JSW Prawdopodobny atak na 15złKurs wybroniony na sporym volumenie i aktualnie powolna korekta na niskim, która wydaje się zawracać.
JSW pomysły handlowe
Prywatne założenie - JSW strefa akumulacji - rynek akcyjnyPrywatne założenie dla rynku akcyjnego - tym razem JSW. Rozrysowałem plan na handel, aby trzymać się odpowiednio założeń i nie kombinować. Strefa akumulacji oznaczona na wykresie, No-Trade Zone w celu utrzymania średniej handlu oraz nie łapaniu zbyt wysokich cen / uśredniania po bandzie. Oczekiwana stopa zwrotu 35 - 38%. Cel czasowy na najbliższych kilka miesięcy (8-10).
JSW:co wynika z wybicia (2 główne scenariusze i 1 uzupełniający)Czy dzisiejsze wybicie w dół trójkąta symetrycznego / chorągiewki (pro L) na wykresie godzinowym i 4- godzinnym na JSW ma istotne znaczenie dla kursu tego waloru?
Nie musi mieć. Trójkąt może bowiem ulec przekształceniu, czy to w kolejny trójkąt symetryczny o nieco mniej schodzących się (zawieszonych pod mniejszym kątem) bokach, albo we flagę pro wzrostową. Obiekty te nadal będą też przy okazji pełnić rolę prawego ramienia potencjalnej formacji odwróconej głowy z ramionami, korzystnej dla byków.
Sytuacja by zaczęła wyglądać gorzej wtedy, kiedy kurs zszedłby poniżej linii równoległej do linii szyi tej formacji, czyli poniżej ok. 11,00. To mogłoby grozić głębszym zejściem - do ostatnich dołków.
Patrząc jednak na wykres tygodniowy i widząc ładne pro Bycze świece dołkowe (objęcie hossy), można zakładać, że rynek jest w stanie za pomocą wspomnianej formacji odwróconej głowy z ramionami unieść się w górę i spróbować zmierzać w kierunku 17,50.
Ten poziom (ok. 17,50) jest bardzo istotny, wręcz kluczowy. Zauważmy bowiem, że w tym miejscu znajduje się: opór powstały na zasadzie zmiany biegunów (wcześniej było tam wsparcie), opór wynikający ze zniesienia 50% fali spadkowej rozpoczętej w styczniu oraz opór będący rezultatem ukształtowania się w tym miejscu równości korekt na interwale tygodniowym.
Co z tego wynika?
Otóż, jeśli rynek podszedłby faktycznie pod okolicę 17,50 i odbił się mocniej w dół od tego multi-oporu, to może dojść do zainicjowania pro spadkowej formacji 121 o zasięgu w okolicach 4,30-40. Jeśli zaś doszłoby - co wydaje się w tej chwili mniej prawdopodobne - do wybicia w górę oporu w rejonie 17,50, to rynek mógłby zmierzać do poziomu 25,00.
Tak więc ewentualne podejście kursu pod 17,50 mogłoby doprowadzić kurs do stanięcia niejako na rozdrożu - między potencjalnym mocnym spadkiem a mocnym wzrostem.
JSW: Jakie zasięgi wybicia formacji 121 na D1?Na JSW po wybiciu w dól pro spadkowej formacji 121 na interwale dziennym mamy dwa potencjalne zasięgi tej formacji. Tak się ciekawie sklada, że w zasadzie jeden (ten minimalny) wypada na górnej bandzie wsparcia bazującego na dołkach z 2015 i 2016 roku, a drugi (większy, adekwatniejszy dla silnego rynku) wypada na dolnej bandzie wsparcia.
Dodam jeszcze, że na ostatniej sesji, tzn. w środę, z kolei została wreszcie zrealizowana flaga na interwale godzinowym, po dłuższej wcześniejszej obronie przez kurs podwójnego dna na tym interwale.
JSW:kurs w ważnym miejscu,na granicy dwóch scenariuszy rynkowychCiekawa sytuacja na JSW. Kurs JSW może być bowiem z jednej strony na granicy wybicia w dół z harmonicznej formacji pro spadkowej 121, którą buduje od dłuższego czasu na wykresie dziennym, ale z drugiej strony można doszukiwać się na tym wykresie klasycznej formacji klina zniżkującego, który standardowo wybija się w górę.
