Tauron - różowi z celem 4,50 złTauron - różowi z celem 4,50 zł.
Jak widać na wykresie, nadal rynek dąży do do rejonu 4,40 - 4,50 zł.
W międzyczasie jakby coś się pojawiło a la korekta do 3,30 zł myślę, że nikt by się nie obraził.
TPE pomysły handlowe
Tauron - MA czy nie MA?W ciekawym miejscu jest spółka Tauron. Zatem spójrzmy na wykresy.
Wykres 1 - W
2023 był przełomowy dla wykresu Tauronu. W końcu nastąpiło wyłamanie górą wieloletniej linii trendu spadkowego. Od września 2023 kurs wszedł w korektę.
Średnie poza MA15 są skierowane do góry - pozytywnie.
RSI wciąż się schładza i jest obecnie w strefie neutralnej. MACD z sygnałem S.
Wykres 2 - D
Wspomniana korekta przybrała postać obecnie trójkąta. Kurs w minionym tygodniu "tańczy" na MA200D.
Kiedy wydawało się, że w czwartek byki zrobiły pierwszy krok - objęcie hossy poparte obrotami. To w piątek ponownie musiały bronić średniej. Warto zaznaczyć, że średnia jest wzmocniona jeszcze przez fibo 38,2%.
Zatem kurs przebywa między MA50 i MA200. Ten stan rzeczy nie będzie długo utrzymywać się i w przyszłym tygodniu może dojść do wybicia jednej ze średnich.
Reasumując,
Byki za zadanie na ten tydzień mają obronę MA200D i wybicie górą MA50D.
Gdyby jednak niedźwiedziom udało się wybić MA200D dołem to przed sobą mają kilka różnych stref wsparć do przełamania (dość istotnych dla byków):
- MA50W + górna banda luki
- fibo 50% znajdujące się w luce
- i linię trendu spadkowego + lokalny dołek z października, która została wybita
Czy byki uratują MA200?
Czy niedźwiedziom starczy sił na przełamanie wsparć?
Na odpowiedzi pozostaje nam poczekać.
Tauron - zielona energiaNawiązując do pomysłu WIG Energia wezmę pod lupę jeden ze składników indeksu, czyli Tauron.
Wykres 1 - M
Rok 2023 jak na razie jest udany dla byków. Lipiec to udane wybicie linii trendu spadkowego.
Sierpień to aktywowanie linii szyi ORGR oraz pokonana strefa oporu w postaci wsparć 2012-2014 i oporu z 2017. Niedźwiedzie doszły do głosu i doszło do retestu wybitej linii trendu.
Jako ciekawostkę wrzucam, że potencjalny zasięg ORGR to 18zł.
Wykres 2 - W
Byki w ładnym stylu obroniły wybitą linię trendu spadkowego, dodatkowo popartą obrotami i wspartą złotym krzyżem czyli przebiciem od dołu przez MA50, średnią MA200.
Wykres 3 - D
Byki obecnie mierzą się z aktywacją mniejszego ORGRa z potencjalnym zasięgiem na 5zł.
Reasumując,
Byki dużo zrobiły w tym roku i mają argumenty, żeby sięgnąć po więcej.
Obecnie mierzą się z aktywacją ORGRa. Udany atak to szansa na trwałe przekroczenie ważnej strefy oporu i skierowanie wzroku na "piątkę" z przodu.
Niedźwiedzie w pierwszej kolejności będą chciały nie dopuścić do aktywowania ORGRu. Jeżeli ta sztuka się uda, to kolejnymi celami niedźwiedzi ma prawo się stać prawe ramię ORGR - 3,50zł, a następnie głowa 3,138 i linia trendu spadkowego.
TAURON - STRUKTURA NA UP Witam.
