PZUW najbliższym tygodniu swój raport opublikuje spółka PZU. Zobaczmy zatem w jakim miejscu jest kurs.
Wykres 1 - W
Niedźwiedzie realizują swój plan wynikający z wybicia formacji głowy z ramionami. Potencjalny zasięg wybicia to okolice 35zł gdzie znajduje się fibo 50%.
Obecnie kurs porusza się w w krótkoterminowym kanale spadkowym (pomarańczowy kanał).
Wyjście z kanału górą pozwoliłoby ponownie wrócić nad szybkie średnie, a MACD miałby szansę na wygenerowanie sygnału K.
Na razie jednak należy przyjąć, że kurs porusza się w kanale i a magnesem są okolice 35zł
Wykres 2 - D
Wykres dzienny nie zmienia obrazu.
Obecnie kurs jest po średnią MA200 i powoli zakręca w dół - negatywny sygnał. Zakładając, że kurs odbije się od górnej bandy kanału to ponownie dojdzie do przetestowania dołka z 16 września i fibo 38,2% ruchu wzrostowego. Ewentualne wybicie w dół da niedźwiedziom kolejny sukces w zdobywania coraz to niższych poziomów.
Reasumując,
Na ten moment niedźwiedzie mają kontrolę. Obraz znacznie poprawiłoby wyjście z kanału górą, a następnie wybicie 44zł górą (lokalny szczyt + MA200d).
7PZ pomysły handlowe
PZU - statystyka po dywidendzie nieubłaganaPZU największy ubezpieczyciel w Polsce to jedna z niewielu firm, która mając w akcjonariacie Skarb Państwa tak regularnie wypłaca dywidendy. Ostatni raz tylko w 2020 roku, czyli covidowym, nie doszło do wypłaty dywidendy.
Aktualnie akcjonariusze powoli zbliżają się do odcięcia dywidendy (4,34zł brutto), która powinna dać solidny zastrzyk kapitału, jednak może się okazać, że najbliższe miesiące mogą sprowadzić kurs w okolice 38-35zł.
Dzisiaj kurs to 46,2zł co oznacza, że nabywając dzisiaj akcje akcjonariusz zyska ok. 9,4% stopy zwrotu, jednak czy kupowanie dzisiaj akcji tylko pod dywidendę ma sens? Patrząc na ostatnie ruchy na akcjach to istnieje możliwość, że część akcjonariatu woli zrealizować wcześniej zysk i zamknąć pozycję już teraz.
Zwłaszcza, że statystycznie po odcięciu dywidendy kurs wchodził w dłuższy okres korekty trwającej nawet kilka lat.
Wykres 1. Interwał dzienny
Jak widać na wykresie w latach 2015-2023 odcięci dywidendy powyżej 35zł w dłuższym okresie sprowadzało kurs na niższe poziomy. Natomiast w podanym okresie gdy kurs był na minimach z odcięciem dywidendy zwykle był to dobry ruch by zająć pozycje po odcięciu lub zwiększyć liczbę akcji.
Natomiast tylko raz gdy kurs był w okolicach 40zł nadal mieliśmy wzrosty.
Dzisiaj patrząc na wykres widać, że szczyt był w okolicach 56zł i od tamtej pory mamy silną wyprzedaż z okresowymi korektami w górę.
Na wykresie można też rozrysować formację RGR, jednak nawet po odcięciu dywidendy (ok. 41-41,5zł) to nadal zasięg w okolicach 39zł.
Wykres 2. Interwał dzienny
Jeśli do wykresu dodamy zniesienia Fibonacciego dla całej fali wzrostowej od 22,7zł września 2022 do 56zł z tego roku to 50% zniesienia Fibonacciego wypada właśnie w okolicy 39zł, gdzie można by szukać pierwszych sygnałów korekty w górę.
Natomiast w mojej ocenie całkiem możliwe, że kurs ostatecznie dotrze do 37,5zł gdzie nastąpi właściwa już korekta w górę.
Wsparcie: 45,8/39,4/37,5zł
Opór: 48,9/52,3/56zł
PZU - jeszcze jeden krok...Spojrzenie na wykresy PZU - uwzględniające dywidendy.
