dziedzinie sztucznej inteligencji i centrów danych
Intel intensywnie inwestuje w rozwój produktów i technologii związanych ze sztuczną inteligencją oraz serwerami i infrastrukturą dla centrów danych. Procesory Intel Xeon Scalable są przykładem produktów zaprojektowanych do obsługi zaawansowanych obciążeń pracy w centrach danych, w tym zadania związane z AI i uczeniem maszynowym.
Inicjatywy w zakresie mobilności i samochodów autonomicznych
Za pośrednictwem swojej spółki zależnej Mobileye, Intel rozwija technologie dla samochodów autonomicznych i systemów wspomagania kierowcy, co może otworzyć nowe rynki i źródła przychodów.
Spółka więc próbuje nadrobić stracony czas i powoli poprawia swoje wyniki finansowe co zostało dostrzeżone przez inwestorów w ostatnim czasie.
Średnia wycena spółki przez analityków oscyluje w okolicach dzisiejszych poziomów czyli 45$ za akcję.
Natomiast zysk na akcję powoli ma wracać do poziomów z przed 2022 roku, kiedy to spółka odnotowała największy spadek zysku.
Wykres 1. Prognozy dla spółki
Tak wiec z pewnością spółkę czeka dużo jeszcze pracy, co jednak ważne zarząd spółki nie odpuszcza i nie poddaje się w tym wyścigu.
Wspominając o problemach spółki warto zauważyć, że kurs akcji wyraźnie spadał od połowy 2021 roku kiedy to osiągnął najwyższy poziom od 2000 roku.
Od tego szczytu w okolicach 69$ kurs spadł do 64% do 24$.
Wykres 2. Interwał dzienny
Jeśli na wykres nałożymy zniesienia Fibonacciego to dzisiaj cena akcji oscyluje między 38,2% a 50% zniesienia.
Wykres 3. Interwał dzienny
Dla mnie ciekawostką jest jednak to, że kurs dzisiaj podąża ponad poziomem EMA200 czyli 40$.
Wykres 4. Interwał dzienny
I jeśli spojrzymy na powyższy wykres to linia EMA200 (niebieska) od czerwca 2023 wyraźnie się broni, a dodatkowo mamy wyjście ponad EMA50 co może dawać sygnał, że przez jakiś czas kurs będzie próbować podążać w kierunku zamknięcia luki spadkowej ze stycznia 2024 na poziomie 49$.
Wykres 5. Interwał dzienny
Wybicie natomiast poziomu 51$ może dać sygnał do powrotu w okolice 60$ i dopiero większej korekty.
Możliwe, że spółka nigdy nie podzieli losu Nvidia jeśli chodzi o spektakularne wzrosty, jednak być może warto dodać ją do obserwowanych i zobaczyć jak sytuacja będzie się dalej rozwijać.
Natomiast odbicie w okolicach 50% zniesienia Fibonacciego (46,6$) może jednak świadczyć o końcu fazy wzrostów i powrocie na wsparcie w okolice 41,5 i dalej 35$.
Wsparcie: 43/41,5/40/
Opór: 45,5/46,6/49$
Notka:
Chciałbym zaznaczyć, że posiadam akcje spółki. Powyższy wpis jest w pełni obiektywnym spojrzeniem na wykres i samą spółkę.
INTEL - Spełnione projekcje polskich analitykówINTEL - W pierwszej połowie roku Jeden ze znanych, polskich spekulantów operujących w dużej mierze na rynkach akcji dość mocno wyróżniał INTEL jako spółkę z potencjałem do wzrostów. Analizę opierał na podejściu ściśle fundamentalnym.
Wzbudziło to nasze zainteresowanie.
Sprawdziliśmy AT, dokładanie analizując INTELa i rzeczywiście wykres wyglądał wręcz doskonale.