Zasięg minimalny formacji pro spadkowej 121 to poziom ok. 16,50-60 (według kwotowania kontraktów CFD na JSW). Nie można jednak wykluczyć - gdyby doszło do tego wybicia - że kurs zejdzie niżej do wsparcia na wykresie tygodniowym na poziomie 12,65-13,80.
Zwracam uwagę, że dodatkową przesłanką do przyjęcia założenia, iż kurs wkrótce może wybić się w dół i zacząć realizować zasięg formacji 121 oraz ewentualne dalsze spadki, jest to, iż na wykresie godzinowym budowany jest trójkąt zniżkujący.
UWAGA Gdyby jednak okazało się , że wspomniany na wstępie klin zniżkujący jest faktycznie respektowany przez rynek, to ten trójkąt zniżkujący mógłby zostać jednak wybity w przeciwnym kierunku do standardowego , czyli w górę i przekształcony tym samym w prostokąt. W takiej sytuacji kurs mógłby iść w górę przynajmniej do szczytu trójkąta (poziom 20,60).
ważny dzień dla JSWWarto śledzić co zrobi #JSW jest szansa na gwiazde poranną, podwójne dno i dodatkowo harmonica z zasięgiem 23pln
[ JSW.JASTRZĘBSKA.SPÓŁKA.WĘGLOWA.PL.iLuminaTi ]Koronairus zaszkodził JSW. Inwestorzy obawiają się spadku popytu na węgiel koksujący ( potrzebny do wytopu stali ). Jednym z największych konsumentów miedzi i stali właśnie, jest gospodarka chińska, a ta ma problem z powodu szalejącego wirusa.
Od strony technicznej widzimy dziś reakcję popytu na wsparciu ( zielona linia - 18.83 PLN ).
Stare giełdowe porzekadło głosi, że " lepiej stracić okazję niż pieniądze". W przypadku JSW, jest jak najbardziej na miejscu i powinno przyświecać graczom o mniejszym doświadczeniu. Dla bardziej doświadczonych graczy na JSW jest okazja do zajęcia pozycji długiej.
Obronę ustawiamy pod wsparciem.
JSW: Byki próbuja bronić ważnego miejsca(dwa główne scenariusze)JSW najpierw wybiło się w górę z konsolidacji, która pierwotnie wpisywała się w schemat trójkąta symetrycznego (o którym pisałem w poprzednim wpisie, załączonym poniżej), a potem przekształciła się we flagę pro L na H1.
Po realizacji zasięgu flagi kurs podszedł pod zniesienie 61,8% oraz pod równość korekt na D1, a później mocno się cofnął spod ostatnich maksimów na poziomie 25,48 (wg kwotowań kontraktów CFD na JSW) .
(SCENARIUSZ 1) Obecnie - jeśli Byki się utrzymają (o co naprawdę nie będzie łatwo!) nad poziomem 21,44-70, gdzie mamy równość małych korekt na D1, to mogą realizować (na razie tylko potencjalną) formację 121 pro L, która mogłaby wynieść kurs do strefy oporu na między poziomem 27,19 a 28,20, gdzie mamy także zniesienie 78,6% (27,60). W tym ostatnim miejscu można też mówić o punkcie zwrotnym D potencjalnej formacji pro spadkowej XABCD.
(SCENARIUSZ 2) Jeśli zaś Byki nie utrzymają poziomu 21,44-70 i tym samym zanegowana zostanie wspomniana wcześniej potencjalna formacja 121 pro L - z czym trzeba się poważnie liczyć - to kurs mógłby schodzić przynajmniej do 18,37-82.