Wykres 1 - W
Obecnie byki są niewiele wyżej niż na początku roku, więc nie mają zbyt wiele powodów do zadowolenia.
Od dłuższego czasu kurs porusza się żółtym kanałem wzrostowym. Od października wręcz przykleił się do górnej bandy kanału.
W maju byki podjęły próbę wyjścia z kanału górą i wtedy niedźwiedzie przypomniały o sobie. Nie jest to idealna formacji objęcia bessy, ale od tego czasu poziom 56zł został niepokonany.
Warto zaznaczyć, że kurs obraca się wokół EMA21. Wcześniej PZU gdy dochodził do tej średniej zazwyczaj dochodziło do odbicia, kolejnego ruchu w górę. Tym razem ciężko bykom idzie wyjście z tego marazmu.
Wykres 2 - D
Na niższym interwale szybko rzuca się w oczy potencjalna formacja RGR. Jedna próba aktywowania już była i byki wybroniły się. Odbicie jednak nie było zbyt duże i czuć dalej presję na aktywowanie formacji. Warto zaznaczyć, że linia szyi zbiega się MA200. Pokonanie tego wsparcia i zarazem aktywowanie RGRa zamieniłoby w znaczący opór.
Potencjalny zasięg RGRa to 41zł. Trochę wyżej mamy fibo 38,2%. Potem mamy w okolicach 39zł fibo 50%, lokalne szczyty czy EMA144 - połączenie kilku technik wskazuje na bardziej istotny poziom wsparcia.
Reasumując,
Byki prowadzą niebezpieczną rozgrywkę. Jeżeli byki myślą o kierunku północnym dobrze byłoby pokonać opór na wysokości 52zł - szczyt prawego ramienia.
Niedźwiedzie muszą tylko albo aż aktywować RGRa, który pozwolił niedźwiedziom myśleć o niższych poziomach.
PZU czysto teoretycznieJak widać na wykresie po osiągnięciu szczytu kurs spadł i to poniżej dolnego ramienia kanału wzrostowego. Następnie po odbiciu wykonał negatywny retest ramienia. Dodatkowo tworzy się na wykresie spory RGR. Jeżeli się wypełni to ewentualny zakres zaznaczony jest czarnymi kreskami. Oczywiście to tylko teoria. Formacja RGR nie wypełniła się jeszcze no i pytanie co miało by być powodem tak głębokich spadków? Jakiś słaby wynik za kolejny kwartał? Realizacja zysków przez największe portfele? Dlatego należy obserwować zachowanie kursu i zachować spokój. Teraz średnia MA100 do wybronienia. Niestety RSI poniżej 50 i spada. MACD podobnie. Jednak RGR jak w tytule.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
PZU na wzrostyMamy miejsce z metodologii płynnościowej na wzrosty - po zaliczeniu tej strefy na interwale D1 mamy formacje pro wzrostową a następnie test formacji na który można wchodzić w rynek
Również pokazany potencjalny TP i SL
PZU - coś nie tak?Szybkie spojrzenie na PZU.
Wykres 1 - W
2023 rok to budowa ogromnego trójkąta. Październik przyniósł rozstrzygnięcie na korzyść byków i nastąpiło wybycie górą i dalsza wspinaczka na nieznane wody (nowe ATH na wykresie uwzględniający dywidendy).
Wykres 2 - W w przybliżeniu
2 tygodnie temu wykształciła się świeczka spadającej gwiazdy, kolejna świeczka jest czerwona i zamknęła się poniżej poprzedniej świeczki...
Wykres 3 - D
Ten tydzień to próba zanegowania tygodniowej spadającej gwiazdy. Po wtorkowej sesji, gdzie WIG20 zyskał ponad 5%, a PZU ponad 4% byki miały nadzieję dzisiaj na kontynuację szarży. Początek był obiecujący, lecz z każdą godziną niedźwiedzie walczyły o kolejne punkty.
Finał po środowej sesji jest taki, że szczyt z 31 października zyskał na większym znaczeniu i mamy potencjalny podwójny szczyt.