Dziś widać efekty tych analiz. Dlaczego piszę o tym akurat dzisiaj? Po pierwsze dlatego, że po dynamicznych wzrostach widzimy, że analizy się sprawdziły a po drugie i najważniejsze cena dociera do żółtej strefy podaży pomiędzy 52 a 55 USD. Jest to strefa która może zagrozić całej analizie wzrostowej. Jest to strefa która w minimalnym stopniu powinna przynieść korektę dla wzrostów, choćby niezbyt głęboką, ale jednak a w czarnym scenariuszu dotrzeć poniżej dołka C2 i zanegować cały dotychczasowy wzrost ( choć to akurat najmniej prawdopodobny scenariusz ).
ISTOTNE i KLUCZOWE będzie to jak cena zareaguje na tę strefę i czy w ogóle zareaguje ( bo czasem, choć rzadko, reakcji brak ). A zatem, żeby ocenić co dalej, będę mocno obserwował wykres w tym miejscu.
- Zbudowanie się formacji spadkowych w interwałach od tygodniowego w górę w tej właśnie przestrzeni było by mocno spadkowym sygnałem.
- Ruchy korekcyjne w zakresie czerwonej korekty, były by okazją do przyłączenia się na kontynuację wzrostów.
- Złamanie czerwonej korekty przez jej niebezpieczne pogłębienie się, to ryzyko złamania trendu wzrostowego.
- Jeśli cena nie wykona korekty z żółtej strefy to po prostu nie da okazji na dołączenie do swingu a tej trzeba będzie szukać w innych przestrzeniach bo sam INTEL ma projekcje długoterminowych wzrostów.
INTEL - INTC - 2023.04.14Intel w ciekawym miejscu, o okolicach poprzedniego 'tanio'.
Wybicie górą z akumulacji pozwala znaleźć przewagę na wzrosty. Okolice poziomu 29 będą dla mnie miejscem zakupowym.
Dywidenda.
Intel #INTC - nadal w korekcie
Intel od kwietnia 2021 ze szczytu na 68,5$ spadł do poziomu 24,7$ tj. o blisko 63%.
Wykres 1. Interwał tygodniowy
Następnie od września 2022 można narysować konsolidację w zakresie 24,7-31,5$ z chwilowym wybiciem na 33,85$ na początku kwietnia 2023
Wykres 2. Interwał dzienny
Tym samym mamy więc poziom wsparcia/oporu na 33,8-34$ gdzie kurs w latach 2015-2017 reagował na tym poziomie odbijając od oporu lub też traktując jako wsparcie dając sygnał ostatecznie do mocnych wzrostów które trwały od października 2015 do kwietnia 2021 kiedy to kurs z poziomu 34$ urósł o 100%.
Wykres 3. Interwał dzienny
Dzisiaj jednak kurs jest w konsolidacji i właśnie trwa próba dotarcia ponownie do ostatniego dołka na poziomie 24,7$. W tym celu kurs musi pokonać poziom 28-28,2$ którego pokonanie da sygnał do dalszych spadków.
Wykres 4. Interwał dzienny
W czwartek 04.05 spółka poda wyniki za 1Q23, oczekiwania są na poziomie -0,164$ straty na akcję. Każdy wynik powyżej tego poziomu, a tym samym bliżej plusa może wesprzeć kurs i wprowadzić ponownie na drogę wzrostów.
Patrząc na wskaźniki to mamy wychłodzone oscylatory takie jak RSX/RSI czy MACD, jednak jest nadal potencjał do korekty i to właśnie na wspomniany poziom 28-28,2$ gdzie warto ustawić alert.
Wykres 5. Interwał dzienny | oscylatory
W mojej ocenie warto ustawić alert w okolicach 28-28,2$ gdzie będzie szansa na odwrócenie ruchu w górę oraz w okolicach 30$ ponieważ przebicie tych poziomów da sygnał do powrotu w okolice 34 i dalej 37$.
