Rozpocznij
PKOBPPKOBPPKOBP

PKOBP

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd Finanse Wiadomości
Pomysły
Dyskusje Dane techniczne Prognoza Sezonowość Obligacje

PKO pomysły handlowe

PKO BP - pod "60"Największy bank w Polsce od dłuższego czasu przebywa w konsolidacji. Czy będzie kolejny zryw w górę i wejście na nowe, wyższe poziomy? Czy może powoli zaczynamy dyskontować ewentualny spadek stóp procentowych, czyli dochodów odsetkowych? Spójrzmy na wykresy PKO BP. Wykres 1 - W Spójrzmy na prosty wykres. Widzimy, że obecnie kurs porusza się w ponad półrocznej konsolidacji. Trwałe wybicie w jedną ze stron może ustawić sentyment na walorze. To co może niepokoić to formacja zasłona ciemnej chmury (ostatnie 2 świece) na podwyższonych obrotach. Jest to zaproszenie do przetestowania dolnej bandy konsolidacji. A im dłuższa konsolidacji tym mocniejsze wybicie. Nie mniej zejście "w tym czasie" do dolnej bandy konsolidacji to złamanie szybkich średnich i szansa dla niedźwiedzi do przetestowania linii trendu wzrostowego. Ewentualne przełamanie linii trendu wzrostowego może być zapowiedzią większych zamiarów niedźwiedzi. Wykres 2 - D Wczorajsza świeca na wysokich obrotach została brutalnie zneutralizowana przez niedźwiedzi. Pozostaje tylko przełamać 55zł (lokalne dołki i średnia MA200), żeby zachęcić niedźwiedzie to realizacji większego planu. RSI z sygnałem sprzedaży, MACD z szansą na wygenerowanie sygnału S. Reasumując, Wybicie jednej ze stron konsolidacji powinien wygenerować impuls. Tygodniową świecą argumentów przybyło niedźwiedziom. Czas pokaże, czy niedźwiedzie to wykorzystają.
GPW:PKO
od AmigosTrader
PKO i 63 złPKO zalicza podwójny szczyt. Ważne czy go pokona czy nie. To może być taki papierek lakmusowy dla sektora. Słabość może oznaczać próbę zmiany trendu i dystrybucję. Ale na ten moment korekta do MA100 powstrzymała spadki. RSI i MACD z zapasem na wzrosty. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i obserwować zachowanie kursu w najbliższych dniach. Trochę straszą niedomknięte luki. Ale to na bessę. May jak na razie strukturę HL HH a więc byczą. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
GPW:PKO
od Johnny_Watermen
PKO BP - w ciekawym miejscu...PKO BP - ten rok akcjonariusze mogą zaliczyć do udanych. Wzrost ponad 60% na spółce z WIGu 20 jest warty odnotowania. Wiele czynników pomaga osiągnąć dobre wyniki spółce. Jednym z nich jest uruchomienie programu Bezpieczny Kredyt 2%. W dniu wczorajszym - 1 grudnia - rząd podjął decyzję o zwiększenie programu o 5 mld zł. Odpowiedź - 4% wzrost notowań. Wykres 1 - M Długi horyzont, kurs zaczyna swój taniec na długoterminowej linii poprowadzonej po szczytach. Byki na ten moment po swojej stronie mają średnie (skierowane w górę), MACD. Jedynie RSI na ten moment nie potwierdza nowych szczytów. Wykres 2 - W 3 tygodnie temu wybicie szczytów z przełomu 2021/22, ten tydzień udany retest i oddalenie się od wybitego oporu. Średnie szybkie skierowane do góry, EMA144 i M200 lekko zakręcają w górę - plus dla byków. MACD i RSI pozytywnie. Wykres 3 - RSI W Warto zaznaczyć, że wskaźnik RSI zbliża się do strefy skąd często zawracał. Pamiętajmy jednak, że to wykres tygodniowy, a kurs może jeszcze sporo urosnąć. Wykres 4 - D Pamiętamy, że czerwona linia to długoterminowa linia poprowadzona po szczytach? Więc miejsce nie byle jakie. Obecnie można wyrysować krótkoterminowy kanał w jakim poruszają się byki. Narysowałem też potencjalny klin, który być może już w poniedziałek trzeba będzie "skreślić". Reasumując, Długoterminowa linia poprowadzona po szczytach zadziałała niczym magnes. Czy byki będą wstanie ją wybić? Czy niedźwiedzie przypomną o sobie czas pokaże. Najbliższe wsparcie to minimum świeczki tygodniowej (45.45) i do tego miejsca byki są bezpieczne. Przebicie tego poziomu byłoby niepokojące i wzrósłby apetyt niedźwiedzi na większą zdobycz punktową. Opory wynikają z kanału lub potencjalnego klina. Naprawdę znajdujemy się w ciekawym miejscu, grudzień może być ciekawym miesiącem.