Do końca tygodnia zostały 2 dni.
RSI schładza się, MACD wygenerował w zeszłym tygodniu sygnał S
Reasumując,
Po takim wzroście w 2023 roku kurs ma prawo wejść w większą korektę w każdym momencie. Czy będzie to boczniak, czy niedźwiedzie zdołają namieszać w szykach byków czas pokaże.
Byki mają za zadanie jak najszybciej zanegować dzisiejszą świeczkę i z 31.10 żeby zanegować potencjalną formacją podwójnego szczytu.
Niedźwiedzie za cel wezmą sobie 45,30 a następnie 44,04.
Pokonanie drugiego poziomu może być początkiem większych zamiarów niedźwiedzi.
PZU - rozpędzona lokomotywaNiedawno PZU wypłaciło dywidendę oraz opublikował wyniki za pierwsze półrocze. Dzisiaj kurs jest najwyżej historii (uwzględniając dywidendy).
Od dołka w październiku 2022 roku kurs spółki urósł już o prawie 100%.
Jak na spółkę z Wig 20 jest to naprawdę dobry wynik.
Wykres 1 - W
Patrząc na wykres od dołka z 2022 to kolejne szczyty nie mają potwierdzenia na wskaźniku RSI.
Choć to na razie nie przeszkadza iść kursowi na wyższe poziomy.
Nie mniej obecne poziomy + kolejna dywergencja może stanowić swojego rodzaju ostrzeżenie.
Wykres 2 - D
Jak widać ostatnia konsolidacja przybrała formację trójkąta. Dobre wyniki pozwoliły rozbujać kurs i potwierdziło wybicie górą z trójkąta. Następnie mieliśmy udany retest wybicia i jesteśmy na wyższych poziomach. Patrząc na ostatnie świeczki to PZU lepiej zachowuje się niż rynek.
Wybicie z trójkąta to potencjalny zasięg w okolice 42zł gdzie też znajduje się linia poprowadzona po ostatnich szczytach.
Jeżeli spojrzymy szerzej to być może tworzy się hipotetyczny duży klin.
RSI też jest na wysokich poziomach choć jeszcze jest przestrzeń do wykupienia.
Reasumując,
Na ten moment byki pokazują siłę na walorze i pytanie kluczowe w tej układance czy kurs będzie respektować fioletowe linie. Ewentualne wybicie dołem z fioletowego klina mogłoby przysporzyć bykom nie lada problemów.
PZU - Czas na wypoczynek.Kontrakty rozliczone. Czas na wakacje i wypoczynek. PZU ma znaczny udział w indeksie w20. Podobnie jak na PKN tak i na PZU narysowała się wczoraj podobna świeca.
Jest to spadająca gwiazda, najczęściej zapowiada korektę.
Mimo to byłbym ostrożny. To dopiero pierwszy dzień po zmianie serii na kontraktach. Jest szansa na korektę, sam jej oczekuję. Potencjał widzę do 38,17-37,70. Gdyby ta strefa została wyłamana, to obraz rynku uległby znacznemu pogorszeniu. Zmieniłby się kierunek na krzywej ATR i należałoby szukać kolejnego wsparcia w okolicach 35,6-34,8zł.
W niższej strefie 35,6-34,8 znajduje się krzywa ATR na interwale tygodniowym. Natomiast jeżeli rynek odzyska siły i wyłamie opór 42 zł, to kolejną przeszkodą jest poziom 45 zł.
Osobiście obstawiam scenariusz z korektą. Okres wakacyjny sprzyja mniejszej aktywności inwestorów, a co za tym idzie osuwaniu się rynku.
PZU - POW. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ. W przededniu korekty.Rozliczenie kontraktów już 16 czerwca. PZU to jeden z 4 głównych koni pociągowych w20/fw20.
Najbliższy opór to strefa 41-42 zł, za którą się już byki zabierają się po raz trzeci. Wyżej jest kolejna mocna przeszkoda na 45 zł.
