mWig40 aktualizacja strategiiCześć,
w ostatniej analizie mWig40 ze stycznia (link na dole), pisałem, że kurs idzie do strefy 4675-4785pkt. Obecnie dotarliśmy do celu i uważam analizę za zrealizowana. Dlatego też przyszedł czas na kolejne spojrzenie na wykres.
W długim terminie, od 2009 roku wykres porusza się w równoległym kanale trendu wzrostowego, w którym w dużej mierze do czasu dołka covidowego poruszaliśmy się od górnej krawędzi do środka kanału.
Wykres W1 (długoterminowy trend wzrostowy):
Jeżeli w tym samym okresie porównamy indeks średnich spółek do naszego głównego indeksu wig20, to możemy zauważyć olbrzymią różnicę. Obecnie mwig40 urósł o prawie 285%, a wig20 zaledwie o prawie 40%. Jako ciekawostkę, SPX urósł w tym czasie o 536%.
Wykres W1 (porównanie indeksów):
Wracając do analizy technicznej, kurs obecnie jest przy kluczowym oporze 4810 pkt. Jest to 61,8% zniesienia Fibonacciego od szczytu z listopada 21' do dołka z października 22', kiedy to zakończył się prawie roczne spadki.
Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego):
Dokładając do tego, że obecnie znajdujemy się w strefie podaży, a zarazem wskaźnik MACD, może dać w tym tygodniu sygnał SELL, a także RSI i RSX, powoli zaczyna być wykupione, dużo świadczy o tym, że zbliżamy się do korekty, a poziom 4810 punktu narazie będzie nie do przebicia. Oczywiście sama analiza techniczna nie uwzględnia różnych czynników, które mogły by mieć wpływ na mocny wzrost, nie zależny od wskaźników, świec i oporów.
Wykres W1 (wskaźniki MACD, RSI & RSX):
Z drugiej strony, powolny wzrost, czy wspinaczka nie podnosi mocno wskaźników, a obecnie znajdujemy się w okolicach dolnej krawędzi trendu wzrostowego na wykresie dziennym, od której nastąpiło odbicie. Dodatkowo na dziennym RSI ma jeszcze trochę siły na popyt, a coraz częstsze pukanie w opór osłabia go.
Wykres D1 (kanał wzrostowy na interwale dniowym):
Przebicie oporu 4810 daje nam otwartą drogę do środka kanału zarówno tego w średnim jak i długim terminie (pkt styku okolice 4915-4950 pkt. Tam też, tak jak w przypadku dojścia do strefy 4785 widziałbym podobną korektę.
Wykres D1 (przebicie 4810 i kolejna strefa podażowa):
Negacją założeń wzrostów będzie zamknięcie tygodniowej świecy na czerwono poniżej wsparcia kanału równoległego z wykresu dziennego. Wtedy też może okazać się, że obecne wzrosty były tylko korektą do spadków i będziemy kontynuować trend na południe z pierwszym mocniejszym wsparciem w okolicy 4275 pkt.
Wykres D1 (mocne wsparcie przy trendzie spadkowym):
WAŻNE OPORY:
4780 / 4810 / 4875
WAŻNE WSPARCIA:
4706 / 4675 / 4530
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
MWIG40 pomysły handlowe
Czy mWIG40 wraca do łask? Analiza techniczna.Cześć,
indeks średnich spółek po covidowym dołku rósł zdecydowanie szybciej osiągając nowe maksima w listopadzie 2021 roku i wzrost o przeszło 115%. Wtedy też rozpoczęła się korekta, trwająca prawie rok czasu.
Wykres W1 (wzrost po covidowym dołku):
Jeżeli jednak spojrzymy globalnie, to po kryzysie z 2009 roku kurs porusza się dość regularnie we wzrostowym kanale równoległym, osiągając co jakiś czas korekty rzędu 30-47%.
Wykres W1 (globalny rzut na indeks):
Analizując obecną sytuację w listopadzie 2022 roku przebiliśmy linię oporu trendu spadkowego, która kilkukrotnie powstrzymywała kurs i zawracała na południe. Dodatkowo książkowo wybicie zostało przetestowane, po czym rozpoczęliśmy dalszą podróż na północ. Czy średnie firmy wróciły do łask inwestorów? Od dołka możemy rozrysować wzrostowy kanał równoległy, a wczorajsza świeca zamknęła się na wsparciu. Dzisiaj mieliśmy przeszło 3 procentowy wzrost, a indeks ten królował na naszej giełdzie. Nakładając zniesienie fibo od ATH do ostatniego dołka, kurs zmierza w kierunku fib50, które pokrywa się obecnie z górnym oporem kanału wzrostowego.
Wykres D1 (przebicie linii trendu spadkowego):
Wykres D1 (obrona kanału oraz zniesienie Fibonacciego):
Patrząc na wskaźniki, to MACD powoli zawraca i jeżeli wszystko dobrze pójdzie to pod koniec tygodnia, bądź na początku przyszłego może dać sygnał kupna. RSI, wychłodziło się w okolice 50, a po czym odbiło i jest na przecięciu z SMA14, co również daje pozytywne informacje. Podczas ostatniej korekty dotarliśmy do fibo78,6 i kurs zawrócił utrzymując wsparcie.