GPW:PKO
od AmigosTrader
PKO z punktu widzenia Teorii Fal Elliotta cz.IIIAnalizując ten papier z punktu widzenia Teorii Fal Elliotta po raz trzeci. Papier miał za sobą 5-cio falowy impuls wzrostowy rzędu głównego, po którym rozegrał trójfalową korektę a-b-c. Po korekcie, którą oznaczyłem a-b-c (jasnozielony kolor), rozegraliśmy kolejny impuls wzrostowy niższego stopnia. Impuls 1-2-3-4-5 osiągnął poprzedni wierzchołek. Dodatkowo w kanale między 35 a 36,3 PLN wypadają: Zniesienie zew 2.618 fali (1) Zniesienie zew 1.272 fali (3) Zniesienie zew 1.272 fal (1-3) Projekcja APP 1.272 fali (1) Projekcja APP 0.786 fali (3) Projekcja APP 0.618 fal (1-3) Należy spodziewać się korekty, w dwóch wariantach: -PS Korekta a-b-c, była falą II po fali I oznaczonej tutaj jako 1-2-3-4-5 (czerwony kolor). W marcu 2023 rozpoczęliśmy fale III. Obecny impuls wzrostowy dobiega do końca, będzie falą 1 w III i czeka nas dogranie fali 2 w III i spadki sięgające 27-29 PLN. -AS Korygowanie impulsu wzrostowego od października 2022 do stycznia 2023 jeszcze się nie zakończyło. Mamy za sobą fale A (a-b-c), fale B (1-2-3-4-5) i czeka nas dogranie fali C która zniesie poprzednie, marcowe dno na poziomie ~24,8 W obu wariantach powinna nas spotkać fala spadkowa, która przy rozsądnym zarządzaniem kapitałem powinna dać zarobić. Jak będzie? Niech rynek weryfikuje.
Wybór Redakcji
GPW:PKOShort
od Kasprol
3
PKO BPDywergencja między ceną, a RSI. Dziś dostaliśmy potwierdzenie formacji gwiazdy wieczornej doji potwierdzonej obrotami. Niedźwiedzie dzisiaj pokazały pazur i mają o co walczyć. Zbliżamy się do strefy wsparcia 32,60-33zł. Przebicie tej strefy otworzy drogę na ostatnie minima na poziomie 30,40zł. 33zł to także dolny poziom korpusu zeszłotygodniowej świeczki - patrz wykres W. Jeżeli do piątku niedźwiedziom udałoby się zejść poniżej 33zł (i utrzymać) to będziemy mieli do czynienia z objęciem bessy na wykresie tygodniowym. Tym samym niedźwiedzie dostaną mocny argument do przetestowania 30 zł na kolejny tydzień.
Wybór Redakcji
GPW:PKOShort
od AmigosTrader
PKO - PKOBP. Mamy to!Mamy to! Mogą zaryczeć byki. Połamana Linia trendu, wyłamany opór i zamknięcie tygodnia białą świecą. PKN i PKO mają duży wpływ na indeks wig20. Tylko dwie ww. spółki mają ponad 10% udział tym indeksie. Łącznie odpowiadają w 1/4 za ruch W20. Od zachowania PKO i PKN zależy także w dużej mierze zachowanie wig20 i FW20. Byki teraz muszą już tylko utrzymać wyłamany poziom 33,12 zł. To nie jest wcale takie proste. Pisałem dziś w analizie DAX, że tam jest spore zagrożenie przeceną. Nasza giełda lubi naśladować niemiecką. Najbliższy opór 36,13zł. Trzymam kciuki i mocno kibicuję bykom.Na długiej w moim portfelu FW20 i PKO. Poważnie się zastanawiam nad powiększeniem pozycji na PKO w poniedziałek.
GPW:PKOLong
od Alladyn
4
Czy na PKOBP dojdzie do utworzenia oRGR?Kurs PKOBP od 2006 roku porusza się w range'u od 21 - 39 zł z okresowymi wybiciami. Jednak wybicia te nie są utrzymywane na stałe. Wykres W1 (konsolidacja między 21-39 zł): Nakładając zniesienie Fibonacciego na wykres, kurs obecnie walczy z 61,8% zniesienia fibo od dołka z października 22' do szczytu ze stycznia 22'. Utrzymanie tego poziomu, da sygnał do dalszych wzrostów. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Przechodząc na wykres dzienny w ostatnich dniach kurs przetestował strefę zakupową, gdzie doszedł we czwartek. Utrzymanie się powyżej tej strefy da możliwość odbicia w kierunku północnym. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że wstępnie tworzy nam się prawe ramię formacji oRGR, której linia szyi przechodzi w okolicach 33,4 zł. Wybicie tej strefy cenowej może dać nam potencjalny zasięg 40-41 zł. Wykres D1 (formacja oRGR): Negacją tej formacji będzie zejście poniżej 30,2 zł i kontynuacja dalszych spadków. Wtedy też najbliższe wsparcie mamy w okolicy 29,7 oraz 28,8 zł. WAŻNE OPORY: 31,9 / 33,0 / 33,65 WAŻNE WSPARCIA: 31,04 / 30,20 / 29,96 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
Wybór Redakcji
GPW:PKO
od SkotarekG
PKOBP: Istotna korelacja z FW20 przydatnym narzędziem traderaNa wykresie PKOBP dość często dostrzegam korelację z FW20. Interesującym przykładem korelacji tego typu jest bieżąca sytuacja na interwale dziennym. Otóż, można tam zidentyfikować formację pro spadkową XABCD typu Bat pattern na H4/D1 - pokazaną na wykresie powyżej. Jednocześnie w dzisiejszym krótkim artykule na temat FW20 znajdziecie układ bliźniaczy (też oparty na zniesieniach Fibo 50% i 88,6% odcinka XA formacji)- link poniżej. Tego typu korelacje mogą być przydatne w tradingu i analizie, zarówno FW20, jak i PKOBP.