Końcówka maja to wisielec na tygodniowym. Po jego prawej i lewej stronie szpulki. Wydaje mi się, że i tu jest chęć dowiezienia PZU do rozliczenia kontraktów, może nawet wyłamanie strefy. Po rozliczeniu porządna korekta do kolejnego rozliczenia 15 września.
Na dziennym w piątek dzienny wisielec. Uważam, że na PZU jest szansa na wejście w S, oczywiście kwestia kilku dni. Do rozliczenia kontraktów nic złego bykom na PZU się nie przytrafi. Po rozliczeniu obstawiam S, w pierwszym ruchu przynajmniej do 38,2-37,7 zł.
Na słaby rynek i duże szanse na podwójny szczyt, wskazują też dzienne tsi i obv.
Interwał 4g. PZU prowadzone pod oporem do rozliczenia. Przy aktualnie rekordowej ilości otwartych pozycji na fw20 jest czego pilnować i nie zdziwi mnie jakiś ruch w górę w celu wywindowania ceny pod rozliczenie.
PZU: Wszystko kiedyś się kończy?Czyżby kończył się rajd byków na PZU? Kurs dotarł do oporu 40,60-41,60 w rejonie szczytów z końca sierpnia 2021 roku. Oporu nb wzmocnionego przez zniesienie zewnętrzne ostatniej większej korekty spadkowej (zniesienie Fibonacciego 161.8%). I tam kurs próbuje wyhamować.
Nawet jednak, gdyby poszedł wyżej, to musiałby natrafić wkrótce na kolejną zawalidrogę. A konkretnie na zależność 1:1 (FE 100%) między dużymi ruchami wzrostowymi na interwale tygodniowym (ozn. niebieskie linie ze strzałkami) i na kolejny opór, wyżej położony, 42,80 - 43,80. A także na górny bok kanału lekko wzrostowego (ozn. kolor ciemnobrązowy).
Wspomniany wyżej kanał można w dodatku ewentualnie traktować jako dużą flagę pro spadkową (z bardzo szerokiej perspektywy patrząc).
I wreszcie - last but not least - Bykom może uwierać klin zwyżkujący (ozn. kolor różowy) , czyli formacja, jakby nie patrzeć, też zasadniczo pro spadkowa.
Na koniec trzeba jednak dodać, że gdyby Bykom mimo wszystko udało się sforsować te niepoślednie przeszkody, to powinno to spowodować znaczne przyśpieszenie wzrostów.
PZU - W długoterminowym kanale.PZU pozostaje w długoterminowym kanale spadkowym.
Ostatnie 3 tygodnie to duża zmienność na PZU. Świadczy to o sporej nerwowości i emocjach na rynku.
Łatwe tematy na PZU się skończyły. Przed bykami poważny opór 35,6-34,9 zł. Wyżej na 37,7 sufit przez prawie 2,5 miesiąca byki utrzymywały się nad wsparciem, jednocześnie nie mogąc wyłamać oporu. Na to opada linia trendu spadkowego /górne ograniczenie kanału spadkowego/.
Powagę sytuacji w całej okazałości można ocenić na kresce dziennej.
Pachnie tu gwiazdą wieczorną, a nad oporem 35,6 zł rozwija się krzywa ATR.
Wyłamanie tandemu 35,6-35,76 otworzy drogę do strefy oporowej 37,54-37,7 zł. Na tę chwilę trend jest spadkowy, a ruch wzrostowy należy traktować jako korektę.
OBV wskazuje przewagę wolumenu wzrostowego, ale TSI mierzący siłę rynku dopiero zbliża się do poziomu równowagi. Co potwierdza moją tezę, że tu trwa korekta. Decydujące starcie stron rynku dopiero przed nami — w nadchodzącym tygodniu.
PZU SCENARIUSZEPZU jest w trakcie korekty.
Zbliża się do ograniczenia dolnego kanału spadkowego oraz SMA200 na 4h.
To może być miejsce odbicia UP, ale docelowo zakładam zejście niżej do strefy w okolice 30-32.