Dziś przyglądamy się strukturę na TAURON. Ruch na wykresie wygląda bardzo ciekawie, dostaliśmy przesłanki na zmianę trendu oraz bardzo czytelna strukturę wzrostowa, w którym geometria rynku wyraźnie wskazuje na jeden najsilniejszy poziom w środku strefy. Wszystko wygląda bardzo dobrze pod kątem potencjalnie budującego się nowego impulsu wzrostowego. Jeżeli dodatkowo RSI na interwale H4-D1 będzie w okolicach 30, gdy znajdziemy się w strefie – będzie to sygnał do zakupów
Spółki i wieloletnie linie trendu spadkowegoPodaję przykłady spółek w większości z WIG 20 albo byłych gdzie mamy wieloletnie linie trendu spadkowego. To pokazuje niestety stan naszego rynku. Pierwsza spółka to TAURON kurs akurat przebił linię od dołu. Pozostałe to niestety spółki w wieloletniej bessie chociaż po pokaźnych wzrostach.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
TPE - TAURON. W oczekiwaniu na wyłamanie.Na Tauronie nadal czekamy na wyłamanie oporu 2,45 zł. Jeżeli to nastąpi, to zmieni się biegunowość rynku. Będzie można z tego poziomu zrobić wsparcie.
W przypadku scenariusza wzrostowego zasięg, do 3,2 zł lub linii trendu spadkowego.
Aktualne wsparcie 2,14, opór 2,45 zł. Po wyłamaniu 2,45 zł można otwierać długą pozycję i ubezpieczenie stawiać pod tym poziomem.
Od strony wskaźników też nie widzę zagrożenia. Zakładam scenariusz wzrostowy jak ten najbardziej prawdopodobny.
Tauron - gdzie ta energia do wzrostów?
Spółka w ostatnich latach tylko w 2021 roku wygenerowała zysk 338mln zł, natomiast w 2020 roku strata wyniosła 2,17 mld, a za 2022 rok strata wyniosła 134 mln zł.
Ostatnio o spółce było głośno ze względu na spór z Rafako. W efekcie tego sporu na konto spółki w 2Q23 wpłynęła kwota 240mln zł co powinno przyczynić się do poprawy wyniku.
W maju poznamy wyniki za 1Q2023 jednak trudno przewidzieć jaki będzie wynik, ponieważ energetyka jest bardzo wrażliwa na wiele czynników.
Spółka zadebiutowała na GPW w 2010 roku na poziomie 5zł i po kilku miesiącach osiągnęła poziom 6,9zł. Jednak od tamtej pory mamy długoletni trend spadkowy z minimum nawet na 80gr.
Wykres 1. Interwał miesięczny
Kurs akcji w 2021 roku osiągnął poziom 3,8zł jednak nie zbliżył się do ceny z debiutu.
Jednak co jakiś czas kurs wraca w okolice 3zł. Dzisiaj cena jest na poziomie 2zł i jest możliwe, że ponownie dotrze w okolice 3zł.
To na co jednak warto zwrócić uwagę to fakt, że wskaźniki są dość wygrzane i potrzebują kilku sesji odpoczynku zanim ruszą dalej na północ.
Wykres 2. Interwał dzienny
Aktualnie kurs wydaje się podążać w formacji flagi, z szansą wybicia w okolice 2,3zł. Podobna formacja była pod koniec marca kiedy to kurs osiągnął poziom 1,81zł ruszył mocniej w górę statecznie zamykając formację na 2,13zł
Wykres 3. Interwał dzienny
Dla tego pomysłu spróbuję jednak zastosować metodę Wyckoffa. Nie jestem jednak fachowcem w tej dziedzinie dlatego warto podejść z dużym dystansem do pomysłu.
W mojej ocenie kurs dotrze w okolice 3zł jednak będzie to długa droga.
Aktualnie opór mamy w okolicach 2,2zł i dalej na 2,29zł gdzie po dotarciu do tego miejsca może dojść do ponownej korekty. Aż po dotarciu do 2,5zł cena po konsolidacji w zakresie 2,36-2,5zł będzie miała szansę wyjść w okolice 3zł.
Alternatywnie jednak, jeśli kurs wyjdzie dołem przebijając wsparcie na 2,04zł to możemy zobaczyć test 1,85zł. W tedy warto ustawić alert ponieważ kurs ponownie może ruszyć w górę z dodatkową energią na przebicie wspomnianych wyżej oporów.