GPW:PKO
od MentorFinansowy
PKO z punktu widzenia Teorii Fal Elliotta cz.2Z punktu widzenia Teorii Fal Elliotta: Papier miał za sobą 5-cio falowy impuls wzrostowy rzędu głównego, po którym rozegrał trójfalową korektę A-B-C. Wydaję się, że korekta już się zakończyła, a fala C miała 5 podfal oznaczonych na rysunku fioletowym kolorem. Obecnie rozgrywamy falę lub wyższego rzędu. Wewnątrz niej rozegraliśmy już falę (1) , o 5-cio falowej strukturze. (W poprzednim wpisie, zbyt wcześnie oznaczyłem jej wierzchołek). Istnieje też szansa że oprócz fali (1) mamy już za sobą również falę (2) - korekta a-b-c. Za tym wariantem przemawia: -dotarcie do zniesienia zew 2.618 fali a -dotarcie do APP 1.618 fali a ( fala c to 1.618 fali a) -pozytywna dywergencja na RSI w obszarze wyprzedania. Wydaję się, że najlepszym wariantem byłoby otwarcie pozycji L, po potwierdzeniu ruchu wzrostowego -powyżej maksimum poprzedniej świeczki tj. 28.16 PLN SL poniżej 24.82 PLN - średnioterminowy dołek* SL przekreślający scenariusz to zejście poniżej dołka fali (C) tj. poniżej 21.14 PLN TP z części pozycji w okolicach wsparć na poziomie ~30.00 PLN, tam też wypada 0.5 ruchu spadkowego. * wtedy wchodzi do gry wariant P.S, który zakłada, że fala c się jeszcze nie skończyła i będzie się składała z 5-ciu pod fal oznaczonych na jasnoszaro małymi cyframi.
Wybór Redakcji
GPW:PKOLong
od Kasprol
Analiza techniczna PKO BPCześć, w ostatnim czasie banki przechodzą kolejny kryzys. Nie dość, że opinia TSUE nie była korzystna, to teraz słyszymy z zagranicy o upadających bankach. Dodatkowo KNF nie rekomenduje wypłat DY bankom (a przynajmniej do wydania rozstrzygnięcia TSUE). Na tej liście pojawił się również analizowany bank PKO BP. Na przestrzeni lat (od 2006 r) kurs PKOBP jest w stałej konsolidacji z dwoma wybiciami w górę i w dół. Te drugie spowodowane były kryzysem LB oraz Covid-19. Ruchy te są rzędu 100% wzrostu oraz 50% spadków. Wykres W1 (konsolidacja na przestrzeni lat): Obecnie można zauważyć jesteśmy w środku kanału obierając kurs na południe w połowie stycznia br. Zostając jeszcze chwilę na wykresie tygodniowym, rozrysowałem ważne wsparcia tygodniowe, oraz zniesienie Fibonacciego. To co możemy zauważyć, to że obecny tydzień, który rozpoczął korektę do spadków odbił się od 38% zniesienia fibo, a tydzień rozpoczął od walki ze wsparciem na poziomie 25,95 zł. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego & wsparcia / opory tygodniowe): Dodatkowo kurs może chcieć przetestować dolną linię oporu, która tworzy nam trójkąt symetryczny Przechodząc na wykres dzienny, same wskaźniki wyglądają, jakby chciały zrobić jeszcze korektę do spadków. RSX jest mocno wyprzedane, a RSI zawróciło z wyprzedania. Warto jednak uważać czy nie jest to pułapka na byki, ponieważ w dłuższym terminie kurs nadal wygląda bardziej niedźwiedzio. Wykres D1 (wskaźniki RSI, RSX & MACD): Na wykresie dziennym możemy również zauważyć, że powstała nam luka otwarciowa z 10 marca. Jest ona tuż pod oporem tygodniowym. Jeżeli uda się przebić nam na wykresie dziennym 28,09 zł to będzie realna szansa na próbę domknięcia jej. Tam też może rozegrać się walka i obranie nowego kierunku, jednak na obecną chwilę jest jeszcze za wcześnie by mówić o zmianie trendu na wzrostowy. Nadal kurs tworzy coraz niższe szczyty, Wykres D1 (luka cenowa i wsparcia opory dzienne): Scenariusz jaki zakładam to dojście w okolice dolnej krawędzi trójkąta (22,5-22,7 zł) przy czym na pewno jeszcze zobaczymy jakieś korekty do spadków. Wykres D1 (poglądowy scenariusz): WAŻNE WSPARCIA: 27,39 / 25,95 / 25,46 WAŻNE OPORY: 28,09 / 29,5 / 30,47 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Wybór Redakcji
GPW:PKO
od SkotarekG
