Symbol | YTM % | Wolumen | Cena % | Kupon % | Termin zapadalności | Kwota niezapłacona | Wartość nominalna | Min. kw. nominału | Emitent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,20% | 0 | 103,82% | 6,88% | 2033-10-25 | 500 M GBP | 100 000,00 GBP | 100 000,00 GBP | CaixaBank SA | |
5,61% | 200 K | 107,68% | 6,84% | 2034-09-13 | 1 B USD | 200 000,00 USD | 200 000,00 USD | CaixaBank SA | |
5,58% | 385 K | 102,97% | 6,04% | 2035-06-15 | 1 B USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | CaixaBank SA | |
5,39% | 600 K | 102,91% | 6,68% | 2027-09-13 | 1 B USD | 200 000,00 USD | 200 000,00 USD | CaixaBank SA | |
5,29% | 800 K | 102,98% | 6,21% | 2029-01-18 | 1,25 B USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | CaixaBank SA | |
5,06% | 500 K | 102,47% | 5,67% | 2030-03-15 | 1 B USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | CaixaBank SA | |
4,90% | 0 | 107,78% | 6,25% | 2033-02-23 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
4,67% | 0 | 109,42% | 6,13% | 2034-05-30 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
4,63% | 0 | 96,92% | 3,50% | 2028-04-06 | 500 M GBP | 100 000,00 GBP | 100 000,00 GBP | CaixaBank SA | |
4,09% | 0 | 102,20% | 4,38% | 2036-08-08 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
3,67% | 0 | 100,64% | 3,75% | 2036-01-27 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
BBBPINBPI FRN 18DEC29 | 3,61% | 0 | 100,00% | 3,61% | 2029-12-18 | 150 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banco BPI SA |
3,53% | 0 | 102,25% | 4,63% | 2027-05-16 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
BBBPIYBPI FRN 26SEP25 | 3,50% | 0 | 100,00% | 3,50% | 2025-09-26 | 250 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banco BPI SA |
3,49% | 0 | 99,91% | 3,47% | 2028-09-19 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
3,43% | 0 | 101,19% | 3,63% | 2032-09-19 | 1,25 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
3,42% | 0 | 112,13% | 5,13% | 2034-07-19 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
PPTBPIEOM0030BPI 3,374% 27JUN32 | 3,37% | 0 | 100,00% | 3,37% | 2032-06-27 | 300 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banco Português de Investimento SA |
3,33% | 0 | 104,50% | 4,13% | 2032-02-09 | 1,25 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
3,28% | 0 | 110,10% | 5,38% | 2030-11-14 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
3,25% | 0 | 106,73% | 5,00% | 2029-07-19 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
3,24% | 0 | 97,11% | 1,50% | 2026-12-03 | 500 M GBP | 100 000,00 GBP | 100 000,00 GBP | CaixaBank SA | |
BBBBRRBPI FRN 31MAR25 | 3,22% | 0 | 100,00% | 3,22% | 2025-03-30 | 1,25 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banco BPI SA |
BBBBP6BPI FRN21MAY25 | 3,18% | 0 | 100,00% | 3,18% | 2025-05-21 | 350 M EUR | 50 000,00 EUR | 50 000,00 EUR | Banco BPI SA |
BBBPIMBPI FRN 8JUN29 | 3,13% | 0 | 100,00% | 3,13% | 2029-06-08 | 2,05 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banco BPI SA |
3,10% | 0 | 108,81% | 4,38% | 2033-11-29 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
BBBPILBPI FRN 9JUN28 | 3,08% | 0 | 100,00% | 3,08% | 2028-06-09 | 450 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banco BPI SA |
2,98% | 0 | 90,73% | 1,64% | 2033-11-23 | 660 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
2,92% | 0 | 110,07% | 4,13% | 2036-03-24 | 2,1 B EUR | 50 000,00 EUR | 50 000,00 EUR | Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid | |
2,88% | 0 | 92,38% | 1,63% | 2032-07-14 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
2,86% | 0 | 106,62% | 4,25% | 2030-09-06 | 1,25 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
2,74% | 0 | 104,08% | 3,75% | 2029-09-07 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
2,74% | 0 | 98,29% | 1,38% | 2026-06-19 | 1,25 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
PPTBPIZOM003BANCO BPI 24/30 MTN | 2,72% | 0 | 102,35% | 3,25% | 2030-03-22 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banco BPI SA |
2,67% | 0 | 97,48% | 1,13% | 2026-11-12 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Bankia SA | |
PPTBPIDOM003BANCO BPI 23/28 MTN | 2,64% | 0 | 103,03% | 3,63% | 2028-07-04 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banco BPI SA |
2,63% | 0 | 100,28% | 3,88% | 2025-05-23 | 3 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Cedulas TDA No. 6 FTA | |
2,57% | 0 | 97,61% | 0,75% | 2026-07-09 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Bankia SA | |
2,55% | 0 | 99,13% | 1,00% | 2025-09-25 | 1,29 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Bankia SA | |
2,50% | 0 | 98,56% | 1,13% | 2026-03-27 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
2,47% | 0 | 96,04% | 1,00% | 2028-01-17 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
2,46% | 0 | 97,84% | 1,25% | 2027-01-11 | 1,6 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
2,35% | 0 | 93,30% | 0,50% | 2029-02-09 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
2,28% | 0 | 99,88% | 2,25% | 2030-04-17 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
2,17% | 0 | 95,71% | 0,75% | 2028-05-26 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
1,97% | 0 | 96,32% | 0,63% | 2028-01-21 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
1,84% | 0 | 99,91% | 0,63% | 2025-03-27 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
1,75% | 0 | 99,86% | 1,63% | 2026-04-13 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
1,58% | 0 | 98,11% | 1,25% | 2031-06-18 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
1,37% | 0 | 98,33% | 0,38% | 2026-11-18 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
1,27% | 0 | 99,31% | 0,75% | 2026-07-10 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
0,95% | 0 | 98,92% | 0,48% | 2027-07-01 | 200 M CHF | 200 000,00 CHF | 200 000,00 CHF | CaixaBank SA | |
— | 0 | 110,35% | 7,50% | — | 750 M EUR | 200 000,00 EUR | 200 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
— | 0 | 93,07% | 3,63% | — | 750 M EUR | 200 000,00 EUR | 200 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
— | 0 | 102,86% | 6,25% | — | 1 B EUR | 200 000,00 EUR | 200 000,00 EUR | CaixaBank SA |