Wykres 4. Interwał dzienny
Wsparcie: 2,04/1,85/1,74zł
Opór: 2,1/2,21/2,35/2,5zł
Negacja formacji: po przebiciu 1,85zł należy wrócić do wykresu
Potwierdzenie: przy przebiciu 2,35zł i obrony tego poziomu można założyć, że kurs podąży w kierunku 3,05zł
TPE Shorty - Analiza zleceńRynek dalej wykazuje tendencję spadkową, obecny ruch powstał z wymiany zleceń osoby które były w stracie wyszły z pozycji gdy tylko cena wróciła do ich poziomów zakupu(2.338)
Obecnie rynek kontynuuje spadki do poziomów 1.6900 w celu wybicia SL i dalszej możliwej akumulacji, która może odwrócić nam kierunek długoterminowy na wzrostu.
W pomarańczowej strefie będę czekał na ewentualną akumulację zleceń i rozpoczęcie ruchu wzrostowego
Akcje Tauron w miesiąc spadły do poziomu z lutego. Analiza.Cześć,
czas wrócić i zaktualizować Tauron :) O spółce pisałem na początku lipca, gdzie po wzrostach o 80% zakładałem głębszą korektę. Na tamten okres uważałem, że 2,69 zł będzie wystarczającym wsparciem dla spółki. Jednak polityka energetyczna państwa, ceny surowców i brak węgla powoduje, że dzisiaj cena za akcję doszła do 2,29 zł. W połowie sierpnia zmieniłem założenie i po wybiciu w dół z kanału spadkowego i mocniejszym zejściu zdecydowałem się podjąć śmiałą tezę, że jeszcze w tym roku zobaczymy na TPE 2,0.
Wykres D1 (wybicie z kanału równoległego):
Analizując wykres tygodniowy, najbliższe mocniejsze wsparcie jest na poziomie 2,20 i patrząc na RSX mogłoby tam dojść do korekty trendu spadkowego. Jednak obserwując jak zachowywał się ten oscylator w przeszłości, to wyjście ze strefy wyprzedaży może potrwać nawet i 2-3 miesiące. Jeżeli natomiast udałoby nam się utrzymać 2,20 na tygodniowym i tak zamknąć świecę utworzy nam się podwójne dno, które może być dobrą okazją dla graczy krótkoterminowych szukających najlepszego momentu wejścia.
Wykres W1 (podwójne dno, rsx wsparcia):
Na wykresie dziennym można jeszcze zauważyć wsparcie na poziomie 2,1 zł, do którego dotarcie jest według mnie najprawdopodobniejsze. Tam też mamy niebieską linię wsparcia, która dwukrotnie zawróciła kurs dając możliwość dużego zysku.
Wykres D1 (wsparcie, miejsce gdzie możemy szukać dna?):
W swoim scenariuszu zakładam, że spółka dotrze minimum do 2,2 zł za akcję i tam ustawiam pierwszy alert. Zamknięcie tego tygodnia na tym poziomie da znać zmiany kierunku. Jeżeli nie uda się wybronić tej strefy, możemy dojść do 2,1 lub 2 zł.
WAŻNE WSPARCIA:
2,196 / 2,099 / 1,99
WAŻNE OPORY:
2,389 / 2,43 / 2,541
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Analiza spółki Tauron z WIG_ENERGY.Od początku roku, zarówno GPW:WIG_ENERG jak i analizowana spółka GPW:TPE są zdecydowanymi liderami na naszym rynku. Globalny kryzys, rosnące ceny energii powodują, że spółki takie jak Taruon rosną mimo, że WIG20 jest ponad -27% YTD.
Wykres D1 (porównanie Taruon, WIG_ENERG oraz WIG20 - YTD):
Od końca lutego po mocnym wybiciu w górę Tauron wszedł w trend wzrostowy rysując coraz to wyżej szczyty i dołki. Zaznaczając sobie kanał równoległy można powiedzieć, że odbijał niemal co do złotówki od górnej jak i dolnej krawędzi. Dopiero 10 czerwca nastąpiło przebicie kanału w dół oraz przetestowanie jego, które okazało się skuteczne.