PKO BP też z wykresem do ... podmiany :)Kurs PKO BP na wykresie interwału tygodniowego dotarł do istotnego wsparcia 30,30-32,30, wzmocnionego przez zniesienie 38,2% i przez małe OB (ozn. prostokąt jasnoniebieski). Jeśli dojdzie jednak do pokonania tego wsparcia przez Niedźwiedzie, rynek może ruszyć dość głęboko, w stronę bariery popytowej 25,50-26,40, wzmocnionej z kolei zniesieniem 61,8%, oraz przez to, iż zadziałała tam też zasada zmian biegunów (wcześniej funkcjonował tam opór). Taki ewentualny mocny ruch na południe mógłby w rezultacie zostać uznany za zainicjowanie formacji pro spadkowej 121 typu Claytonowskiego (ozn. duże prostokąty pomarańczowe), której zaistnienie oznaczałoby zagrożenie atakiem Niedźwiedzi na dołki. ZWRACAM UWAGĘ NA PODOBIEŃSTWO OPISU SYTUACJI NA WYKRESIE PKO BP DO SYTUACJI NA PeKaO S.A., OPISYWANEJ W ARTYKULE RÓWNOLEGLE PUBLIKOWANYM (PATRZ LINK PONIŻEJ). OBYDWA WYKRESY MOŻNA BY PODMIENIĆ I NIE WSZYSCY BY PEWNIE TO ZAUWAŻYLI :)
GPW:PKO
od MentorFinansowy
PKO BP: Jak ma się wykres do wyrokuDoczekaliśmy się dotarcia kursu PKO BP do ważnego miejsca na wykresie i w miarę wąskiego ruchu bocznego, po uprzednim spadku. Oczekiwanie na wyrok TSUE ws. banków wydaje się mieć niewątpliwy wpływ na taki rozwój sytuacji. Pod koniec grudnia pisałem o możliwości odbicia w górę do oporu 35,70-37,30, co oznaczało w tamtym czasie wzrost o prawie 20 procent (artykuł w załączeniu poniżej). Rynek faktycznie tak się zachował, po czym zszedł do wsparcia na interwale dziennym 30,60-32,10, wzmocnionego od dołu przez zniesienie 38,2% (ok. 30,40-50) oraz przez dolny bok kanału lekko wzrostowego (ozn. kolor czarny), a także przez OB (ozn. prostokąt pomarańczowy) . Pojawił się przy tym istotny dylemat: czy wsparcie to wybroni się przed naporem podaży, czy też nie. Na rzecz niedźwiedzi przemawia dodatkowo mała flaga pro spadkowa, której zasięg znajduje się poniżej wspomnianego wsparcia i poniżej zniesienia 38,2%. Byki zaś są wspomagane są przez koncepcję przekształcenia się lekko spadkowego kanału (ozn. kolor niebieski) w kanał o nieco mniejszym nachyleniu, mogący współtworzyć flagę pro wzrostową. W razie niepowodzenia Bykom grozi zejście nawet do zniesienia 61,8% około poziomu 27,00, w okolice wsparcia 25,40-26,40. Sukces popytu mógłby się objawić wybijaniem oporu 35,70-37,30. Wpływ na decyzje rynku, co dalej, tak jak było powiedziane na wstępie, powinien mieć niewątpliwie wyrok TSUE ws. frankowiczów( prawa banków do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału), który ma być podjęty 16.lutego. Na dłuższą metę znaczenie dla kursu banku może mieć ewentualny powrót tematu wakacji kredytowych.
GPW:PKO
od MentorFinansowy
PKO BP - Czekamy na powrót z wakacji.GPW:PKO powstał prawie 75 lat temu i obecnie zatrudnia prawie 30 000 pracowników. Jest największym naszym, rodzimym bankiem znacznie wyprzedzając pod względem liczby klientów, aktywów, pracowników drugiego na liście GPW:PEO . Z racji jego wagi, stanowi obecnie ponad 1/3 indeksu WIG-Banki, co znacznie podkreśla jego wartość na warszawskim parkiecie. Nie będę traktował bohatera tego wpisu jako partnera na długi termin, ale obecne poziomy skłoniły mnie do pierwszych zakupów tego waloru. Dlaczego nie potrafię spojrzeć na PKO mocno długoterminowo? I skąd decyzja o zakupie? Zapraszam do dalszej części wpisu. Zaczniemy od fundamentalnych pozytywów. Pomimo ostatnich zawirowań wśród sektora bankowego (wakacje kredytowe, zmiana wskaźnika WIBOR, możliwe pozwy o kredyty złotówkowe) wyniki jakie podał PKO BP są według mnie zadowalające. Chociaż zostały one poniżej konsesusu rynku, to mam na uwadze wcześniej wspomniane zawirowania i niepewność sektora bankowego. PKO BP jednak stale się rozwija, dokłada nowe usługi do swojego portfolio i przede wszystkim posiada ogromną sieć placówek. To może wpłynąć pozytywnie na liczbę nowych rachunków, zwłaszcza osób, które trafiły do nas z Ukrainy, we wielu oddziałach klienci mogli wymieniać hrywny na złote i od razu założyć konto. Zdaję sobie sprawę, że wiele obywateli Ukrainy powróci do swojego kraju, ale jednak liczba osób, które zostanie w Polsce na stałe myślę, że będzie wysoka. Trudno mi znaleźć wyróżniające się słabe punkty pod względem oferty, zasad działania i portfolio usług dla klienta indywidualnego. Wspomniałem już o wynikach, ale warto też wspomnieć o wskaźnikach finansowych. Cena do zysku obecnie oscyluje w okolicach 6. C/WK to okolice 1 punktu, a wynik netto firmy pomijając 2020 rok jest utrzymywany na wysokim poziomie. Co prawda nie możemy tutaj wyznaczyć jasno idącego trendu wzrostowego, ale