Pokonanie 28$ może się okazać sygnałem do szerszej wyprzedaży i zejścia w okolice ceny z 2013 roku czyli 20-22$
Wsparcie: 28/26,7/24,6
Opór:29/31/32,6/37$
INTEL - Globalnie na UPINTEL mamy ciekawe miejsce do zakończenia k. płaskiej w naszej niebieskiej strefie
Można by inwestycyjnie to kupować
Dostaliśmy ciekawe poziomy i strukturę na Up czyli BUY
Inwestycje Wartościowe pomysł nr. 3Witam szanowne Państwo,
Mam pomysł do zainwestowania w Intel Corp. Ona produkuje komponenty do komputerów, centrów opracowania informacji i intelekcji sztucznej (IS).
Tiker: INTC
Indeks: SP500, DJI
Brąż: IT Hardware
Centrala: 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA, USA, 95054-1549
Filie: Chiny, Israel, Stany Zjednoczone.
Działalność: Cały świąt
Dlaczego warto zainwestować w tę spółkę:
1. Inwestycję w rozwój nowego biznesu — centry opracowania informacji, opracowanie informacji i praca z IS. Spółka przygotowana do pracy w nisko konkurencyjną brążę.
2. Zmniejszenie strat na produkcję (COGS), administracja i marketyng (SG&A). Oni chcą zwiekszyć zwrót z produkcji i utrzymywać przewagę konkurencjynją.
3. Spółka jest niedoocenianą giełdę. Wskażniki bazowane na Income Statement są mniejsze od średnich po brąży. (P/E = 9, średnia po brąży = 27.37)
4. P/E = P/E without NRI. To znaczy, że spółka nie dodaje dochody od nie operacyjnej działalności.
5. Price-to-Free-Cash-Flow nie odróżnia się od P/E. To znaczy, że Intel prawidłowo obliczy wynniki działalności.
6. Efektywny zarząd mocnościami produkcyjnymi. To znaczy, że spółka działa lepiej za inne w brąży. (ROE = 30.68%, industry average ROE = 5.16%; ROA = 16.87%, industry average ROA = 2.76%)
7. Intel oferuję zatrzebowaną, high-tech produkcją. Ona ma leprzy zwrót od sprzedaży za średni w sektorze. To zaśwadczy o tym, że spółka ma długoterminową przewagę konkurencyjną. (Operating margin = 33.38%, industry average operating margin = 5.32%; Net margin = 29.97%, industry average net margin = 3.77%)
8. Inwestycje Intel w badanie i rozwój wzrasta. Spółka chce utrzymywać prewagę przed innymi spółkami.
9. Rozwięta i adaptywna struktura zarządu. Na kryzys pzez COVID-19 był utworzony zarząd kryzysowy. To zaświadczy o tym, że Intel adaptuję się do umow działalności.
10. Wytraty na treningi i wykształcenie pracowników. Dlatego, żeby utrzymać przewagę konkurencyjną spółka inwestuje w wykztalcenie, traningi i motywację pracowników.
11. Spółka wzmacnia swój kapitał włacny przez wykup swoich akcyj.
12. Dywersyfikacja zainwestowań — Intel kupuje papiery wartościowe innych spółek dla zmniejszenia ryzyków od działalności operacyjnej.
13. Spółka turbuję się o zaufaniu inwestorskim. Ernst & Young prowadziła audyt.
Na moment opublikowania cena była 49.13 . Użycie VSA wskazuje na wiełkie kupną na pożiomach:
Pożiom 1: 44 - 50, mediana - 47
Pożiom 2: 45.5 – 48, mediana – 46.5
Ta spółka jesd dobrym wariantem dla zainwestowania w stylu pomiarkowanym albo ryzykownym. Ona aktywno rozwija swój nowy biznes, standartową produkcją. Intel straci wiełe resursów na wytworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej w brąży, co ma dobry wpływ na wynniki działalności.
Życzę dobrych zyzków i zainwestowań,
Doradca finansowy i analityk,
Valerii Selin