PZU: Kurs w kleszczach, ale Byki na razie nie odpuszczająKurs PZU znalazł się jakby w kleszczach - nad wsparciem lokalnym w okolicy 35,50-36,00, położonym w miejscu wybitego wcześniej w gorę dużego OB na D1 i W1, a jednocześnie pod oporem 37,50-38,20, wzmocnionym zniesieniem Fibonacciego 78,6%.
Na razie Byki mają przewagę, która wyraża się m.in. przez to, iż mamy do czynienia z wąską konsolidacją pod maksimami. Ponadto można mówić w tym kontekście o tworzeniu chorągiewki pro wzrostowej. Także sposób kształtowania kanału wzrostowego na D1 sprzyja Bykom.
Z drugiej strony opór w rejonie 37,50-38,20 jest solidny i nie można wykluczyć, że w konsekwencji nieudanego jednak jego forsowania dojdzie do przekształcenia chorągiewki we flagę. A to już mogłoby skomplikować sytuację Byków i otworzyć drogę do wsparcia 33,70-34,30.
W razie akcji przeciwnej w postaci sforsowania oporu 37,50-38,20 popyt może natomiast myśleć poważnie o pójściu w stronę szczytów położonych tuż nad oporem 40,50-41,00.
PZU SHORTPZU zbliża się do ATH, który przyciąga jak magnes.
Potencjalne double top byłby dobrym miejsce do próby short.
PZU - czy kurs spółki porusza się cyklicznie?Cześć,
PZU nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. W ostatnim czasie na 14 tygodni, aż 13 z nich było zamkniętych na zielono, a łącznie od początku października kurs urósł o 65%. Jeżeli zerkniemy najpierw na wykres tygodniowy, to pojawia nam się ciekawa analogia. Kurs trzykrotnie w okresie od 2015 roku, kiedy wszedł w trend spadkowy, łapał dołki w październiku, po czym dochodził do górnej linii oporu, dając często ponad 70% zyski.
Wykres W1 (opór trendu spadkowego):
Co ciekawe, analogicznie dotarcie do linii oporu zajmowało około 325 dni. Obecnie jesteśmy w trakcie trzeciej takiej analogii i trwa ona niespełna 120 dni.
Wykres W1 (analogia wzrostów po osiągnięciu dołka):
Dodatkowo jeżeli spojrzymy na RSI, to powtarzalnie przy dotarciu w okolicę kurs korygował, aby wyznaczyć za chwilę kolejny szczyt i dojść do poziomu w okolicach 80 pkt. Podobną sytuację do dzisiejszej mieliśmy w styczniu 2021 roku, gdzie kurs bardzo mocno wspiął się do góry, po czym skorygował i poszedł dalej na północ.
Wykres W1 (styl poruszania się RSI):
Czy ruchy PZU wydają się na tyle przewidywalne? Przejdźmy na wykres dzienny. Pierwsze co rzuciło mi się w oczy, to utrzymanie przez dłuższy czas RSI powyżej 70 pkt, oraz przy ostatnich szczytach powstanie dywergencji niedźwiedziej (kurs szedł do góry, przy spadającym RSI - przy trendzie wzrostowym). Wskazuje to na wypalenie się byków i możliwość korekty. Dodatkowo w ostatnim czasie na MACD pojawił się sygnał sprzedaży.
Wykres D1 (dywergencja niedźwiedzia):
Nakładając zniesienie Fibonacciego od końca listopada do ostatniego szczytu, możemy spodziewać się korekty w okolice 34-35 zł czyli fibo50 do połowy lutego. Tam szukałbym reakcji rynku.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego - zasięg korekty):
Scenariusz, który zakładam na tej spółce to zejście w okolice 34 zł, a następnie ruch na północ z przebiciem 37 zł i dotarciem w okolice 39 zł. Trafimy tam na mocniejszy opór, który może skorygować kurs w okolicę 37 zł w celu przetestowania wsparcia, a następnie dotarcie do zielonej linii oporu.
Wykres D1 (zakładany scenariusz):
Negacją tego scenariusza byłoby zatrzymanie się na poziomie 37 zł i utworzenie się podwójnego szczytu.