stopień odchylenia jest niewielki i przy małym przymrużenia oka - możemy mówić o tendencji wzrostowej. Kolejnym, choć niezbyt cieszącym mnie wskaźnikiem jest WIBOR i chociaż ten ma zostać zmieniony, to przy jego nowej iteracji banki nie powinny nagle zacząć tracić pieniędzy. Ba, obecne prognozy mówią o utrzymywaniu się wysokich stóp procentowych co najmniej do 2024, zatem wakacje kredytowe zostaną odbite i w ogólnym rozrachunku nie wpłynie to mocno negatywnie na wyniki banków. Osobiście uważam, że powrót prawie-zerowych stóp procentowych jest w ciągu najbliższych 5 lat niemożliwy, co tym bardziej przełoży się pozytywnie na wyniki sektora bankowego. Oczywiście, poza zarabianiem na odsetkach zwiększa się koszt pracy, co dla PKO BP spowoduje większe koszty, jednak firma, która istnieje na rynku prawie 75 lat (ewentualnie od 105, zależy jak liczyć ;)) i jest pod "skrzydłami rządu" nie powinna ucierpieć na tych zmianach. Dlaczego nie rozważam PKO BP na długi termin? Powodów jest kilka, po pierwsze w PKO BP pierwsze skrzypce gra Skarb Państwa. Nie będę się na ten temat rozwodził, ale nie do końca zgadzam się z polityką fiskalną naszego kraju. Chociaż swoich nie powinni wyrzucać za burtę, to nie jestem pewien co się dalej wydarzy. Obecnie co chwilę mamy roszady na stanowiskach prezesa. Prezes -> odprawa -> następny Prezes. Tak to w skrócie wygląda. Nie przystoi to takiej firmie. Ponadto, jeśli za rok zmieni się rząd to czekają nas kolejne roszady i chociaż zmiany mogą być na lepsze, to nie możemy przewidzieć co się dalej wydarzy. Dodatkowo ostatnio znowu wrócił temat "winfdall tax", obecnie rządzący próbują opracować coś wspólnie z UE, jednak jeśli się nie uda, będą wprowadzali krajowe rozwiązanie. Myślałem, że PPK uchroni naszych rządzących od tego pomysłu, ale niestety się pomyliłem. Takich kwiatków na przestrzeni lat może być więcej, stąd myśl o trzymaniu PKO BP na długi termin zupełnie mnie odstrasza. Opowiedziałem co nieco na temat fundamentów, ale jednak to dzięki wykresowi postanowiłem zająć pozycję. Ponownie zaczniemy od pozytywów. Kurs pięknie zareagował na powtórzenie korekty, która została zaznaczona na wykresie. Wjazd w strefę i strzał w górę. Zakładam też możliwość ponownego retestu tej linii, to tylko wzmocni analizę, a ja będę czekał na dodatkowy zakup większej ilości akcji. Wybicie ze strefy popytu przebiło trzymającą nas od góry linię trendu spadkowego. Jeśli kurs nie zanurkuje do okolic 16-17 złotych za akcję powinniśmy mieć pole do wzrostów. Gdzie szukać sprzedaży? Ja będę rozpoczynał sprzedaż na poziomie około 35 złotych (strefa podaży). Wtedy pozbędę się większości swoich akcji i część ich zostawię na wypadek gdyby cena chciała wrócić po szczyt. Całość zagrania domyka fakt, że listopadowy zjazd z 20' roku zaowocował wzrostami prawie 180%, a takich sytuacji w przeszłości było więcej. Dlaczego nie long-term? Jeśli oddalicie kurs akcji to zrozumiecie o co mi chodzi. Brak wyraźnego trendu tej spółki uniemożliwia mi traktowanie jej jako long-term. Do tego dochodzi przerzucanie banku pomiędzy rządzącymi, a to w długim terminie może się nie obronić. Ponadto same zasięgi wzrostów nie są imponujące, pokonanie poziomów 50-55 złotych będzie niezwykle trudne, a wyniki finansowe pomimo tego, że stabilne - nie rosną tak jakbym tego oczekiwał w strategii długoterminowej. Dajcie znać co myślicie o PKO BP i pamiętajcie: To nie jest porada inwestycyjna :) Życzę samych owocnych decyzji!
Wybór Redakcji
GPW:PKOLong
od Radziilla
4
PKO na H1Kolejny walor W20 na interwale H1. PKO po pokonaniu OPS trendu spadkowego wygenerowało impuls wzrostowy. Kształt ruchu ostatnich dni charakterystyczny dla fali 5. Można narysować kanał wzrostowy który jednak coraz bardziej przypomina kształt klina kończącego. Dochodzimy do silnej strefy oporu. Wygląda na to że możliwa jest korekta do okolic 61,8 zniesienia Fibo ostatniego impulsu wzrostowego. Pokryłoby się to ze strefą wsparcia na wysokości ostatniego potwierdzonego szczytu w trendzie spadkowym. Oczekiwałbym obecnie stworzenia na szczycie formacji podwójnego szczytu lub RGR i oczekiwałbym spadków w ramach korekty.