Wykres D1 (trend wzrostowy, przebicie w dół kanału wzrostowego):
Czy Tauron złapał chwilową zadyszkę? A może czeka nas głębsza korekta?
Spodziewam się mocnej walki w okolicach fib 61,8 oraz 50. Patrząc na wzrost cen od ostatniego dołka to zakres wynosi ponad 80% zysku przy z 21 czerwca, a na dzień dzisiejszy to nadal niecałe 60%, więc należy się korekta.
Wykres D1 (zakres wzrostów od ostatniego dołka):
Nie mniej to co również zauważyłem w analizie, to utworzona formacja podwójnego szczytu z dni 20 i 30 czerwca, która zatrzymała się dzisiaj w okolicy fib 1,618. Jeżeli nałożymy na siebie fibo z najniższego dołka i najwyższego szczytu to okazuje się, że tworzy nam się mocne wsparcie w okolicy 3,14-3,17 zł.
Wykres D1 (wypełnienie formacji podwójnego szczytu):
Wykres D1 (fibo od najwyższego szczytu):
Spółka warta obserwowania, ponieważ przy korekcie możemy złapać fajne miejsce na zajęcie pozycji. Dobrze byłoby jakbyśmy zeszli do poziomu fibo 50 a według profilu wolumenu nawet do fibo 38,2, gdzie mogłoby nastąpić mocniejsze wybicie. Póki co zatrzymaliśmy się na EMA100, a jutrzejszy dzień pokaże, czy rynek oczekuje głębszej korekty.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Spółkę krótkoterminowo ustawiam na short, ponieważ zejście na niższe fibo może spowodować silniejsze wybicie i przełamanie fioletowej linii oporu w długim terminie.
WAŻNE WSPARCIA:
3.162 / 3,08 / 2,919
WAŻNE OPORY:
3,308 / 3,397 / 3,466
TauronPE - spółka nabiera energii do wzrostówNa TPE mamy ciekawą sytuację techniczną. Spółka osiągnęła minimum w lutym 2022 na poziomie 2zł i od tamtej pory powoli idzie w górę. Silny opór jakim był poziom 3,3zł w ostatnim czasie został wybity gdzie kurs dotarł na poziom 3,6zł a następnie mieliśmy odwrót.
Wykres 1. Interwał dzienny
W grze nadal jest silny opór związany z niebieską linią trendu spadkowego przeciągniętego po szczytach. I choć było chwilowe wyjście ponad linię w październiku 2021 to jednak podaż ruszyła mocno do akcji sprowadzając kurs ponownie w okolice 2zł w lutym 2022.
Co więcej dzisiaj kurs ponownie jest na reteście czerwonej linii.
Wykres 2. Interwał tygodniowy
Dzisiaj można zwrócić uwagę, że kurs porusza się kanałem wzrostowym i chwilowe wyjście dołem nie zmieniło trendu. Natomiast sesja z 17.06 dała istotny sygnał do dalszych wzrostów.
Hipotetycznie można by uznać, że mamy tutaj formację filiżanki z uszkiem. Problemem jednak jest to, że formacji nie odpowiada rozłożenie wolumenu, dlatego trudno określić, czy faktycznie mamy taki układ. Gdyby zaś taka formacja miała miejsce to wówczas zakres wzrostów wyniósłby ok. 5,4zł. Można to jedna zostawić jako wersję bardzo optymistyczną dla dalszych wzrostów.
Wykres 3. Interwał dzienny | formacja filiżanki?
Dlatego do dalszej analizy wolę polegać na tym co lubię czyli zniesienia Fibonacciego i narzędziu „Rozszerzenie Fibonacciego bazującego na trendzie”.
Jeśli nałożymy te dwa narzędzia od dołka do ostatniego szczytu to mamy ciekawy scenariusz dla spółki.
Wykres 4. Interwał dzienny |Fibonacci
Wybicie szczytu na poziomie 3,6zł może dać dodatkowy impuls na atak w kierunku 3,8-4zł, a ostatecznie skierować kurs na poziom 4,6zł.