Wykres D1 (negacja scenariusza):
WAŻNE OPORY:
37,63 / 39,32 / 40,92
WAŻNE WSPARCIA:
35,63 / 34,78 / 34,23
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
PZU SHORTPZU pięknym rajdzie dociera do dwuokresowej linii trendu spadkowego.
Dodatkowo mamy 875 fibo oraz wierzchołek ze stycznia 2022.
Warto przygotować się do short z kosić linii trendu.
Wejście 38-39
SL kapt
TP 35, 33, 30, 28
PZU. Niedźwiedzie mówią - SPRAWDZAM!W bardzo długim terminie PZU porusza się w kanale spadkowym.
Ostatnia, niemalże pionowa fala wzrostowa doprowadziła cenę PZU pod pierwszy poważniejszy opór, jakim jest 36,5 zł. To może być ten moment, gdzie niedźwiedzie mówią — SPRAWDZAM! Karty na stół!
Silna fala wzrostowa kończy się tygodniową szpulką, pod ww. oporem.
Na kresce dziennej kolejna szpulka i reakcja na opór. Czy to już koniec wzrostów na PZU? Subiektywnie oceniam, że tak.
Przekonuje mnie o tym zachowanie TSI, które wykazuje słabnący impet rynku.
Tu aż się prosi o korektę. Pierwszą strefą, gdzie byki mogą się bronić, jest 33,48-33 zł.
Jeżeli się mylę, to po wyłamaniu oporu 36,5 zł, kolejnymi oporami będą: górne ograniczenia kanału widocznego na pierwszym rysunku i płaska strefa 42-41,65 zł.
PZU - wyniki za 3Q2022 zachwyciły, ale tylko na chwilęSpółka w dniu 24.11 podała wyniki za III kwartał 2022 roku.
Zgodnie z przedstawionymi informacjami zysk netto w III kwartale 2022 roku spadł 11% rdr i był 9% niższy niż w II kwartale 2022 roku.
W wartościach skumulowanych Grupa PZU po trzech kwartałach 2022 roku zysk netto wyniósł 2.140 mln zł, czyli spadł 9,8% rdr.
Należy jednak zaznaczyć, że zysk i tak był lepszy od konsensusu o 13% (oczekiwano 583mln przy wyniku 660mln zł).
Tak więc PZU wyszła obronna ręką jeśli chodzi o wyniki względem oczekiwań biur maklerskich, ale czy inwestorzy mogą być zadowoleni?
Po publikacji wyników rynek zareagował dość entuzjastycznie i cena akcji wzrosła o 6,6% w dniu 24.11 osiągając poziom 32,2zł.
Jednak w kolejnych dniach wyraźnie doszło do wygaszenia entuzjazmu i kurs nie jest w stanie przebić się ponad wyznaczony szczyt z 24.11.
Wykres 1. Interwał dzienny
Może to oznaczać, że w najbliższych dniach kurs może dokonać korekty.
W mojej ocenie poziom 29-32zł to cena w aktualnej sytuacji optymalna dla spółki i przez najbliższy czas w tym zakresie można konsolidować.
Jeśli spojrzymy na wykres z odciętymi dywidendami to można zauważyć, że wykres porusza się w powoli w górę w trendzie wzrostowym.
Wykres 2. Interwał tygodniowy | dane wg dywidend
Większość inwestorów korzysta jednak ze standardowego układu wykresu, gdzie można odnieść wrażenie, że kurs porusza się w trendzie spadkowym.
Wykres 3. Interwał tygodniowy | układ standardowy
W mojej ocenie kurs w najbliższym czasie może skorygować w okolice 29zł i dopiero ruszy w kierunku 36-37zł.
Wykres 4. Interwał dzienny
Tak więc warto obserwować wykres z ustawionymi alertami w okolicach 29zł ponieważ może być to ciekawe miejsce dla inwestora.