GPW:PKOShort
od Matterk
PKOBP: Multi opór i klin kończący -nie za dużo szczęścia na raz?Z ciekawą sytuacją mamy do czynienia na wykresie PKO BP na interwale dziennym. Czy jest ona jednak w miarę jednoznaczna? Wydaje się, że niekoniecznie. Otóż kurs dotarł do dosyć istotnego oporu w rejonie 30,60-32,10, wzmocnionego od góry przez zniesienie Fibo 38,2% na poziomie 32,25 oraz od dołu przez równość korekt na poziomie 31,00. Rynek podszedł pod ten opór za pomocą formacji przypominającej klin zwyżkujący kończący. Niemniej jednak można brać pod uwagę układ alternatywny, którym jest "utrendowiony" trójkąt zwyżkujący. W tym pierwszym przypadku należy się spodziewać wybicia w dół. W tym drugim - wybicia w górę. Warto obserwować pod tym kątem kurs, gdyż w razie wybicia w dół można by brać pod uwagę ruch nawet do wsparcia 25,40-26,40, a w razie wybicia na północ - w stronę 35,70-37,30, gdzie znajduje się opór i zniesienie 50%.
Wybór Redakcji
GPW:PKO
od MentorFinansowy
1
PKO z punktu widzenia Teorii Fal ElliottaZ punktu widzenia Teorii Fal Elliotta: Papier miał za sobą 5-cio falowy impuls wzrostowy rzędu głównego, po którym rozgrywa trójfalową korektę A-B-C. Obecnie znajdujemy się w fali C ww. korekty. Wszystko wskazuje na to, że korekcyjna fala C będzie składa się z 5-ciu podfal, z których 3-cia fala była wydłużona. Dogrywana jest czwarta fala z pięciu, które mogą nas czekać w obecnej korekcie, powinna po niej nastąpić jeszcze jedna, piąta, ostatnia, fala spadkowa. Wydaję się, że pomału wyczerpujemy potencjał zasięgu w cenie i czasie dla fali 4 - zniesienia Fibonacciego. Docieramy do: -Zniesienia 0.236 całego impulsu spadkowego -Zniesienia 0.382 fali (3) Wewnątrz samej fali 4 docieramy do zniesienia zew. 3.618 fali (i), zniesienia 1.0 fali (iii) oraz zniesienia zew. 1.272, 1.618 fali (iv). Wydaje się, że zajmowanie pozycji S można rozpocząć po dotarciu do poziomów fibo, w okolicy pierwszego, niebieskiego kanału (po potwierdzeniu wejścia w fazę spadków, po przecięciu się średnich w obszarze wykupienia, poniżej poprzedniego słupka z bliskim SL) Reasumując, wejście na S po cenie ~29 PLN, po potwierdzeniu ruchu/wyprzedania, SL powyżej 31.5 ( zamknięcie fali (4) na zakres fali (1) w dłuższym interwale zaneguje scenariusz). Take profit w okolicach 20PLN.
GPW:PKOShort
od Kasprol
PKOBP - stan na 11.09.2022Wykres banku PKO BP w długim okresie wskazuje nam na bardzo szeroką konsolidację w zakresie 20-50zł. Wykres 1. Interwał tygodniowy | obszar konsolidacji Przy czym ATH na poziomie 54zł kurs akcji notował w 2007 roku natomiast minima mieliśmy w marcu 2009 (17zł) i październiku 2020 (18zł). Jednak to okolice 20-22zł najczęściej były miejscem gdzie inwestorzy ponownie rozpoczynali grę pod wzrosty. Historycznie nabycie akcji w okolicach 20zł zwracało się inwestorom kilkukrotnie generując stopę zwrotu na poziomie +110% Wykres 2. Interwał tygodniowy | Stopa zwrotu przy nabyciu akcji w okolicach 20zł. Okres zwrotu z inwestycji od momentu gdy kurs osiągnął okolice 20zł wynosił ok. 19-20 miesięcy Wykres 3. Interwał tygodniowy | czas wzrostu od minimum do maksimum. Z powyższego wynika, że inwestor w długim terminie może liczyć na atrakcyjną stopę zwrotu w granicach nawet 100%. W przypadku roku 2020 warto zaznaczyć, że kurs w marcu 2020 po osiągnięciu poziomu 20zł w marcu 2020 jeszcze zszedł poniżej tej ceny docierając do 18zł w październiku 2020. Jednak już rok później cena akcji osiągnęła poziom 50zł co w efekcie oznacza, że zakup w marcu i później w październiku i tak dał bardzo atrakcyjną stopę zwrotu. W związku z tym można założyć, że zakupione akcje w ostatnim czasie w okresie 2 lat mogą dać atrakcyjną stopę zwrotu. Aktualnie wykres porusza się w trendzie spadkowym i na wykresie dziennym możemy zaznaczyć kanał spadkowy. Gdyby kurs aktualnie zawrócił w dół to wsparcie mamy w okolicach 22zł, gdzie przebicie tego poziomu może doprowadzić do ponownego testu 18zł tj. ceny z października 2020 