Dlatego najbliższy scenariusz zakłada retest w kierunku 3,6zł wybicie tego poziomu i ruch dalej na 4zł gdzie górna krawędź kanału może ograniczyć dalszy ruch. W efekcie będzie korekta w okolice 3,6-3,7zł i kontynuacja ruchu na północ.
Celem zaś może być wspomniane 4,6zł gdzie dopiero dojdzie do większej korekty.
Dodatkowo MACD może na kolejnych sesjach wygenerować sygnał kupna, a RSI jest w strefie popytu co wskazuje na zainteresowanie spółką.
Wykres 5. Interwał dzienny |RSI & MACD
Ważne jednak jest by poziom 3,6zł został wybity na kolejnych sesjach i utrzymał się ponad tym poziomem nie wracając już w kolejnych sesjach ponieważ cały scenariusz zostanie wówczas zanegowany. Dlatego po wybiciu oporu warto ustawić alert na tym właśnie poziomie.
Wsparcie: 3,25 / 3,0 / 2,8zł
Opór: 3,6 / 3,8-4zł / 4,4zł
Czy to może formacja motyla się tworzy ?Mozliwe , że rysuje sie nam formacja motyla. Na chwilę obecną mamy potwierdzone pukty X, A ,B.
Ruch BC mozliwy do poziomu ok 2,91 i póxniej ruch CD do poziomu ok 4,38.
Co myślicie o takim scenariuszu ?
Ichimoku i jego analiza Na wykresie M
Główne linie Ichimoku czyli TS oraz KS są płaskie co może wskazywać na korektę
Linia CS po raz 3 odbiła się od SSA i zmierza w kierunku na południe. Co prawda linia CS znajduje się jeszcze nad ceną.
Obecnie cena znajduje się nad chmurą ale jest to chmura spadkowa.
Cena znajduje się nad TS oraz KS
Linia TS - 3,156 zł
Linia KS - 2,342 zł
Wsparcia
SSA - 2,355
SSB - 3,090
Wykres T
Linie TS oraz KS od 2 tygodni zmieniły kierunek z północy na wschód czyli płaski co wskazuje na możliwą korektę.
Linie te bardzo zbliżyły się do siebie i ich różnica jest niewielka bo wynosi jedyne 0,105 zł.
Linia CS zatrzymała się jeszcze w cenie sprzed 26 tygodni ale jest skierowana na południe.
Obecnie cena jeszcze znajduje się nad chmurą wzrostową
Cena znajduje się pod TS oraz KS, obie te linie zostały przebite w ubiegłym tygodniu co może wskazywać na zmianę kierunku.
Linia TS - 3,571
Linia KS - 3,466
Wsparcie I - 3,108
Wsparcie II - 2,446
Wsparcia
SSA - 2,823
SSB - 2,292
Wykres D
Linia TS po zrobieniu drugiego szczytu została skierowana na południe czyli zapowiedź spadków. Która została również potwierdzona poprzez przebicie linii KS.
Linia CS przebiła linię TS w dół póżniej przebiła KS również w dół następnie przebiła SSB oraz SSA. Obecnie CS znajduje się pod ceną i jest skierowana w dół.
Silny poziom wsparcia znajduje się na poziomie 3,225 ten poziom był już kilka razy testowany przez kurs.
Wsparcia
Silne wsparcie - 3,225
Opór
SSB - 3,465
SSA - 3,615
Nie potwierdzony podwójny szczyt i co dalej z akcjami Tauron ?Po około rocznych wzrostach akcji spółki energetycznej Tauron pojawił się nie potwierdzony jeszcze podwójny szczyt.
Dlaczego nie potwierdzony ostatnia sesja zakończyła się spadkami do poziomu 3.286 zł gdzie mocna linia wsparcia utworzona z dołka powstałego pomiędzy dwoma szczytami i falą spadkową oraz korektą.
Jest na poziomie 3,280 zł. Po przebiciu tego poziomu będziemy mieli potwierdzony podwójny szczyt który jest w zasadzie nawet i książkowy dlatego iż oba te szczyty znajdują się na tym samym poziomie co mało kiedy się zdarza.