Spółka ryzykowna, ale z potencjałem - JSWJeśli chodzi o aktualną sytuację na wykresie to nadal w grze najważniejsze naszym zdaniem wsparcie na wysokości 8,76~16,38 zł. Minimum w listopadzie wyniosło około 17,40 zł więc było bardzo blisko. To na co zdecydowanie trzeba zwrócić uwagę to ogromny wolumen (historyczne max) od października 2019 roku. Coś tam się mieli 😀 Dla mnie ta spółka i moment potencjalnego „wystrzału” to wielka niewiadoma. W ostatnim tygodniu pojawił się komunikat, że podpisali umowę na 5 lat na dostawę koksu na rynek rumuński o wartości 1,7 mld. zł. Przychody spółki za 2018 r. to ok. 8,9 mld, za 2019 r. ok. 9,8 mld. Nie jest więc to umowa, która dużo namiesza. Jeżeli jesteśmy przy informacjach finansowych to warto jednak spojrzeć na nieregularność w zyskach. Wartości te bujają się we wszystkie strony 😀 Zysk netto, 2015 rok: – 3,3 mld., 2016 rok: 4,4 mln, 2017 rok: 2,5 mld. Jak w coś takiego inwestować to ja nie wiem, boję się. Nie ukrywamy jednak, że jest to kuszący podmiot ze względu na dużą przecenę. Wejście spekulacyjnie w kontrakt gdzieś tam krąży po głowie. Nie wygląda też na to, aby przemysł górniczy miał upaść:
„Jastrzębska Spółka Węglowa, największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej, liczy na powodzenie projektu samodzielnej obudowy kotwowej, która ma przyspieszyć drążenie wyrobisk w kopalniach.”
Spółka stale inwestuję w rozwój i poprawę warunków pracy. Walczy również o dofinansowanie na projekt wodorowy, zamierza produkować wodór z gazu koksowego. W naszej ocenie warto śledzić losy tej spółki. Jej wycenę, która jest na bardzo niskich poziomach, ale należy mieć świadomość tego, że inwestycja w taki podmiot wiąże się z dużym ryzykiem.
JSW: dłuższy ruch coraz bliżej - dwa główne scenariusze Na JSW rysują się dwa podstawowe scenariusze. Obecnie kształtuje tam konsolidacja na wykresie godzinowym, która wpisuje się w schemat trójkąta symetrycznego, stopniowo wydłużająca się w czasie i przestrzeni. Bez względu na kierunek wybicia możemy mieć realizację większego ruchu.
Gdyby bowiem rynek wybił się w górę, to kurs może zmierzać do poziomu 27,60 (wg kwotowania kontraktów CFD na JSW), gdzie kształtuje się równość dużych korekt na wykresie dziennym oraz zniesienie 78,6% ruchu spadkowego zapoczątkowanego po wystąpieniu luki z końca sierpnia.
Jeśli zaś dojdzie do wybicia w dół z konsolidacji w postaci trójkąta symetrycznego, wspomnianej na wstępie, to możemy mieć realizację układu 121 opartego na równości mniejszych korekt na wykresie dziennym. Zasięg tej formacji wypada w okolicy 12,60-13,30.
Wydaje się, że im dłużej będzie trwała konsolidacja w formie trójkąta, tym większe szanse będą miały Niedźwiedzie na wybicie dołem. Jeśli zaś wkrótce nastąpi próba wybicia górą, to szanse Byków będą ciągle duże. Tak więc, podsumowując, w zależności od kierunku wybicia z trójkątnej konsolidacji będziemy mogli obserwować dłuższy ruch, bądź w stronę poziomu 27,60, bądź też w stronę poziomu 12,60-13,30.
Duży wolumen na JSW szansą na koniec spadków?W końcu nastąpiło długo wyczekiwane zatrzymanie spadków. Pytanie tyko na jak długo. Szansa, technicznie, na zakończenie trendu spadkowego wynika w głównej mierze z aktywności inwestorów. W minionym tygodniu pojawił się największy wolumen w ujęciu tygodniowym od grudnia 2016 roku. Jest to szansa na zatrzymanie spadków, ale jeden sygnał może nie wystarczyć. Z drugiej strony, inwestorzy są już na tyle „wystraszeni” i zniechęceni do JSW, że większość boi się tego papieru, a to może być dobry moment wejścia. Aktualnie nie jesteśmy w stanie prognozować zasięgu wzrostów. Jeżeli mielibyśmy szukać momentu na zakup akcji to jest to przedział 20~22 zł. Choć decyzja musi być potwierdzona przez zachowanie rynku. Podaż może się jeszcze pokusić o wejście w historyczne rejony wsparcia czyli przedział poniżej 16 zł za akcję.