Wykres 4. Interwał dzienny | kanał spadkowy Patrząc na wykres liniowy możemy nanieść formację trójkąta. Z trójkąta nastąpiło wybicie dołem na początku września. Zawsze jednak po wybiciu z formacji powinno nastąpić testowanie powrotu w górę/dół i dopiero obranie właściwego kierunku. Formacji trójkąta zniżkującego (klin zniżkujący) mamy z reguły na koniec fali spadkowej i jest sygnał do odwrócenia trendu. Wykres 5. Interwał dzienny | Formacja trójkąta Jeśli odłożymy bok trójkąta jako zakres wybicia w górę to uzyskujemy cel na poziomie 33zł Wykres 6. Interwał dzienny | Formacja trójkąta – zakres wzrostów Tym samym może to być pierwszy istotny cel dla wzrostów, co ważne dotarcie do poziomu 34zł to również górna granica kanału spadkowego i jeśli kurs nie wybije tego poziomu to będziemy kontynuować spadki potwierdzając jednocześnie kanał spadkowy. Patrząc na średnie EMA to dzisiaj EMA200 jest na poziomie 32zł. Tym samym uzyskujemy ważną strefę oporu 32-34zł gdzie może nastąpić przełamanie trendu spadkowego na wzrosty i próbę dotarcia ponownie na poziom 48-50zł. Wykres 7. Interwał dzienny | EMA Na oscylatorach wyraźnie widać wyprzedanie spółki i budzący się popyt Wskaźniki RSI, RSX i MACD wskazują na sygnał kupna. Najbliższe sesje mogę skierować kurs akcji na poziom 27-28zł gdzie będzie pierwszy istotny opór. Negacją wzrostów będzie odbicie już na poziomie EMA50 tj. 25zł i powrót pod górną krawędź trójkąta tj. 22zł. Co ważne jednak test 23zł jest bardzo możliwy ponieważ test górnej krawędzi trójkąta powinien nastąpić w celu potwierdzenia, że nie mamy do czynienia z fałszywym wybiciem. Wsparcie: 23 / 21 / 18 zł Opór: 25 / 28 / 33zł
GPW:PKOLong
od AnalizyD
4
PKO pod fiboAnaliza z TT wrzucona wcześniej. Założenie koniec spadków na poziomie 0,707 fibo i wyznaczona strefa zakupów z SL. Rynek mocno wyprzedany Dywergencja na RSI. Podwójne dno. SL poniżej zielonej strefy. Spadków nigdy nie można wykluczyć. Piramidowanie na spadkach. Oczywiście jest to ryzykowne założenie ponieważ jak widać kurs porusza się w stromym kanale spadkowym. Poprawniej wejście powinno być po wybiciu z kanału. Zobaczymy. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
GPW:PKOLong
od Johnny_Watermen
1
PKOBP - stan na 29.06Spoglądając szerzej na wykres PKO to notowania po osiągnięciu maksimum w październiku 2021 oraz styczniu 2022 na poziomie 50zł rozpoczął mocną korektę docierając do poziomu 28zł. Wykres 1. Interwał tygodniowy Warto zauważyć, że cena 28zł to miejsce gdzie kurs często odbija poruszając się mocno w górę. Z drugiej strony przebicie tego poziomu krótkoterminowo sprowadzało cenę nawet poniżej 20zł (2009 i 2020 r.) Wykres 2. Interwał tygodniowy | wsparcie 28zł Nakładając zniesienia Fibonacciego ostatniego szczytu na poziomie 49zł z lutego 2022 do dołka 27,2zł z czerwca 2022 to w przypadku ruchu na północ najważniejszym oporem dla ewentualnych wzrostów będzie 38zł. W tym miejscu mamy bowiem 50% zniesienia Fibonacciego. Wykres 3. Interwał dzienny Krótkoterminowo warto jednak nałożyć zniesienia Fibonacciego od ostatniego szczytu tj. 32zł do minimum 27,2zł. Na wykresie nr 4 widoczny jest opór na 50% Fibo tj. 29,8zł. Wykres 4. Interwał dzienny Notowania spółki są w silnym trendzie spadkowym, a ostatnie szczyty są pod presją linii spadkowej poprowadzonej po ostatnich wierzchołkach. W dniu 28.06 kurs odbił od wspomnianej linii i ponownie podąża w dół. Obserwując teraz spółkę warto dodać alert na poziomie 27,85zł oraz 26,5zł (jeśli pierwsze wsparcie zostanie przebite). Wykres 5. Interwał dzienny Natomiast wybicie ponad czerwoną linię otworzy drogę do górnego ograniczenia kanału spadkowego tj. 37-38zł Na wskaźniku MACD niedawno doszło do wygenerowania sygnału kupna, ale w mojej ocenie właśnie wspomniane 27,8zł może jeszcze być testowane przez rynek. Opór: 29,8 / 31 / 32,5zł Wsparcie: 27,8/ 26,5 / 25zł Powoli zbliża się DY (03.08.2022) która wynosi 1,83zł brutto co na dzisiaj daje poziom zwrotu 6,3%.