Wsparcie: 30 / 29 / 26,7zł
Opór: 32,2 / 34,5 / 37zł
3 x P jeszcze za wcześnie...PEO PKO PZU 3 x P. Jak widać na wykresach akcje zaliczyły potężne spadki. Kursy przebijają kolejne poziomy wsparcia. Pytanie jak długo jeszcze? Biorąc pod uwagę prognozy sektorowe i ewentualne wyniki roczne to nie musimy mieć obecnie końca spadków. Jak dla mnie ostatnie odbicia są na ten moment korektami spadków. Dopóki nie zmieni się wyraźnie struktura trendu to albo kupowanie uśredniając do długoterminowych portfeli albo czekanie na sygnał odwrócenia trendu.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
PZU - POW. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ. Jaka giełda, taki arystokrata.PZU — jedna z najbardziej rozpoznawalnych spółek na rynku. Można powiedzieć, że to taki polski odpowiednik amerykańskich, dywidendowych arystokratów. Amerykańscy arystokraci przyzwyczaili, że płacą dywidendy, a wykres podąża w długim terminie w górę.
Przyglądając się wykresowi miesięcznemu trudno nie odnieść wrażenia, że PZU długoterminowo porusza się w ... szerokim kanale spadkowym. Trzeba mieć to gdzieś z tyłu głowy, że PZU nie idzie drogą swoich amerykańskich kolegów.
Ostatnia hossa, która podwoiła kapitalizację PZU, została skorygowana głęboko, bo do W5 - 28,44 zł. Już strefa 30-29 zł to bezpieczna strefa zakupowa z ubezpieczeniem pod W5. Widać, że te poziomy były atakowane w także w styczniu i marcu 2021, to wsparcie wydaje się solidne i warte ryzyka długiej pozycji.
Na zbliżeniu widać, że zarówno W5 jako wsparcie jak i W3-33,48 zł wywołały reakcję popytu i podaży.
Dobrym miejscem do wejścia w PZU było wsparcie W5. W średnim terminie dopiero wyjście ponad 36,5 zł da kolejną, mocniejszą podłogę do wejścia w długą pozycję.
na najbliższych sesjach na PZU czeka tor przeszkód. W3-28,44 zł, 34,7 zł oznaczone przerywaną niebieską linią i 36,5 zł na samym końcu. Gdzie na to wszystko opada jeszcze krzywa ATR. ta krzywa na wykresie tygodniowym dobrze wskazywała zmiany kierunku w przeszłości.
Wczoraj na wykresie dziennym pojawiła się spadająca gwiazda. OBV, który mierzy stosunek negatywnego, do pozytywnego wolumenu zawrócił spod poziomu równowagi. TSI dopiero zamierza się wynurzyć na powierzchnię — wyłamać poziom równowagi od dołu. Jedynie na ATR cena wygenerowała sygnał kupna i będzie stanowić wsparcie razem z W5 na 28,44 zł.
Dalszy ruch w górę byłby pokazem dużej siły i determinacji popytu w przebijaniu się przez kolejne opory /opisałem je wyżej/. Subiektywnie, bardziej liczę na korektę z aktualnego poziomu i ruch w kierunku 30-29 zł, tę strefę uznam za dobrą do zakupów i powiększę pozycję na PZU.
PZU i trend spadkowyNie wiem co fundamentalnie dzieje się w spółce, ale spadki mamy pokaźne. Zmianę trendu spowodowało wybicie z niedźwiedziego klina. Nie pomógł kolejny byczy klin gdyż tu też nastąpiło wybicie dołem . Na szczęście kurs wrócił z powrotem. Górna banda klina wyznacza również linię trendy spadkowego. Dopiero jej wybicie może spowodować powrót do wzrostów. Zielona strefa wsparcia to poziom ostatniego dołka i formacji podwójnego dna sprzed roku. Bardzo mocna strefa oporu to poziom szczytów i dołków z przestrzeni ostatnich 14 miesięcy.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
PZU - wsparcie w kanale i szansa na wzrosty
Patrząc na wykres tygodniowy spółki można zauważyć, że dominuje trend spadkowy, z którego trudno będzie się wydostać.