JSW "odpala" prospadkową formację 121, ale wskazana ostrożnośćJSW wybiło w dół linię szyi podwójnego szczytu na M15/ H1. To wybicie można traktować jako potwierdzenie aktywizacji podaży w rejonie, gdzie wypada równość dużych korekt na H1. Można ponadto przyjąć - co ważniejsze - że uruchomiona została tym samym formacja 121 o zasięgu około poziomu 24,00. Najpierw oczywiście musi dojść do zejścia kursu w rejon dołków na 26,06-32 (wg notowań kontraktów CFD na JSW), żeby mogło później wystąpić ewentualne ich wybicie i realizacja wspomnianego tutaj zasięgu formacji 121. Nb minimalny zasięg formacji 121 to ok. 24,75.
Można by spróbować zagrać na S w momencie, kiedy rynek ponownie od góry przebije linię szyi formacji podwójnego szczytu. Wypada ona na poziomie 27,88. Trzeba by również obserwować sytuację pod kątem ustalenia, czy rynek nie zamierza najpierw tworzyć tak zwanej bazy do wybicia w dół z podwójnego szczytu w postaci wąskiej i długiej konsolidacji między około 27,36 a około 28,34. Gdyby tak było faktycznie, to wtedy można by ewentualne wejście w S odłożyć do wybicia w dół tej konsolidacji/ bazy.
UWAGA Trzeba być jednak ostrożnym, bo Byki próbują się teraz bronic za pomocą układu przypominającego małą formacją oRGR, a mniej ortodoksyjni "harmonicy" mogą przyjąć, że utworzyła się na H1 pro wzrostowa formacja XABCD
Czy JSW wróci do wzrostów? Jastrzębska Spółka Węglowa, największy w UE producent węgla koksowego i znaczący wytwórca koksu. Największym producentem na świecie pozostaną Chiny. Chińska produkcja w tym roku wg prognoz może wynieść 536 mln t, a w 2028 r. nawet 551 mln t. Trzy razy mniej wydobędą kopalnie drugiego pod względem wielkości producenta (Australii) – 184 mln t. Trzecim największym dostawcą węgla koksującego na świecie w 2026 r. może zostać Rosja, która wyprzedzi Indonezję. Jak JSW wypada na tle światowych liderów? W 2018 roku kopalnie wchodzące w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej wyprodukowały 15 mln ton węgla, w tym 10,3 mln ton koksowego oraz 4,7 mln ton węgla do celów energetycznych. Jest to wynik zdecydowanie niższy od światowych producentów. Jednak nie jest to jeszcze zagrożeniem dla funkcjonowania JSW oraz ewentualnej konkurencyjności. Głównie ze względu na fakt, że największym eksporterem węgla koksowego na rynku lokalnym czyli w UE jest właśnie JSW.
„Prezes przypomniał, że Unia Europejska importuje rocznie około 40 mln ton węgla koksowego, którego największym producentem jest Jastrzębska Spółka Węglowa. Węgiel koksowy i koks to surowce wykorzystywane także w tworzeniu infrastruktury „zielonej” energetyki wiatrowej.” źródło: biznesalert.pl
Prof. Jerzy Buzek, który szefuje Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii prognozuje, że JSW w niedługim czasie może zostać jedynym producentem węgla koksowego w UE. Aktualnie zajmują się tym jeszcze Czesi, ale w perspektywie ok 2 lat JSW może zostać sama. Spółka ma więc szansę zostać kluczowym graczem na rynku lokalnym.