GPW:PKO
od AnalizyD
2
PKOBP - stan na 23.05.2022Dziś przedstawię swój pomysł na PKO BP. Jednak zanim zajmiemy się samą spółką, warto spojrzeć na sam indeks WIG Banki. Indeks bankowy Banki przez ostatni okres nie cieszyły się popularnością, wśród inwestorów. Na początku kwietnia pojawiły się głosy dotyczące możliwych problemów związanych z coraz wyższym oprocentowaniem kredytów hipotecznych w związku z wysokimi stopami procentowymi, a tym samym rosnącym WIBOR. Dodatkowo banki odczuły presję na podnoszenie oprocentowania lokat. W efekcie inwestorzy zaczęli wyceniać ryzyko związane z inwestycją w ten sektor. Pierwszym sygnałem były wyniki Alior Banku, który po podaniu danych za IQ2022 pokazał mniej niż zakładał konsensus co w efekcie doprowadziło do przeceny o blisko 40% w stosunku do notowań z 22.04.2022. Alior pociągnął za sobą branże doprowadzając do sporej przeceny. Wykres 1. Notowania Alior Bank W tle pojawiły się również glosy dotyczące wsparcia kredytobiorców, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wyniki banków, ale ostatecznie okazało się, że nie będą one tak ciężkie dla tego sektora. Kolejne banki podawały też wyniki lepsze od oczekiwań lub mocno zbliżone do konsensusu. To sprawiło, że powoli indeks WIG.Banki rozpoczął odbudowywanie swojej wartości. Wykres 2. Indeks Wig.Banki | Interwał dzienny Od 12 maja można zauważyć zmianę nastrojów i powolne ruszanie na północ. Nadal jednak należy zauważyć, że mamy kanał spadkowy i ten kanał jest ciągle w grze, a tak naprawdę mamy tylko odbicie. Celem zaś jest środek owego kanału na poziomie 6.600-6.800 pkt. Teraz do pokonania mamy opór na 6.250 pkt, który jednak nie powinien stanowić większego problemu dla inwestorów. Wykres 3. Interwał dzienny PKO BP Na początek warto podsumować wyniki za I kwartał 2022 Zysk netto wzrósł 20 proc. rdr i 18 proc. kdk. Wynik na działalności bankowej grupy PKO BP wzrósł w stosunku do 2021 roku o 25 proc., a kwartał do kwartału o 14 proc. do 4.504 mln zł. Praktycznie w każdej dziedzinie spółka odnotowała poprawę (jednocześnie koszty wzrosły o 12% co jest też uzasadnione podwyżkami w sektorze choćby w związku z inflacją). W każdym razie bank pokazał bardzo dobre wyniki i inwestorzy postanowili przychylniej spojrzeć ponownie na PKO BP. Analiza Techniczna W dniu 23.05 kurs PKO urósł podobnie jak cały sektor, jednak to PKO było prawdziwą gwiazdą rosnąć o 5,5% zatrzymując się na 32zł Wykres 4. Interwał dzienny Poziom ten jest dość istotnym oporem, jednak to 35zł jest głównym celem dla inwestorów to tutaj rozegra się zestawienie popytu z podażą co wynika choćby z profilu wolumenu. Jeśli kurs przebije poziom 35zł to możemy założyć, że w krótkim terminie będzie szansa na retest 40zł co byłoby górną krawędzią kanału spadkowego. Wykres 5. Interwał dzienny | kanał spadkowy Tu jednak większość wzrostów może ulec wygaszeniu i w efekcie może dojść do cofnięcia kursu w kierunku 35-32zł. Na wykresie nr 5 dodałem narzędzie „Supertrend” jeśli zostanie wybity poziom 33,2zł na zamknięciu to można założyć, że mamy potwierdzenie ruchu w kierunku 35 i dalej 40zł. Nakładając zniesienia Fibonacciego również potwierdza się opór w okolicach 33,2-33,4zł oraz 35zł (50% Fibo). W mojej ocenie poziom 35zł wydaje się być dobrym poziomem do ustawienia pierwszego alertu, a kolejny w okolicach 40zł Negacją scenariusza wzrostowego będzie odbicie od 33zł i powrót w kierunku dolnej krawędzi kanału spadkowego tj. na poziom 27zł Wsparcie: 31,3 / 29,4/ 28zł Opór: 33,3 / 35 / 39-40zł
Wybór Redakcji
GPW:PKOLong
od AnalizyD
6
PKOBP - krótki komentarz do sytuacji w sektorze bankowymBanki nie mają dobrej passy w ostatnim czasie. Rząd próbuje wpłynąć na rynek banków chcąc podniesienia oprocentowania lokat, patrząc na to, wg statystyk tylko niewielka część Polaków oszczędza na lokatach, większość trzyma na koncie które nie jest oprocentowane, a banki i tak będą podnosić oprocentowanie lokat bo jest to naturalny proces tego biznesu. Warto zauważyć, że same banki mocno nie krytykują pomysłów rządowych. Większość pieniędzy, które zasilą Fundusz Wsparcia Kredytobiorców i tak wróci do sektora. Dodatkowo wakacje kredytowe nie anulują raty, a jedynie oddalają jej spłatę w czasie, po 3 latach korzystania z wakacji co kwartał mamy dodatkowy rok spłaty. Sytuacja na PKOBP Tymczasem na PKOBP szukamy dna i wydaje się, że to dno jest coraz bliżej. Ostatni raz poziom poniżej 30zł był w lutym 2021. Jeśli kurs na najbliższej sesji nie wróci ponad 30zł to można się liczyć z dodatkową wyprzedażą i poziomem 27zł. W mojej jednak ocenie powoli zbliżamy się do ruchu na północ, do tego jednak potrzebujemy popytu i kapitału, ale przede wszystkim uspokojenia rynku w tym sektorze. Wskaźniki jak RSX czy RSI mamy mocno wyprzedane. Tak więc ostatecznie jest jeszcze możliwy test 27zł i tutaj jest szansa na stabilizację notowań. Fundamentalnie należy zauważyć, że każdy kolejny kwartał będzie rekordowy dla spółki i zyska na akcje za rok 2022 może wynieść nawet 4,3-4,5zł przy uwzględnieniu składki na FWK. Wsparcie: 29,8 / 27,6 / 26 zł Opór: 31 / 33,5 / 37,6zł
GPW:PKOLong
od AnalizyD
3