Wykres 1. Interwał tygodniowy
W 2015 roku maksimum spółki wynosił 51,4zł a kolejne szczyty to 49 (2017), 44,7zł (2019r) czy 41zł w 2021 roku
Wykres 2. Interwał tygodniowy
Wyznaczając kanał wg zniesienia Fibonacciego to warto zauważyć, że kurs akcji po każdym wspomnianym szczycie walczy na poziomie 61,8%
W poprzednich latach pokonując właśnie ten poziom można było zauważyć tendencję do spadków na akcjach i tym samym silnej korekty w kierunku dolnego ograniczenia kanału spadkowego.
Z reguły jednak mamy kilka prób odbicia, dlatego być może i tym razem kurs akcji odbije mocniej w kierunku 40-40,5zł gdzie będzie znaczący opór.
Wsparcie na wspomnianym kanale Fibonacciego widać zwłaszcza na interwale dziennym
Wykres 3. Interwał dzienny | kanał Fibonacciego
Warto też zauważyć, że kurs od ostatniego szczytu porusza się w trendzie spadkowym, a w dniu 24.01 doszło do odbicia od wsparcia od dolnej bandy i dzisiaj mamy kurs dokładnie na środku wspomnianego kanału.
Wykres 4. Interwał dzienny
Najbliższy opór to linia wynikająca z dwóch szczytów z 9.12.2021 oraz 14.01.2022 i kolejny opór to 38zł. Przebicie tego poziomu da sygnał dla kupujących, że kurs może ponownie ruszyć na 40zł co byłoby wybiciem kanału i szansą na odwrócenie trendu, a wówczas do pokonania będzie już tylko 41-42zł co da szansę na mocniejsze wzrosty.
Wskaźnik RSX wskazuje na odwrócenie spadków i szansę na wzrosty
Wykres 5. Wskaźnik RSX
Dodatkowo MACD wskazuje na szansę wygenerowania sygnału kupna na najbliższych sesjach co zbiegłoby się być może z wybiciem 38zł
Wykres 6. Wskaźnik RSI
Warto zwrócić również uwagę, że kurs akcji znajduje się na oporze wynikającym z profilu Wolumeny
Wykres 7. Interwał dzienny | Profil Wolumenu
Świeca z 27.01 jest też na oporze EMA144 (36,8 zł), której przebicie dodatkowo ma szansę wzmocnić ruch na północ
Wykres 8. Interwał dzienny | Opór na EMA144
Wsparcie:35 / 33,7 / 32 zł
Opór: 38 / 39,9 / 41,7zł
Formacja podwójnego dna na PZU. Jakie mogą być wzrosty?Po głębszej korekcie, w której GPW:PZU doszło do poziomu FIB(23,6) kurs odbił na północ i odrobił około 10% docierając do dolnej krawędzi długoterminowego trendu wzrostowego. Niestety nie udała się próba przebicia go od dołu oraz dotarcia do FIB(61,8) przez co mieliśmy powrót na południe. Historia powtórzyła się pod koniec roku, a na obecną chwilę jesteśmy w punkcie z 8 grudnia.
Patrząc na wykres można zauważyć, że wyrysowała się formacja podwójnego dna. Aby jednak potwierdzić ją finalnie, ważne jest przebicie oporu na poziomie 37,53. Czwartkowa sesja przyniosła taki rezultat, niestety w piątek większość GPW świeciło na czerwono, co również odbiło się na GPW:PZU . Obiecujące jest jednak to, że spadek był bardzo mały. Ważnym również elementem, który został spełniony jest metodologia Price Action, czyli pierwszy ruch wzrostowy powinien być ruchem silnym, a ruch korekcyjny słabym (trwał dłużej niż wzrost).
W mojej opinii jeżeli poniedziałkowa sesja przyniesie przebicie 37,53 zł oraz w najbliższym czasie FIB(61,8), możemy liczyć na wzrost z zasięgiem do około 40-41 zł. Daje nam to w przybliżeniu 7-9%.
WAŻNE OPORY:
37,53 / 38 / 39 / 39,63
WSPARCIE:
36,87 / 35,73 / 34,32
Analiza nie jest rekomendacją kupowania akcji. Jest tylko moją subiektywną opinią.