„Muszę przypomnieć, że obecnie Unia musi sprowadzać ok. 50 proc. koksu. Dlatego JSW jest szczególnie ceniona i uzyskała 1 miliard złotych kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na działania ekologiczne w swoich koksowniach.” – prof. Jerzy Buzek
„Bez węgla koksowego nie byłoby farm wiatrowych na morzu i lądzie. Aby zbudować jeden duży wiatrak, potrzeba ponad 400 ton stali. Aby ją wytopić, potrzeba około 140 ton koksu, a do tego należy zużyć 200 ton węgla koksowego” - prezes JSW
To w odniesieniu do ogólnego trendu i haseł, które zakładają odchodzenie od produkcji węgla. Na pewno istnieje duży nacisk na jego ograniczenie oraz propagowania działań pro ekologicznych, ale na ten moment całkowite wyparcie węgla z rynku jest raczej niemożliwe.
W analizie potencjału wzrostu kursu akcji JSW należy koniecznie zwrócić uwagę na cenę węgla koksowego, która mocno spada . W ciągu ostatniego miesiąca, ceny węgla koksowego spadły średnio o kilkanaście procent. Prezentowany poniżej wykres przedstawia kurs kontraktu na australijski surowiec zapadający we wrześniu tego roku. Podaż w dużej mierze może wynikać również z przedłużającej się niepewności konfliktu handlowego na linii Chiny-USA.
Wykres JSW w ujęciu tygodniowym podkreśla znaczenie poziomów cenowych ukształtowanych w 2016 roku. Są to historyczne minima oraz czas wzmożonej aktywności inwestorów. Jeżeli wiec mielibyśmy szukać okazji da zajęcia długiej pozycji to właśnie w tych okolicach. Ciężko powiedzieć dokładnie na jakim poziomie zatrzyma się podaż, ale na pewno w dużym stopniu wpływ na to będzie miała cena węgla koksowego, z którą widać pozytywną korelację. W naszej ocenie warto więc mieć w obserwacji ten walor.
Więcej informacji na naszym blogu.
JSWLecą i lecą, aż dolecieli do luki sprzed 3 lat. Dla kamikadze piękne miejsce na buy, żeby się tylko jakieś obroty pokazały, bo komunikat jak zwykle będzie dopiero za parę dni. Potencjalny zasięg korekty to 65 PLN, czyli wychodzi jak nic 60%. Uciekać, gdy zamkną poniżej dzisiejszego dołka.
JSWPierwsze śliwki robaczywki, ale wygląda, że dają wejść buy po lepszej cenie, ucieczka znowu jak zamkną poniżej dołka.
JSW - nie łapać spadków pod wzrostJSW w książkowym trendzie spadkowym - wcześniejsze wsparcia tworzą wręcz książkowe opory i dopiero wybicie ponad (zaznaczonych stref na wykresie) potwierdzi jakąś siłę. Nie traduje "tego wykresu".
JSW !Widzieliśmy lekką reakcję podaży na 38.2 po czym wystrzał do korekty pędzącej 1 do 1 + 50 fibo, dobre miejsce na zajęcie shorta, w tym momencie mamy 2 test 50tki. Warto też podkreślić że mieliśmy kolejny test mierzenia 127.2, w tym momencie bardzo istotna będzie reakcja na 50 fibo i 1 do 1 przy kolejnym teście, być może pojawi się większa podaż która powinna powędrować niżej niż 127.2 z racji tego, iż byłby to już 3 test tego poziomu. Jeśli pojawi się podaż to raczej zobaczymy wybicie 127.2 fibo być może atak na 161.8 w celu wypełnienia układu butterflaya. CZEKAMY !
JSW Każdy kto gra longi powinien zwrócić uwagę na 38.2 fibo + oznaczony strzałką dolny dzień świecy, tam też był punkt X formacji harmonicznej która kończyła się na zewnętrznym zniesieniu fibo 127.2. Mamy 2 strefy podażowe 38.2 + punkt X układu jako zzb oraz wyżej korektę 1 do 1 oraz mocny poziom FIbo 50. Problem polega na tym, iż w przypadku 38.2 cluster jest bardzo wąski a to bardzo dobrze, bo ustawiamy małego stopa wtedy, dodatkowo RSI i stochastic napompowane bardzo mocno. Także raczej scenariusz na shorta ale od 38.2, cięzko będzie z poszybowaniem na 50 fibo
Nieciekawa perspektywa JSWFormacja głowa i ramiona to jedna z bardziej wiarygodnych formacji świecowych. Nie mamy tu do czynienia z idealnym przykładem tej formacji, ponieważ prawe ramię jest dosyć mizerne. Mamy jednak wyraźnie zarysowaną linię szyi, która została przebita, a cena od dłuższego czasu tworzy coraz niższe dołki i coraz niższe szczyty, czyli porusza się w trendzie spadkowym. Warto też zwrócić uwagę, że na "głowę" składa się formacja podwójnego szczytu, która jest również silnym sygnałem odwrócenia trendu. Podsumowując wykres ceny JSW znajduje się w trendzie spadkowym już od ponad roku i wiele wskazuje na to, że ten trend będzie kontynuowany, a spadki mogą przyspieszyć.