Bardzo istotna jest nie zamknięta luka wzrostowa która znajduje się między 2,947 a 3,000 zł.
Możliwe są dwa scenariusze.
I scenariusz mówi iż po potwierdzeniu można spodziewać się spadku do poziomu 2,698 zł.
II scenariusz mówi iż akcje lubią wracać i zamykać niedomknięte luki więc możliwy scenariusz to spadek w okolice 2,947 następnie korekta w okolice 3,280 i znowu spadek do poziomu 2,698 zł
Tauronpe czyli gdzie skupują duże ryby. D1Po ogromnych spadkach spowodowanych wybiciem się ceny z klina wzrostowego dotarliśmy do ciekawego momentu na wykresie. Powtarza się sytuacja z marca tego roku. Zarówno RSI, jak i CHOP pokazują ciekawą szansę na otwarcie pozycji długich. Czy jest zatem opcja na ponowne wzrosty?
Skupmy się na ważnym wsparciu, do którego praktycznie dotarliśmy. Nie jest ono spowodowane (jak się może wydawać) liniami fibonacciego użytymi na interwale tygodniowym. Wyznaczona szara strefa określa dokładnie 49.88% rzeczywistego arkusza kupna akcji TPE (dane z dnia 26.11.21) Duży wolumen, może przyczynić się do zatrzymania spadków. Co, jeżeli wsparcie nie wytrzyma? Następnymi kluczowymi wartościami będą 2.3520 - 2.500. Znajduje się tam kolejne 22% arkusza kupna, dodatkowo przebiega Fib 0.5.
Czytając skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, opublikowane w ostatnim raporcie kwartalnym możemy zauważyć, że Tauronpe radzi sobie lepiej niż w ubiegłym roku.
Zysk netto 496 534 tys.(rok temu 395 279 tys.) I-III kwartał
Łączne całkowite dochody 703 051 tys. (rok temu 213 137 tys.) I-III kwartał
Niedawno dowiedzieliśmy się, że wiceprezes zakłada w przyszłym roku istotny wzrost nakładów inwestycyjnych w obszarze OZE, a spółka ma rozwijać się w obszarze fotowoltaiki i lądowej energetyki wiatrowej. Odnotowują oni znacznie większe, w stosunku do lat ubiegłych, zapotrzebowanie na produkty, zarówno dla dużych podmiotów gospodarczych, jak i dla klientów indywidualnych.
"Tegoroczna produkcja węgla będzie w spółce wyższa o ponad 500 tysięcy ton w stosunku do roku 2020. Dzięki dobrej koniunkturze rynkowej ograniczyliśmy ilość węgla zalegającego na zwałach i można spodziewać się, że wpłynie ona na znaczący wzrost przychodów w 2022 roku"
DISCLAIMER (zrzeczenie się odpowiedzialności)
Żadna z informacji zawartych na moim profilu Tradingview nie jest rekomendacją inwestycyjną ani poleceniem. Każdy post jest to jedynie moja osobista opinia i pogląd. Z materiałów tych korzystasz na własną odpowiedzialność. Przedstawiony materiał nie stanowi „rekomendacji" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Zawarte treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.
"Nie trzeba wierzyć w analizę techniczną, ale trzeba mieć świadomość, że inni wierzą."
#tradingjam
Tauron - klin zwyżkujący i podwójny szczytTauron
O klinie na Tauronie pisałem już w sierpniu (analiza podlinkowana). Widać, że od tego czasu Tauron dalej był prowadzony klinem zwyżkującym. Pierwsze wybicie zakończyło się na korzyść byków, które zdołały przywrócić kurs do formacji. W tej chwili jednak widzimy sytuację wybicia na fali mocniejszej wyprzedaży, wolumen na tej fali rośnie wraz z ceną . Dodatkowo warto zaobserwować, że klin kończy się formacją podwójnego szczytu
Warto obserwować także zbliżającą się do MA200. Jak tu się zachowa kurs. czy byki podejmą próbę odbicia od średniej czy ją porzucą. Porzucenie oczywiście byłoby dalszym negatywnym sygnałem.