Wykres D1 (wskaźniki + zniesienie fibo):
Jeżeli przebijemy poziom 4480 punktów, to widzę dużą szansę w dotarciu do przedziału 4675 - 4785pkt , gdzie oczekiwałbym reakcji kursu.
Wykres D1 (strefa oporu):
Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że okolice wyznaczonej strefy pokrywają się z środkiem kanału równoległego z globalnego wykresu.
Wykres W1 (środek kanału i strefy reakcji kursu):
WAŻNE OPORY:
4480 / 4675 / 4785
WAŻNE WSPARCIA:
4274 / 4175 / 4035
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Czy na mWIG40 zarysowuje sie szansa na ruch w gore?Po covidowej hossie na GPW:MWIG40 , warto zwrócić uwagę, że w czasach rosnących stóp procentowych, inflacji i ogólnym wzroście kosztów zdecydowanie gorzej radzą sobie spółki o mniejsze, w porównaniu do tych, których kapitalizacja jest w top 20 największych polskich spółkach.
Od listopada kiedy to osiągnęliśmy ATH na mWIG40 indeks zaczął korektę, a nawet można tutaj mówić rozpoczęciu się bessy na rynku średnich spółek. Na wykresie dziennym, każdy z 4 ostatnich szczytów był niżej od poprzedniego.
Na początku marca dostaliśmy mocny sygnał kupna i wzrost o 20%, jednak okazało się to tylko dopełnieniem luki, ze spadków spowodowanych ogłoszeniem ataku Rosji na Ukrainę.
Wykres D1 (kolejne lokalne szczyty niższe):
Wykres D1 (domknięcie luki):
Ciekawą sytuację możemy zaobserwować na wykresie tygodniowym, która może dodać trochę optymizmu inwestorom. Na poziomie 4027 zaczyna wyrysowywać nam się podwójne dno, które daje nadzieję na zmianę kierunku i wzrosty (mocny ruch w górę i stopniowe, wolniejsze opadanie w celu zatrzymania się w tym samym miejscu co pierwszy spadek). Drugą kwestią jest zakończenie ostatniego tygodnia odwróconym młotem - formacji, która zmienia trend. Dodatkowo ostatni dołek był idealnym odbiciem się od dolnej wstęgi Bollingera. Na co warto zwrócić jeszcze uwagę przed euforią to odbicie się ostatniej świecy tygodniowej od EMA 200, która może starać się powstrzymać wzrosty. Patrząc jednak na początek marca, to mWIG40 poradził sobie z nią dość szybko, dlatego nadal patrzę optymistycznie.
Wykres W1 (podwójne dno, EMA200, formacja odwróconego młota):
Aby utworzyła nam się formacja podwójnego dna w całości, bardzo ważne będzie przebicie górnej linii oporu trendu spadkowego, który na tygodniowym wykresie już trzykrotnie zawracał kurs na południe. Idealnie byłoby, gdybyśmy dotarli do niej przy styku z punktem FIB 61,8 czyli za około 2 tygodnie. Przebicie tych poziomu 4550 pkt da nam szansę na mocniejszy ruch w górę i próbę zmiany trendu na wzrostowy, co zdarzy się dopiero przy osiągnięciu prawie 4900 pkt.
Wracając jeszcze do dziennego wykresu testujemy teraz ze wsparciem FIB 23,6, a jego przebicie może dać większy sygnał do sprzedaży.
WAŻNE WSPARCIA:
4226 / 4027
WAŻNE OPORY:
4350 / 4450 / 4550
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
WIG20, mWIG40, S&P - o co kaman?Jak zawsze zwracam uwagę, że:
1) Niniejszy materiał nie jest poradą inwestycyjną.
2) Należy samodzielnie i rozważnie podejmować wszelkie decyzje inwestycyjne, najlepiej po dokładnej analizie, bo niosą one ze sobą ryzyko strat kapitału.
MWIG40 - długi terminW dołku covidowym dno 111 tygodniowej korekty i początek nowego długoterminowego rynku byka. Cel w czasie 2033-2034. Negacja układu - wybicie dołka z 16/03/2020!! Mój plan bazowy od jakiegoś czasu to kupno każdego dołka!
Małe i Średnie spółki - GPW - Długi terminDołki z marca 2020 dołkami korekty całej fali hossy 2009-2018. W mojej ocenie czeka nas co najmniej kilka lat hossy na GPW. Maksymalny timing zakończenia trwającej od marca 2020 hossy to 2033-2034. To okno czasowe doskonale pokrywa mi się z końcem rynku byka wyższego rzędu na Wall Street. Zdaję sobie sprawę, że 2034 to dość odległa data :), ale w moich analizach pojawia się ona już od kilku lat.