Jastrzębska Spółka Węglowa [JSW] - Prawdopodobny wzrost ceny.Na wykresie tygodniowym możemy zauważyć, że cena akcji JSW znajduje się na minimach, dodatkowo Na wykresie dniowym widoczne są charakterystyczne oznaki wykupywania akcji.
Analiza techniczna
Pierwszą z tych oznak widać w polu zaznaczonym na żółto, charakterystyczne duże zmiany cen w ciągu jednego/dwóch dni - połączone z zwiększonym wolumenem.
W dalszej części widać spory wolumen sprzedażowy, jednak cena nie znalazła się poniżej poziomu ceny z początku (żółty obszar). Może to świadczyć o dużej ilości kupujących w tej strefie.
Dodatkowo Na wykresie czterogodzinnym widać charakterystyczne dla strefy wykupywania akcji świece zakończone wysoko połączone z najwyższym wolumenem w tej strefie.
Analiza fundamentalna
W mojej ocenie należy wyróżnić kilka najważniejszych czynników, które mogę mieć wpływ na wzrost wartości spółki.
Obecny rząd konsekwentnie upiera się przy konieczności używania węgla jako podstawowego surowca energetycznego kraju.
Ceny węgla są obecnie stosunkowo wysokie.
Spółka osiągnęła zysk w poprzednim okresie sprawozdawczym.
Jest to spółka, w której większość akcji (55,17%) posiada Skarb Państwa, jest minimalne prawdopodobieństwo upadku tej spółki.
Ważne
Należy zwrócić uwagę na to, że koszt wyprodukowania energii z węgla jest dużo wyższy niż z energii odnawialnej. W związku z tym w terminie wieloletnim spółka ta może stracić zdecydowaną większość swojej wartości, jeśli nie zbankrutować. Moja prognoza jest zdecydowanie krótkoterminowa, i poparta raczej ewidentnym wykupywaniem akcji JSW w chwili bieżącej, które to jest widoczne na wykresie. A także czynnikami fundamentalnymi krótkoterminowymi.
JSW – plotki o kupnie Polimexu pogrążają kurs JSW – spółka silnie traci na wartości w czasie ostatnich sesji i co ważne, spadki są wsparte nieco wyższymi obrotami. Powodem są plotki o tym, że spółka miałaby zainwestować w akcje Polimex-Mostostal. Jedna z krajowych gazet podała, że w najbliższym czasie rada nadzorcza ma odwołać ze stanowiska prezesa Daniela Ozona. Rada ma się zebrać w środę, a w porządku obrad jest punkt o zmianach w zarządzie. Największe obawy wywołują plotki o rzekomych naciskach lokalnych polityków, by spółka zaangażowała się w Polimex Mostostal. O ile prawdziwe są te doniesienia, okaże się niebawem. Od początku września spółka traci już blisko 20%.
JSW - podwójne dno i silne odbicie od minimówJeżeli chodzi natomiast o notowania JSW, to cena odbija od rocznych minimów na 74,02, po utworzeniu formacji podwójnego dna. Aprecjacja zatrzymała się jednak na wysokości szczytów z zeszłego miesiąca oraz 23,6% zniesienia Fibonacciego, w okolicach 81,00. Dopóki wspomniany zakres nie zostanie wybity na akcjach Jastrzębskiej Spółki Węglowej utrzymywać będzie się tendencja spadkowa. Pokonanie otwiera natomiast drogę do kolejnego, istotnego poziomu na 84,60 (dołki z listopada 2017).