Wsparć na tą chwilę należy oczekiwać na poziomach:
- średniej ma200 (obecnie 3,21)
- 3,25-3,11 (gdzie 3,11 jest to poziom Fibo 0,5 całości kursu)
- 2,91-2,87 strefa wsparcia
- 2,57 Fibo 0,382
- 2,46-2,28 strefa wsparcia
Na tą chwilę zapisuję analizę jako Short. Wyglądając dalszych losów realizacji formacji technicznej.
TAURONPE kupuj Ukończona formacja (filiżanka z uszkiem)
Akcje są w trendzie wzrostowym. Rynek obecnie próbuje wytrząsnąć mało cierpliwych posiadaczy akcji
(tzw. Shakeout) Jeśli dojdzie do wybicia wolumenu wzrosty powinny być długotrwałe.
TAURON - Energia ku górze czy klin?Tauron - sektor energetyczny.
Obserwujemy na Tauronie bardzo ważny z perspektywy technicznej, poparty sytuacją makro układ wybicia z trendu spadkowego trwającego od początku obecności Taurona na giełdzie. Na skutek działań politycznych zmierzających ku poprawie sytuacji energetycznej nastąpiło wybicie z tego długookresowego trendu. Warto zauważyć od razu, że zarówno taśma wolumenu jak i profil wolumenu pokazują bardzo istotne poziomy w okolicach czerwca 2020. Stworzył nam się trend wzrostowy, który ostatecznie wybił historyczne spadki.
Wykres 1: Tauron wykres liniowy d1 - Wybicie z kanału trendu
Na wykresie widzimy jednak pewnego rodzaju pułapkę na gracza krótkoterminowego. Klin zwyżkujący. Formacja ta z natury powinna wybić dołem na wysokości ok 3/4 trójkąta. W tej chwili obserwujemy 3cie odbicie od dolnego ograniczenia klina. Ale jednocześnie poparte... sygnałami zakupowymi!!!!???
Wykres 2: Tauron W1 klin zwyżkujący
na wykresie tygodniowym widzimy tu wsparcie MA20
Widzimy także że dla całości kursu jesteśmy w okolicach Fibo 0,50 oraz istotnego wsparcia wynikającego z historycznych szczytów.
Na zbliżeniu wykresu widzimy także wyjście kursu ponad średnie, dodatkowo EMA 20 i 50 ułożyły się w sygnał zakupowy, zaś EMA100 stanowi istotne wsparcie. Niedawno był też sygnał przecięcia na MACD.
Wykres 3: Tauron zbliżenie d1 - sygnały zakupowe
Warto jednak zaobserwować na wykresie głównym analizay zaznaczoną negatywną dywergencję MACD i RSI, czyli kolejne szczyty o mniejszej sile. Potwierdza to w moim odczuciu formację klina. Czy mamy tu zatem pułapkę na inwestora krótkoterminowego?
Znawcy Analizy Technicznej z pewnością mogliby tu polemizować, gdyż środek układu klina nie dotyka górnego ograniczenia. Wątpliwość tą zaznaczyłem małym znakiem zapytania. Mamy jednak potwierdzenie układu w wolumenie.
Scenariuszem pozytywnym będzie tu podążanie ku oporom na 3,66 i 4,12 co jednocześnie byłoby związane z negacją scenariusza klina.
Scenariusz negatywny zaś to wybicie dołem. Książkowo mówimy tu o wybiciu równym wysokości między dolnym odbiciem a górnym, jednak jednorazowo takie wybicie uznałbym za zaskakujące. Dlatego czerwonym prostokątem zaznaczyłem moim zdaniem potencjalny zakres ewentualnej korekty układu.
Dlatego w tym wypadku trzeba zachować ostrożność. Ale zwracam uwagę ponownie na sytuację makro. Z pewnością potwierdzenie znajdziemy na kolejnych sesjach, może nawet w poniedziałek 09.08. Jeśli kurs oddali się od średnich EMA20 i 50 będziemy mieli tu potwierdzenie chęci strony kupującej do ataku. Na tą chwilę pozostawiam analizę jako NEUTRALNĄ.
Ps. przypominam o NOWIU księżyca który przypada na dzisiejszą noc. Jakkolwiek guślarsko by to brzmiało. Analiza techniczna to i tak przecież wróżenie z kuli lub fusów, czyż nie?
*Analiza techniczna nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Stanowi wyłącznie prywatny pogląd autora tekstu i może zawierać błędy.
TPE 2 - 26-07-2021 - uzupełnienie o niższy interwał.Teraz w niższym interwale pokazuję jak handlują sprzedający. Pomarańczowa korekta określa układ 1:1 w lokalnym trendzie spadkowym. Może to wywołać niewielkie spadki a skrajnie jeszcze raz powrót do linii trendu.
Jeśli shortującym się nie uda. Poziom 3.43 PLN ostatecznie przesądzi o kontynuacji wzrostów.
TPE - 26-07-2021Cena bardzo techniczne przetestowała po raz drugi linię długoterminowego trendu spadkowego po jej przebiciu jeszcze w połowie kwietnia. Drugi retest był wymagany, żeby wyrzucić z rynku pierwszych kupujących zabezpieczonych SL pod dołkami z połowy maja. Dodatkowo udało się otrzymać cenę wewnątrz struktury klina zwyżkującego, a jest to zawsze powód do zakupów…
Dodam, że w przypadku struktury jaką mamy na wykresie, nieudane zakupy maja poduszkę powietrzną w postaci żółtej strefy ulokowanej pomiędzy ceną 2,8 a 3 PLN. Gdyby scenariusz BUY się nie powiódł, najprawdopodobniej strefa zadziałała by odbiciem do góry, które mogło by pozwolić na ewakuację z tzw. – zero.
TAURONPrzebicie linii trendu spadkowego a następnie powrót do niej. Formacja podwójnego dna i zamknięcie powyżej ostatniego szczytu. Poprzednio fejk a teraz? Wygląda to lepiej. Dodatkowo wskaźniki pozytywne. W ciągu najbliższych sesji będzie rozstrzygnięcie. Dla ryzykantów kupno z SL.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
Tauron - energii do wzrostów brakSpółka na giełdzie od 2010 roku kiedy to na debiucie mieliśmy okolice 5zł by po kilku dniach cena dotarła do 6,85zł i rozpoczęła długoletni trend spadkowy docierając w covidowej korekcie do poziomu 1zł i rozpoczynając z powrotem drogę na północ
Na wykresie tygodniowym możemy wyznaczyć linie trendu powstrzymującą wszelkie impulsy wzrostowe. Główna linia to zielona która ostatnio dała o sobie znać na poziomie 3,66zł powstrzymując wyraźnie wzrosty i odbijając kurs na południe w kierunku drugiej czerwonej linii która ma charakter oporu, lecz nie wsparcia.
Patrząc na wykres od listopada 2020 to można zauważyć, że kurs porusza się w formacji klina zwyżkującego. Taki klin charakteryzuje się z reguły nadchodzącą korektą i tutaj należałoby przestrzec inwestorów o takiej formacji. Handel akcjami albo tylko po odbiciu od poziomu obecnego wsparcia tj. 3,3zł (w okolicach 3,47zł) ponieważ wtedy celem może być ok. 4zł
Pozytywnym sygnałem jest to że kurs jest na wsparciu EMA55, ale jednocześnie od góry ogranicza EMA21 która może wykazać jednak większą siłę odbicia na południe
Wsparcie: 3,2/3,06/2,92zł
Opór: 3,48 / 3,67/3,9zł
W mojej ocenie najbliższy kierunek dla spółki to okolice 3,06zł a po przebiciu tego poziomu celem wydaje się być 2,74zł
W dłuższej perspektywie (do końca roku) uważam jednak, że cena powinna oscylować w okolicach 3,2zł
*pomysł nie jest zachętą do zakupu czy sprzedaży akcji, a jedynie podzieleniem się wizją rozwoju wydarzeń na najbliższe dni
